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Basisdaten

WKN: A1JHNR
ISIN: LU0671501046
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,02%
1 Jahr: 16,91%
3 Jahre: 9,25%
5 Jahre: 68,10%

lfd. Jahr: 9,97%
1 Jahr: 18,97%
3 Jahre: 19,00%
5 Jahre: 51,52%

Aktueller Preis (19. 05. 2024)

259,63 €

-0,54 € / -0,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.004,21€
20211.559,43€
20221.381,68€
20231.457,25€
20241.703,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,84%
3 M4,30%
6 M14,64%
lfd. Jahr7,02%
1 Jahr16,91%
3 Jahre9,25%
5 Jahre68,10%
10 Jahre124,86%
Entwicklung p.a.
9,89%
Wertentwicklung seit Auflage
230,12%

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Ländern weltweit, die den Nachhaltigkeitskriterien des Fondsmanagements entsprechen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,98%
Alphabet Inc4,45%
Hitachi Ltd3,64%
Elevance Health Inc3,55%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,83%16,78%17,16%14,72%
Sharpe Ratio0,600,020,520,54
Tracking Error6,61%7,24%7,76%7,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,381,191,060,96
Treynor Ratio6,900,298,538,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2024)

Microsoft Corp6,98%
Alphabet Inc4,45%
Hitachi Ltd3,64%
Elevance Health Inc3,55%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,36%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA3,16%
Salesforce Inc2,99%
Schneider Electric SE2,99%
Thermo Fisher Scientific Inc2,90%
ASML Holding NV2,74%

Länderverteilung (19. 05. 2024)

USA41,23%
Großbritannien14,94%
Japan10,00%
Spanien5,55%
Schweiz3,55%
Taiwan3,36%
Frankreich2,99%
Niederlande2,74%
Deutschland2,62%
Brasilien2,41%

Branchenverteilung (19. 05. 2024)

Informationstechnologie28,64%
Industrie / Investitionsgüter19,17%
Finanzen14,55%
Gesundheit / Healthcare13,58%
Konsumgüter zyklisch10,75%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,47%
Telekommunikationsdienstleister4,45%
Divers1,89%
Grundstoffe1,50%

Assetverteilung (19. 05. 2024)

Aktien98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (19. 05. 2024)

US-Dollar43,98%
Euro16,05%
Britisches Pfund Sterling14,02%
Japanischer Yen10,04%
Schweizer Franken3,55%
Neuer Taiwan-Dollar3,37%
Brasilianischer Real2,41%
Singapur-Dollar1,91%
Hongkong-Dollar1,59%
Dänische Krone1,55%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 25146KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,55%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Charles Somers
Frau Katherine Davidson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.09.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
6.121,68 Mio. EUR

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