Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1JYCL
ISIN: LU0776414756
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,03%
1 Jahr: 15,97%
3 Jahre: 20,48%
5 Jahre: 20,49%

lfd. Jahr: 7,60%
1 Jahr: 11,78%
3 Jahre: 16,21%
5 Jahre: 22,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

113,65 €

-0,13 € / -0,11%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.019,80€
20181.002,63€
20191.033,15€
20201.041,59€
20211.207,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,21%
3 M0,37%
6 M4,76%
lfd. Jahr8,03%
1 Jahr15,97%
3 Jahre20,48%
5 Jahre20,49%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,22%
Wertentwicklung seit Auflage
33,96%

Anlageziele sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert direkt in weltweit gehandelte Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente. Er ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, gleichzeitig jedoch den möglichen Verlust über einen rollierenden Zwölf-Monats-Zeitraum hinweg auf maximal 10% des Fondswerts zu begrenzen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Wachstumswerten (bis zu maximal 60%) und defensiven Werten (zwischen 40% und 100%), wobei die Gewichtungen dieser Bestände jeweils als Reaktion auf wechselnde Marktbedingungen angepasst werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

European Large Cap Equity Portfolio11,89%
Sustainable Equity Portfolio8,35%
European IG Corporate Portfolio5,70%
Markit iBoxx USD High Yield Index4,92%
Markit iBoxx EUR High Yield Index4,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,21%8,84%7,10%k.A.
Sharpe Ratio2,000,750,55k.A.
Tracking Error4,42%3,56%3,06%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,530,940,92k.A.
Treynor Ratio10,747,104,30k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

European Large Cap Equity Portfolio11,89%
Sustainable Equity Portfolio8,35%
European IG Corporate Portfolio5,70%
Markit iBoxx USD High Yield Index4,92%
Markit iBoxx EUR High Yield Index4,81%
Euro STOXX 50 Index4,25%
Global Distruption Equity Portfolio2,95%
US Treasury 10 Yr Note2,90%
Schroder ISF Emerging Market2,89%
Germany Equities Portfolio2,67%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Geldmarkt/Kasse78,46%
Aktien44,14%
Renten15,94%
Emerging Markets Anleihen12,43%
Commodities3,97%
Staatsanleihen-27,01%
gemischt-27,93%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Euro79,45%
Divers22,02%
Schweizer Franken2,01%
Australischer Dollar1,76%
Britisches Pfund Sterling1,61%
US-Dollar-6,85%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 70KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7924KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Ingmar Przewlocka
Herr Philippe Bertschi
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
240,46 Mio. EUR

Ähnliche Fonds