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Basisdaten
WKN: A1JHNR
ISIN: LU0671501046
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (14. 06. 2026)
291,03 €
0,91 € / 0,31%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 838,02€ |
| 2023 | 926,06€ |
| 2024 | 1.060,83€ |
| 2025 | 1.105,23€ |
| 2026 | 1.225,69€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,17% |
| 3 M | 8,35% |
| 6 M | 3,58% |
| lfd. Jahr | 2,86% |
| 1 Jahr | 10,90% |
| 3 Jahre | 32,36% |
| 5 Jahre | 22,14% |
| 10 Jahre | 156,89% |
| Entwicklung p.a. | 9,53% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 282,24% |
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Ländern weltweit, die den Nachhaltigkeitskriterien des Fondsmanagements entsprechen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Alphabet Inc | 7,49% |
| NVIDIA Corp | 7,22% |
| Microsoft Corp | 5,36% |
| Apple Inc. | 4,98% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,48% | 15,06% |
| Sharpe Ratio | 0,83 | 0,59 |
| Tracking Error | 8,33% | 7,82% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,44 | 1,14 |
| Treynor Ratio | 10,06 | 7,79 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2026)
| Alphabet Inc | 7,49% |
| NVIDIA Corp | 7,22% |
| Microsoft Corp | 5,36% |
| Apple Inc. | 4,98% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4,80% |
| Morgan Stanley | 3,28% |
| ASML Holding NV | 3,11% |
| Arista Networks Inc | 2,60% |
| Keyence Corp | 2,54% |
| Legrand SA | 2,50% |
Länderverteilung (14. 06. 2026)
| USA | 50,28% |
| Großbritannien | 12,01% |
| Japan | 9,82% |
| Taiwan | 4,80% |
| Spanien | 4,05% |
| Frankreich | 3,83% |
| Italien | 3,40% |
| Niederlande | 3,11% |
| Schweiz | 2,24% |
| Hongkong | 2,01% |
Branchenverteilung (14. 06. 2026)
| Informationstechnologie | 36,36% |
| Finanzen | 15,25% |
| Industrie / Investitionsgüter | 15,05% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,92% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,74% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,49% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,86% |
| Grundstoffe | 1,78% |
| Divers | 0,55% |
Assetverteilung (14. 06. 2026)
| Aktien | 99,45% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,55% |
Währungsverteilung (14. 06. 2026)
| US-Dollar | 50,69% |
| Euro | 16,01% |
| Britisches Pfund Sterling | 12,06% |
| Japanischer Yen | 9,86% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 4,80% |
| Schweizer Franken | 2,24% |
| Hongkong-Dollar | 2,01% |
| Norwegische Krone | 1,78% |
| Dänische Krone | 0,53% |
| Divers | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16771KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 162KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17160KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,30% |
| Depotbankgebühr | 0,55% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Charles Somers Herr Scott MacLennan |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 21.09.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.512,72 Mio. EUR |