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Basisdaten
WKN: A0B9MS
ISIN: LU0188358195
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt
Aktueller Preis (20. 01. 2026)
192,71 €
-0,60 € / -0,31%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.202,49€ |
| 2023 | 1.268,59€ |
| 2024 | 1.177,68€ |
| 2025 | 1.234,49€ |
| 2026 | 1.471,02€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 10,61% |
| 3 M | 15,66% |
| 6 M | 20,97% |
| lfd. Jahr | 7,71% |
| 1 Jahr | 19,16% |
| 3 Jahre | 15,96% |
| 5 Jahre | 50,16% |
| 10 Jahre | 157,67% |
| Entwicklung p.a. | 6,46% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 292,59% |
Der Fonds investiert weltweit diversifiziert vorwiegend in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices, und in Genussscheinen von Gesellschaften aus dem Energie-, Rohstoff und Edelmetallbereich. Der Energie-, Rohstoff und Edelmetallbereich im vorgenannten Sinne umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Energie bzw. Energieträgern, Rohstoffen und Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Exxon Mobil (Rg) | 4,59% |
| Linde (Rg) | 3,86% |
| Rio Tinto (Rg) | 3,82% |
| Chevron (Rg) | 3,72% |
| Holcim (N) | 3,59% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,00% | 13,02% |
| Sharpe Ratio | 1,03 | 0,08 |
| Tracking Error | 10,06% | 7,70% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,83 | 0,77 |
| Treynor Ratio | 18,63 | 1,29 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 01. 2026)
| Exxon Mobil (Rg) | 4,59% |
| Linde (Rg) | 3,86% |
| Rio Tinto (Rg) | 3,82% |
| Chevron (Rg) | 3,72% |
| Holcim (N) | 3,59% |
| Vallourec (P) | 3,25% |
| Nutrien (Rg) | 3,01% |
| Tenaris (Rg) | 2,99% |
| Saint-Gobain (P) | 2,98% |
| Imperial Oil (Rg) | 2,78% |
Länderverteilung (20. 01. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (20. 01. 2026)
| Divers | 98,49% |
| Kasse | 1,51% |
Assetverteilung (20. 01. 2026)
| Aktien | 98,49% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,51% |
Währungsverteilung (20. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 621KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 113KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1856KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 543KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe gemischt |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt |
| Fondsmanager: | Herr Michael Kreuzen GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT |
| Fondsgesellschaft: | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.03.2004 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 5,47 Mio. EUR |