Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1JYBL
ISIN: LU0776413196
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,72%
1 Jahr: 4,96%
3 Jahre: 2,52%
5 Jahre: 1,72%

lfd. Jahr: 3,50%
1 Jahr: 6,65%
3 Jahre: 8,74%
5 Jahre: 9,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

130,81 €

-0,21 € / -0,16%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017995,68€
2018993,62€
20191.027,94€
2020970,49€
20211.018,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,47%
3 M0,44%
6 M2,30%
lfd. Jahr2,72%
1 Jahr4,96%
3 Jahre2,52%
5 Jahre1,72%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,25%
Wertentwicklung seit Auflage
12,17%

Anlageziel ist über einen Marktzyklus hinweg (dieser beträgt in der Regel fünf Jahre) eine Gesamtrendite zu liefern, indem er direkt in weltweit gehandelte Aktien und Anleihen oder indirekt über derivative Finanzinstrumente investiert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in weltweit gehandelte Aktien und Schuldtitel sowie in alternative Anlageklassen investiert, wozu übertragbare, auf Immobilien (einschließlich REITs), Infrastruktur und Rohstoffe bezogene Wertpapiere zählen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Euro STOXX 50 Index4,60%
Schroder ISF Global Sustainable Growth3,20%
France Inflation linked bonds2,30%
Germany 30 Year Government Bonds2,30%
Germany Inflation linked bonds2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,89%3,98%3,22%k.A.
Sharpe Ratio1,910,340,25k.A.
Tracking Error1,10%3,13%2,58%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,590,59k.A.
Treynor Ratio5,852,281,39k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Euro STOXX 50 Index4,60%
Schroder ISF Global Sustainable Growth3,20%
France Inflation linked bonds2,30%
Germany 30 Year Government Bonds2,30%
Germany Inflation linked bonds2,30%
Italian 16 Year Government Bonds2,20%
Deutsche Bank2,00%
DAX Index1,50%
Volkswagen International Finance1,30%
Deutsche Bahn Finance1,20%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Geldmarkt/Kasse36,70%
Aktienfonds28,40%
Staatsanleihen14,90%
Unternehmensanleihen9,00%
Inflationsindexierte Anleihen4,60%
Emerging Markets Anleihen3,10%
Rentenfonds3,00%
Immobilien0,30%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Divers63,30%
Kasse36,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7924KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Ugo Montrucchio
Herr Sivarishi Sivakumar
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
26,42 Mio. EUR

Ähnliche Fonds