Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0B9MS
ISIN: LU0188358195
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,26%
1 Jahr: 15,79%
3 Jahre: 24,28%
5 Jahre: 35,85%

lfd. Jahr: 10,85%
1 Jahr: 15,83%
3 Jahre: 20,50%
5 Jahre: 65,51%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

176,71 €

0,19 € / 0,11%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020852,22€
20211.093,08€
20221.297,44€
20231.199,62€
20241.389,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,05%
3 M10,97%
6 M11,72%
lfd. Jahr8,26%
1 Jahr15,79%
3 Jahre24,28%
5 Jahre35,85%
10 Jahre56,53%
Entwicklung p.a.
6,49%
Wertentwicklung seit Auflage
256,68%

Der Fonds investiert weltweit diversifiziert vorwiegend in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices, und in Genussscheinen von Gesellschaften aus dem Energie-, Rohstoff und Edelmetallbereich. Der Energie-, Rohstoff und Edelmetallbereich im vorgenannten Sinne umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Energie bzw. Energieträgern, Rohstoffen und Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rio Tinto Plc3,44%
Exxon Mobil Corp.3,41%
Valero Energy Corporation3,41%
Linde3,38%
ConocoPhilips3,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,06%15,20%19,94%18,98%
Sharpe Ratio0,510,470,210,24
Tracking Error7,22%7,89%8,89%8,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,800,870,89
Treynor Ratio8,958,884,925,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

Rio Tinto Plc3,44%
Exxon Mobil Corp.3,41%
Valero Energy Corporation3,41%
Linde3,38%
ConocoPhilips3,16%
Chevron3,08%
Phillips2,66%
GLENCORE2,65%
BHP Grp2,54%
Marathon Petro2,01%

Länderverteilung (29. 05. 2024)

Welt98,60%
Kasse1,40%

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

Divers98,60%
Kasse1,40%

Assetverteilung (29. 05. 2024)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 487KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3017KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 508KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,33%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Michael Kreuzen
GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT
Fondsgesellschaft:VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.03.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,50 Mio. EUR

Ähnliche Fonds