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Basisdaten

WKN: 256778
ISIN: LU0177222121
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,85%
1 Jahr: -1,20%
3 Jahre: -13,00%
5 Jahre: -19,06%

lfd. Jahr: 0,63%
1 Jahr: -2,41%
3 Jahre: -7,19%
5 Jahre: -4,01%

Aktueller Preis (01. 06. 2023)

21,00 €

0,17 € / 0,81%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019950,97€
2020930,40€
2021967,38€
2022821,31€
2023811,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,40%
3 M1,26%
6 M2,64%
lfd. Jahr1,85%
1 Jahr-1,20%
3 Jahre-13,00%
5 Jahre-19,06%
10 Jahre-23,97%
Entwicklung p.a.
0,25%
Wertentwicklung seit Auflage
5,00%

Anlageziel ist eine absolute Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, Währungen und Geldmarktinstrumente aufstrebender Märkte. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausgegeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen geringerer Investmentqualität (nach Standard & Poors oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TBILL 17-Aug-20238,35%
TBILL 31-Aug-20237,10%
IEMB5,62%
TBILL 27-Jul-20234,97%
MBONO 7.75 29-May-20313,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,61%7,89%7,46%6,37%
Sharpe Ratio-0,21-0,37-0,58-0,39
Tracking Error5,28%6,70%7,07%7,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,690,540,37
Treynor Ratio-2,28-4,20-8,07-6,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 06. 2023)

TBILL 17-Aug-20238,35%
TBILL 31-Aug-20237,10%
IEMB5,62%
TBILL 27-Jul-20234,97%
MBONO 7.75 29-May-20313,93%
TBILL 30-May-20233,64%
TBILL 24-Aug-20233,59%
TBILL 25-May-20233,23%
IFC 6.3 25-Nov-20243,06%
PERUGB 6.15 12-Aug-20322,85%

Länderverteilung (01. 06. 2023)

Emerging Markets18,90%
Brasilien9,61%
Mexiko8,76%
Indonesien8,24%
Polen6,53%
Südafrika5,75%
Ungarn4,75%
Kolumbien4,61%
Indien4,37%
Thailand4,26%

Branchenverteilung (01. 06. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (01. 06. 2023)

Renten64,05%
Geldmarkt/Kasse38,47%
gemischt-2,52%

Währungsverteilung (01. 06. 2023)

US-Dollar32,49%
Brasilianischer Real9,39%
Mexikanischer Peso8,42%
Indonesische Rupiah7,16%
Polnischer Zloty6,43%
Ungarische Forint4,62%
Thailändischer Baht4,26%
Südafrikanischer Rand4,24%
Kolumbianischer Peso4,14%
Malaysischer Ringgit3,92%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 27548KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,38%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Abdallah Guezour
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.117,26 Mio. EUR

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