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Basisdaten

WKN: A1JYCM
ISIN: LU0776414830
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,88%
1 Jahr: 17,26%
3 Jahre: 16,84%
5 Jahre: 17,51%

lfd. Jahr: 5,24%
1 Jahr: 12,03%
3 Jahre: 13,00%
5 Jahre: 21,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

107,77 €

0,23 € / 0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.019,32€
20181.004,28€
2019985,37€
20201.015,21€
20211.171,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,52%
3 M4,82%
6 M9,44%
lfd. Jahr7,88%
1 Jahr17,26%
3 Jahre16,84%
5 Jahre17,51%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,82%
Wertentwicklung seit Auflage
28,24%

Anlageziele sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert direkt in weltweit gehandelte Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente. Er ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, gleichzeitig jedoch den möglichen Verlust über einen rollierenden Zwölf-Monats-Zeitraum hinweg auf maximal 10% des Fondswerts zu begrenzen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Wachstumswerten (bis zu maximal 60%) und defensiven Werten (zwischen 40% und 100%), wobei die Gewichtungen dieser Bestände jeweils als Reaktion auf wechselnde Marktbedingungen angepasst werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

European Large Cap Equity Basket12,81%
Schroder Advanced Bond Beta Euro IG Corporates5,99%
Markit iBoxx USD High Yield Index5,08%
Markit iBoxx EUR High Yield Index5,07%
SISF EMERGING MARKETS I ACC3,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,97%8,89%7,12%k.A.
Sharpe Ratio2,320,620,50k.A.
Tracking Error4,08%3,43%2,99%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,500,950,92k.A.
Treynor Ratio12,305,773,85k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

European Large Cap Equity Basket12,81%
Schroder Advanced Bond Beta Euro IG Corporates5,99%
Markit iBoxx USD High Yield Index5,08%
Markit iBoxx EUR High Yield Index5,07%
SISF EMERGING MARKETS I ACC3,59%
US 2 Yr TREASURY NOTE3,04%
EURO STOXX BANKING SECTOR INDEX2,43%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG SR REGS 4.382% 12 AUG 20752,15%
EUROPEAN UNION SR REGS .1% 04 OCT 20402,11%
KOSPI2 INDEX2,10%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 06. 2021)

Geldmarkt/Kasse76,46%
Aktien35,20%
Renten16,50%
Emerging Markets Anleihen10,44%
Commodities2,15%
Staatsanleihen-16,04%
gemischt-24,71%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

Euro86,46%
Divers23,00%
Schweizer Franken2,19%
Australischer Dollar1,80%
Britisches Pfund Sterling1,72%
US-Dollar-15,17%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Frau Johanna Kyrklund
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
223,02 Mio. EUR

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