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Basisdaten

WKN: A1JYBL
ISIN: LU0776413196
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,57%
1 Jahr: 2,73%
3 Jahre: -3,18%
5 Jahre: -2,46%

lfd. Jahr: 0,38%
1 Jahr: 5,41%
3 Jahre: -1,01%
5 Jahre: 5,37%

Aktueller Preis (24. 02. 2024)

123,53 €

0,12 € / 0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.059,28€
20211.008,18€
20221.020,55€
2023950,18€
2024976,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,32%
3 M2,97%
6 M4,16%
lfd. Jahr-0,57%
1 Jahr2,73%
3 Jahre-3,18%
5 Jahre-2,46%
10 Jahre-0,21%
Entwicklung p.a.
0,49%
Wertentwicklung seit Auflage
5,92%

Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge in Höhe des 3 month Euribor + 2% vor Abzug von Gebühren über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit direkt oder indirekt in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität, Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5 01-SEP-20259,50%
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.25 01-MAR-20267,20%
US 5YR NOTE 28-MAR-20247,00%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 15-AUG-20505,90%
TREASURY BOND 2.0 15-AUG-20514,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,59%5,84%5,21%4,19%
Sharpe Ratio-0,32-0,30-0,100,01
Tracking Error1,84%1,91%2,78%2,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,140,990,770,74
Treynor Ratio-1,57-1,74-0,710,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 02. 2024)

CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5 01-SEP-20259,50%
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.25 01-MAR-20267,20%
US 5YR NOTE 28-MAR-20247,00%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 15-AUG-20505,90%
TREASURY BOND 2.0 15-AUG-20514,40%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 0.125 30-JAN-20264,40%
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.25 01-JUN-20303,60%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 01-MAR-20373,00%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 0.875 31-JUL-20332,90%
HUNGARY (REPUBLIC OF) 2.5 24-OCT-20242,60%

Länderverteilung (24. 02. 2024)

Welt95,30%
Emerging Markets4,70%

Branchenverteilung (24. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 02. 2024)

Staatsanleihen49,40%
Rentenfonds25,60%
Aktienfonds14,00%
Unternehmensanleihen10,00%
Emerging Markets Anleihen4,60%
Geldmarkt/Kasse2,20%
gemischt-5,80%

Währungsverteilung (24. 02. 2024)

Euro82,80%
Divers14,00%
Japanischer Yen3,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13442KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Ingmar Przewlocka
Herr Philippe Bertschi
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,67 Mio. EUR

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