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Basisdaten

WKN: A1JYCL
ISIN: LU0776414756
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,59%
1 Jahr: 6,57%
3 Jahre: 2,93%
5 Jahre: 21,62%

lfd. Jahr: 4,79%
1 Jahr: 9,96%
3 Jahre: 5,39%
5 Jahre: 17,09%

Aktueller Preis (20. 05. 2024)

107,35 €

-0,12 € / -0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020977,77€
20211.190,95€
20221.171,92€
20231.150,30€
20241.225,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,25%
3 M4,92%
6 M9,74%
lfd. Jahr4,59%
1 Jahr6,57%
3 Jahre2,93%
5 Jahre21,62%
10 Jahre21,58%
Entwicklung p.a.
2,54%
Wertentwicklung seit Auflage
34,73%

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität, Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US 2YR NOTE 28-JUN-202411,19%
EURO-BUND 06-JUN-20245,18%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETF4,45%
TREASURY BOND 4.0 15-NOV-20524,41%
LONG GILT 26-JUN-20244,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,39%8,40%9,17%7,10%
Sharpe Ratio-0,03-0,130,310,24
Tracking Error3,03%3,79%3,79%3,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,991,000,87
Treynor Ratio-0,19-1,112,831,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 05. 2024)

US 2YR NOTE 28-JUN-202411,19%
EURO-BUND 06-JUN-20245,18%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETF4,45%
TREASURY BOND 4.0 15-NOV-20524,41%
LONG GILT 26-JUN-20244,36%
Markit iBoxx EUR High Yield Index4,16%
Markit iBoxx USD High Yield Index4,03%
DAX INDEX 21-JUN-20243,75%
TREASURY NOTE 2.875 15-MAY-20322,74%
EURO STOXX 50 21-JUN-20242,69%

Länderverteilung (20. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 05. 2024)

Aktien47,31%
Staatsanleihen39,18%
Renten28,84%
Emerging Markets Anleihen9,05%
Commodities6,52%
Geldmarkt/Kasse1,55%
gemischt-32,45%

Währungsverteilung (20. 05. 2024)

Euro68,11%
Divers18,71%
Britisches Pfund Sterling6,19%
US-Dollar5,11%
Australischer Dollar1,11%
Japanischer Yen0,77%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 25146KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Ingmar Przewlocka
Herr Philippe Bertschi
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
562,44 Mio. EUR

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