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Basisdaten

WKN: A1JYCL
ISIN: LU0776414756
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,26%
1 Jahr: -1,05%
3 Jahre: -2,35%
5 Jahre: 4,19%

lfd. Jahr: -0,62%
1 Jahr: 0,86%
3 Jahre: 3,59%
5 Jahre: 20,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2018)

101,57 €

0,26 € / 0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.042,05€
20151.065,34€
20161.040,73€
20171.052,47€
20181.040,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,89%
3 M-0,17%
6 M-3,27%
lfd. Jahr-2,26%
1 Jahr-1,05%
3 Jahre-2,35%
5 Jahre4,19%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,84%
Wertentwicklung seit Auflage
12,16%

Anlageziele sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert direkt in weltweit gehandelte Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente. Er ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, gleichzeitig jedoch den möglichen Verlust über einen rollierenden Zwölf-Monats-Zeitraum hinweg auf maximal 10% des Fondswerts zu begrenzen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Wachstumswerten (bis zu maximal 60%) und defensiven Werten (zwischen 40% und 100%), wobei die Gewichtungen dieser Bestände jeweils als Reaktion auf wechselnde Marktbedingungen angepasst werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0% Spain Treasury Bill 16/11/20188,30%
0,125% US Treasury I/L Note/Bond 15/01/20227,60%
0% Italy Treasury Bill 31/10/20185,60%
0% Germany Treasury Bill 10/10/20185,20%
0.125% United States Treasury Note/Bond 15/04/20214,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,30%3,74%3,77%k.A.
Sharpe Ratio-0,30-0,160,30k.A.
Tracking Error1,88%2,90%2,71%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,750,590,62k.A.
Treynor Ratio-1,31-1,031,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2018)

0% Spain Treasury Bill 16/11/20188,30%
0,125% US Treasury I/L Note/Bond 15/01/20227,60%
0% Italy Treasury Bill 31/10/20185,60%
0% Germany Treasury Bill 10/10/20185,20%
0.125% United States Treasury Note/Bond 15/04/20214,70%
0% Italy Treasury Bill 28/09/20184,10%
Ishares Physical Gold ETC3,20%
Schroder GAIA Cat Bond F Acc2,90%
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond I Acc2,80%
Schroder GAIA Two Sigma Diversified EUR Hedged C Acc2,30%

Länderverteilung (13. 07. 2018)

Welt72,32%
Kasse27,68%

Branchenverteilung (13. 07. 2018)

Divers66,56%
Grundstoffe5,37%
Kasse27,68%
Gold0,39%

Assetverteilung (13. 07. 2018)

gemischt72,32%
Geldmarkt/Kasse27,68%

Währungsverteilung (13. 07. 2018)

Euro72,32%
Kasse27,68%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5317KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Urs Duss
Herr Ugo Montrucchio
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
445,84 Mio. EUR