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Basisdaten

WKN: 933390
ISIN: LU0106258311
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,02%
1 Jahr: -7,00%
3 Jahre: -0,86%
5 Jahre: 4,22%

lfd. Jahr: 0,69%
1 Jahr: -5,91%
3 Jahre: -1,52%
5 Jahre: 5,45%

Aktueller Preis (29. 03. 2023)

11,52 $

-0,12 $ / -1,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.041,48€
20201.051,16€
20211.198,34€
20221.134,78€
20231.055,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,39%
3 M-0,13%
6 M-7,42%
lfd. Jahr0,38%
1 Jahr-5,93%
3 Jahre0,39%
5 Jahre19,19%
10 Jahre41,51%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
140,60%

Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Anleihen und andere fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen begeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2079 SERIES RR1,27%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0000 01/03/2031 SERIES CORP1,00%
BANK OF IRELAND 2.0290 30/09/2027 SERIES 144A0,93%
TREASURY NOTE 3.5000 31/01/2028 SERIES GOVT0,93%
ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INCORPORATED 4.4390 06/10/2040,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,48%9,29%8,17%8,23%
Sharpe Ratio-0,68-0,250,460,50
Tracking Error5,00%4,45%3,89%3,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,171,231,31
Treynor Ratio-6,01-1,973,093,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2023)

BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2079 SERIES RR1,27%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0000 01/03/2031 SERIES CORP1,00%
BANK OF IRELAND 2.0290 30/09/2027 SERIES 144A0,93%
TREASURY NOTE 3.5000 31/01/2028 SERIES GOVT0,93%
ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INCORPORATED 4.4390 06/10/2040,92%
TRUIST FIN CORPORATION 4.8000 PERP0,81%
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.5930 11/09/2025 SERIES 144A0,71%
GLOBAL PAYMENTS INC 5.4000 15/08/2032 SERIES CORP0,71%
JPMORGAN CHASE & CO 4.3230 26/04/2028 SERIES CORP0,71%
JPMORGAN CHASE & CO 1.9530 04/02/2032 SERIES CORP0,69%

Länderverteilung (29. 03. 2023)

USA51,72%
Welt8,26%
Großbritannien8,15%
Frankreich4,87%
Irland2,54%
Schweiz2,53%
Spanien2,46%
Kanada2,33%
Belgien2,24%
Italien2,16%

Branchenverteilung (29. 03. 2023)

Finanzen42,54%
Industrie / Investitionsgüter39,64%
Divers12,34%
Versorger5,48%

Assetverteilung (29. 03. 2023)

Renten91,87%
Geldmarkt/Kasse8,13%

Währungsverteilung (29. 03. 2023)

US-Dollar99,93%
Kanadische Dollar0,11%
Australischer Dollar0,01%
Divers0,01%
Britisches Pfund Sterling-0,02%
Euro-0,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,62%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,03%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Alix Stewart
Herr Rick Rezek
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.819,94 Mio. USD

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