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Basisdaten

WKN: A1JYCL
ISIN: LU0776414756
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,25%
1 Jahr: -4,63%
3 Jahre: 20,30%
5 Jahre: 11,95%

lfd. Jahr: 1,33%
1 Jahr: -7,64%
3 Jahre: 12,52%
5 Jahre: 7,46%

Aktueller Preis (30. 03. 2023)

102,56 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019995,46€
2020937,85€
20211.148,48€
20221.182,97€
20231.128,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,44%
3 M3,09%
6 M7,31%
lfd. Jahr3,25%
1 Jahr-4,63%
3 Jahre20,30%
5 Jahre11,95%
10 Jahre16,64%
Entwicklung p.a.
2,11%
Wertentwicklung seit Auflage
25,21%

Anlageziele sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert direkt in weltweit gehandelte Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente. Er ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, gleichzeitig jedoch den möglichen Verlust über einen rollierenden Zwölf-Monats-Zeitraum hinweg auf maximal 10% des Fondswerts zu begrenzen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Wachstumswerten (bis zu maximal 60%) und defensiven Werten (zwischen 40% und 100%), wobei die Gewichtungen dieser Bestände jeweils als Reaktion auf wechselnde Marktbedingungen angepasst werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury 5 Yr Note17,78%
DAX Index Future4,94%
Markit iBoxx EUR High Yield Index4,54%
Markit iBoxx USD High Yield Index4,45%
Russell 2000 Index Future3,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,54%10,57%8,95%6,86%
Sharpe Ratio-0,340,350,250,28
Tracking Error4,35%4,29%3,70%3,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,190,990,960,85
Treynor Ratio-3,533,782,332,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 03. 2023)

US Treasury 5 Yr Note17,78%
DAX Index Future4,94%
Markit iBoxx EUR High Yield Index4,54%
Markit iBoxx USD High Yield Index4,45%
Russell 2000 Index Future3,92%
US Government Bond 20523,76%
US Government Bond 20323,39%
UK Treasury Gilt 20233,09%
E-mini Dow Jones Industrial Average Index2,53%
Nasdaq 100 Index Future2,19%

Länderverteilung (30. 03. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (30. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (30. 03. 2023)

Aktien49,13%
Staatsanleihen35,18%
Renten30,08%
Emerging Markets Anleihen11,40%
Commodities2,83%
Geldmarkt/Kasse0,96%
gemischt-29,58%

Währungsverteilung (30. 03. 2023)

Euro77,11%
Divers24,23%
Britisches Pfund Sterling5,63%
Japanischer Yen3,07%
Schweizer Franken0,97%
US-Dollar-11,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Ingmar Przewlocka
Herr Philippe Bertschi
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
467,46 Mio. EUR

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