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Basisdaten

WKN: 724591
ISIN: LU0154656895
Strategiefonds Options-Strategie dynamisch, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,55%
1 Jahr: 3,70%
3 Jahre: 2,81%
5 Jahre: -9,39%

lfd. Jahr: 4,01%
1 Jahr: 7,48%
3 Jahre: 16,28%
5 Jahre: -0,44%

Aktueller Preis (23. 07. 2024)

76,19 €

-0,08 € / -0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.012,49€
2020881,32€
2021958,00€
2022872,06€
2023904,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,79%
3 M-0,77%
6 M1,83%
lfd. Jahr1,55%
1 Jahr3,70%
3 Jahre2,81%
5 Jahre-9,39%
10 Jahre15,40%
Entwicklung p.a.
2,05%
Wertentwicklung seit Auflage
52,38%

Das Fondsvermögen wird jeweils zu 100% in verzinsliche Wertpapiere (fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen inkl. Nullkuponanleihen), Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine, als auch in Aktien und Aktienzertifikate, Discountstrukturen und -zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie Fonds investiert. Insbesondere soll für den Fonds der Erwerb von Zertifikatestrukturen zulässig sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,74%6,19%9,08%7,94%
Sharpe Ratio0,320,20-0,180,19
Tracking Error5,20%4,59%4,86%3,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,610,640,710,75
Treynor Ratio3,591,96-2,362,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (23. 07. 2024)

Europa97,97%
Kasse2,03%

Branchenverteilung (23. 07. 2024)

Divers97,97%
Kasse2,03%

Assetverteilung (23. 07. 2024)

Aktien97,97%
Geldmarkt/Kasse2,03%

Währungsverteilung (23. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 737KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3269KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 240KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,95%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,66%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Options-Strategie dynamisch
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Europa
Fondsmanager: Team der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH
Herr Florian Reibis
Fondsgesellschaft:VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.10.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,02 Mio. EUR

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