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Basisdaten

WKN: A0JDNT
ISIN: LU0245042477
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,69%
1 Jahr: 7,95%
3 Jahre: 28,68%
5 Jahre: 40,24%

lfd. Jahr: 5,80%
1 Jahr: 15,45%
3 Jahre: 18,41%
5 Jahre: 49,20%

Aktueller Preis (03. 03. 2024)

133,30 €

0,14 € / 0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.015,89€
20211.024,09€
20221.223,59€
20231.220,72€
20241.317,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,20%
3 M6,69%
6 M5,88%
lfd. Jahr1,69%
1 Jahr7,95%
3 Jahre28,68%
5 Jahre40,24%
10 Jahre102,37%
Entwicklung p.a.
5,59%
Wertentwicklung seit Auflage
166,60%

Das Anlageziel sind attraktive langfristige Wertsteigerungen durch Kapitalwachstum und Dividendenerträge. Der Fonds ist ein globaler Aktienfonds, der nach einer wert- und wachstumsorientierten Aktienauswahlstrategie schwerpunktmäßig in preisgünstige Aktien mit hohen und möglichst stabilen Dividendenrenditen weltweit investiert. Er investiert fortlaufend mindestens 51% seines Wertes unmittelbar in Kapitalbeteiligungen. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Schwellenländeraktien angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,00%12,23%14,85%12,81%
Sharpe Ratio0,240,680,470,58
Tracking Error5,10%7,10%6,49%5,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,800,920,90
Treynor Ratio2,8410,427,488,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (03. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (03. 03. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (03. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (03. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1002KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5092KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 448KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT
Fondsgesellschaft:VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.02.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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