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Basisdaten

WKN: A1JYB0
ISIN: LU0776411810
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,46%
1 Jahr: -7,53%
3 Jahre: 14,94%
5 Jahre: 1,82%

lfd. Jahr: 1,37%
1 Jahr: -7,41%
3 Jahre: 16,40%
5 Jahre: 7,64%

Aktueller Preis (30. 03. 2023)

131,52 £

0,04 £ / 0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019977,62€
2020886,46€
20211.087,96€
20221.101,86€
20231.018,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,26%
3 M2,05%
6 M3,99%
lfd. Jahr2,26%
1 Jahr-11,26%
3 Jahre17,22%
5 Jahre1,25%
10 Jahre18,11%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
25,23%

Anlageziel ist langfristiger Kapital- und Ertragszuwachs.Der Fonds legt in Fonds an, die in weltweit gehandelte Aktien, Schuldpapiere und Barmittel investieren, sowie direkt in die vorgenannten Vermögenswerte. Der Fonds kann jeweils im Wege einer Anlage in immobilien-, private-equity- und rohstoffbezogene übertragbare Wertpapiere (einschl. Investment Trusts und REITs), derivative Instrumente auf Finanzindizes und Investmentfonds (einschl. ETFs), die in solche Anlageklassen investieren, eine Position in Immobilien und Rohstoffen anstreben. Der Fonds wird gegen GBP abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,51%13,43%11,93%11,33%
Sharpe Ratio-0,790,040,040,22
Tracking Error5,34%5,27%5,04%6,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,181,181,24
Treynor Ratio-8,180,440,411,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 03. 2023)

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Länderverteilung (30. 03. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (30. 03. 2023)

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Assetverteilung (30. 03. 2023)

Aktien37,85%
gemischt21,35%
Renten16,91%
Staatsanleihen8,40%
Emerging Markets Anleihen6,47%
Inflationsindexierte Anleihen5,24%
Commodities3,78%

Währungsverteilung (30. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Frau Johanna Kyrklund
Herr Merrick Styles
Frau Remi Olu-Pitan
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
02.07.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
827,60 Mio. EUR

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