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Basisdaten

WKN: A1JYCF
ISIN: LU0776414087
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,49%
1 Jahr: 16,13%
3 Jahre: 3,15%
5 Jahre: 19,78%

lfd. Jahr: 8,62%
1 Jahr: 16,68%
3 Jahre: 4,12%
5 Jahre: 17,18%

Aktueller Preis (01. 11. 2024)

153,78 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020975,99€
20211.161,29€
20221.023,34€
20231.030,61€
20241.196,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,43%
3 M3,40%
6 M5,45%
lfd. Jahr7,49%
1 Jahr16,13%
3 Jahre3,15%
5 Jahre19,78%
10 Jahre22,11%
Entwicklung p.a.
2,68%
Wertentwicklung seit Auflage
38,52%

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität, Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EURO STOXX 50 20-SEP-20247,14%
EURO-BUND 06-SEP-20245,26%
TREASURY BOND 4.0 15-NOV-20524,96%
LONG GILT 27-DEC-20244,42%
Markit iBoxx EUR High Yield Index4,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,15%8,51%9,09%7,14%
Sharpe Ratio1,930,060,400,29
Tracking Error2,92%3,83%3,85%3,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,021,000,87
Treynor Ratio12,320,483,602,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 11. 2024)

EURO STOXX 50 20-SEP-20247,14%
EURO-BUND 06-SEP-20245,26%
TREASURY BOND 4.0 15-NOV-20524,96%
LONG GILT 27-DEC-20244,42%
Markit iBoxx EUR High Yield Index4,34%
DAX INDEX 20-SEP-20244,25%
Markit iBoxx USD High Yield Index4,16%
EURO BUXL 30YR BOND 06-SEP-20244,10%
ISHARES $ TREASURY BD 20+YR USD ETF3,66%
WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS ETC3,04%

Länderverteilung (01. 11. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (01. 11. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (01. 11. 2024)

Aktien47,09%
Staatsanleihen38,96%
Renten33,56%
Commodities7,49%
Emerging Markets Anleihen5,13%
Geldmarkt/Kasse-1,66%
gemischt-30,57%

Währungsverteilung (01. 11. 2024)

Euro79,95%
Divers12,74%
Britisches Pfund Sterling5,29%
Australischer Dollar2,74%
Japanischer Yen2,65%
US-Dollar-3,37%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19870KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18318KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4509KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Ingmar Przewlocka
Herr Philippe Bertschi
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
558,11 Mio. EUR

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