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Basisdaten
WKN: A1JYCF
ISIN: LU0776414087
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (14. 06. 2026)
180,69 €
1,14 € / 0,63%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 950,29€ |
| 2023 | 943,70€ |
| 2024 | 998,89€ |
| 2025 | 1.066,50€ |
| 2026 | 1.216,16€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,19% |
| 3 M | 5,21% |
| 6 M | 7,02% |
| lfd. Jahr | 6,47% |
| 1 Jahr | 14,03% |
| 3 Jahre | 28,87% |
| 5 Jahre | 21,34% |
| 10 Jahre | 46,21% |
| Entwicklung p.a. | 3,55% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 62,76% |
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität, Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| DAX INDEX 19-JUN-2026 | 5,90% |
| EURO STOXX 50 19-JUN-2026 | 4,60% |
| WisdomTree Industrial Metals ETC | 3,60% |
| TREASURY NOTE 2.875 15-MAY-2032 | 3,20% |
| Markit iBoxx EUR High Yield Index | 2,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,07% | 7,72% |
| Sharpe Ratio | 1,67 | 0,87 |
| Tracking Error | 3,55% | 3,45% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,13 | 1,05 |
| Treynor Ratio | 13,43 | 6,39 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2026)
| DAX INDEX 19-JUN-2026 | 5,90% |
| EURO STOXX 50 19-JUN-2026 | 4,60% |
| WisdomTree Industrial Metals ETC | 3,60% |
| TREASURY NOTE 2.875 15-MAY-2032 | 3,20% |
| Markit iBoxx EUR High Yield Index | 2,50% |
| TREASURY BOND 4.0 15-NOV-2052 | 2,50% |
| EURO STOXX BANK 19-JUN-2026 | 2,40% |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75 25-AUG-2026 | 2,40% |
| Markit iBoxx USD High Yield Index | 2,40% |
| HUNGARY (GOVERNMENT) 9.5 21-OCT-2026 | 2,10% |
Länderverteilung (14. 06. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (14. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (14. 06. 2026)
| Aktien | 40,20% |
| Renten | 33,90% |
| Unternehmensanleihen | 12,50% |
| Staatsanleihen | 11,00% |
| Commodities | 10,10% |
| Emerging Markets Anleihen | 9,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,40% |
| Versicherungen | 1,30% |
| gemischt | -23,00% |
Währungsverteilung (14. 06. 2026)
| Euro | 59,30% |
| Divers | 21,40% |
| US-Dollar | 16,30% |
| Japanischer Yen | 1,70% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,10% |
| Australischer Dollar | 0,20% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16771KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 166KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17160KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,17% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Herr Ingmar Przewlocka Frau Anna Podoprigora |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.07.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.041,15 Mio. EUR |