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Basisdaten

WKN: A1JHNR
ISIN: LU0671501046
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,70%
1 Jahr: 13,96%
3 Jahre: 17,17%
5 Jahre: 45,54%

lfd. Jahr: 10,05%
1 Jahr: 3,91%
3 Jahre: 21,88%
5 Jahre: 32,70%

Aktueller Preis (28. 09. 2023)

228,93 €

0,21 € / 0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.000,25€
20201.234,36€
20211.637,52€
20221.269,09€
20231.446,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,02%
3 M2,30%
6 M8,50%
lfd. Jahr11,70%
1 Jahr13,96%
3 Jahre17,17%
5 Jahre45,54%
10 Jahre123,04%
Entwicklung p.a.
9,28%
Wertentwicklung seit Auflage
188,96%

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Ländern weltweit, die den Nachhaltigkeitskriterien des Fondsmanagements entsprechen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,91%
Alphabet Inc5,32%
Booking Holdings Inc3,43%
Schneider Electric SE3,25%
Adobe Inc3,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,52%16,58%17,06%14,39%
Sharpe Ratio0,480,500,520,59
Tracking Error8,43%7,60%7,54%7,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,121,020,95
Treynor Ratio7,167,468,788,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2023)

Microsoft Corp6,91%
Alphabet Inc5,32%
Booking Holdings Inc3,43%
Schneider Electric SE3,25%
Adobe Inc3,09%
RELX PLC3,05%
AIA Group Ltd2,71%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA2,70%
Bunzl PLC2,67%
Hitachi Ltd2,64%

Länderverteilung (28. 09. 2023)

USA37,69%
Großbritannien15,37%
Japan8,91%
Schweiz6,12%
Spanien5,21%
Brasilien3,29%
Frankreich3,25%
Hongkong2,71%
Niederlande2,63%
Taiwan2,57%

Branchenverteilung (28. 09. 2023)

Informationstechnologie23,25%
Finanzen18,02%
Industrie / Investitionsgüter17,15%
Gesundheit / Healthcare14,57%
Konsumgüter zyklisch10,09%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,84%
Telekommunikationsdienstleister5,32%
Divers2,13%
Grundstoffe1,63%

Assetverteilung (28. 09. 2023)

Aktien97,86%
Geldmarkt/Kasse2,14%

Währungsverteilung (28. 09. 2023)

US-Dollar39,78%
Britisches Pfund Sterling15,37%
Euro13,24%
Japanischer Yen8,91%
Schweizer Franken6,12%
Brasilianischer Real3,30%
Hongkong-Dollar2,71%
Neuer Taiwan-Dollar2,57%
Indische Rupie2,48%
Dänische Krone2,08%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17033KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,55%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Charles Somers
Frau Katherine Davidson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.09.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
4.783,99 Mio. EUR

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