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Basisdaten

WKN: A1JHNR
ISIN: LU0671501046
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,08%
1 Jahr: 32,41%
3 Jahre: 64,99%
5 Jahre: 110,13%

lfd. Jahr: 17,84%
1 Jahr: 27,89%
3 Jahre: 39,18%
5 Jahre: 68,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

264,65 €

0,29 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.187,87€
20181.275,69€
20191.324,29€
20201.589,56€
20212.104,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,80%
3 M3,47%
6 M11,38%
lfd. Jahr17,08%
1 Jahr32,41%
3 Jahre64,99%
5 Jahre110,13%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,49%
Wertentwicklung seit Auflage
224,19%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die den Nachhaltigkeitskriterien des Managers entsprechen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp4,65%
Alphabet Inc4,43%
Texas Instruments Inc3,37%
Booking Holdings Inc3,33%
Recruit Holdings Co Ltd3,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,01%16,61%13,80%k.A.
Sharpe Ratio2,721,111,18k.A.
Tracking Error7,89%7,57%7,67%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,940,90k.A.
Treynor Ratio36,7219,7118,16k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Microsoft Corp4,65%
Alphabet Inc4,43%
Texas Instruments Inc3,37%
Booking Holdings Inc3,33%
Recruit Holdings Co Ltd3,33%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,29%
Schneider Electric SE3,22%
Thermo Fisher Scientific Inc3,09%
AIA Group Ltd3,07%
Trane Technologies PLC3,05%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

USA44,67%
Großbritannien8,98%
Schweiz5,92%
Schweden4,26%
Welt3,71%
Japan3,33%
Taiwan3,29%
Hongkong3,07%
Kanada2,85%
Spanien2,47%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter21,87%
Informationstechnologie21,25%
Finanzen16,30%
Gesundheit / Healthcare13,40%
Konsumgüter zyklisch9,95%
Telekommunikationsdienstleister7,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,20%
Divers3,73%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien96,28%
Geldmarkt/Kasse3,72%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

US-Dollar45,12%
Euro9,86%
Britisches Pfund Sterling8,98%
Schweizer Franken5,92%
Hongkong-Dollar5,07%
Schwedische Krone4,26%
Japanischer Yen3,33%
Neuer Taiwan-Dollar3,29%
Kanadische Dollar2,87%
Indische Rupie2,48%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,55%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Charles Somers
Frau Katherine Davidson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.09.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
2.177,59 Mio. EUR

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