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Basisdaten

WKN: A1JYB0
ISIN: LU0776411810
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,12%
1 Jahr: 1,03%
3 Jahre: -1,52%
5 Jahre: 9,01%

lfd. Jahr: 3,92%
1 Jahr: 1,25%
3 Jahre: 2,52%
5 Jahre: 13,02%

Aktueller Preis (28. 11. 2023)

133,68 £

0,03 £ / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.071,57€
20201.106,91€
20211.196,08€
20221.067,27€
20231.078,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,77%
3 M-0,32%
6 M1,66%
lfd. Jahr5,52%
1 Jahr0,12%
3 Jahre1,63%
5 Jahre11,62%
10 Jahre15,93%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
29,22%

Der Fonds strebt durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds zielt auf eine Volatilität in Höhe von bis zu zwei Dritteln der Volatilität der globalen Aktien im selben Zeitraum ab. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens entweder direkt oder indirekt über Derivate oder offene Investmentfonds und ETFs in ein breites Spektrum von Anlagen, einschließlich Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Schroder European Corporate Bond Portfolio13,33%
Schroder ISF Global Equities12,69%
Schroder European High Yield Portfolio12,05%
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond5,37%
S&P 500 Index Future5,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,24%9,93%11,87%11,23%
Sharpe Ratio-0,560,050,090,11
Tracking Error3,19%4,17%4,93%6,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,201,201,24
Treynor Ratio-3,760,390,921,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 11. 2023)

Schroder European Corporate Bond Portfolio13,33%
Schroder ISF Global Equities12,69%
Schroder European High Yield Portfolio12,05%
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond5,37%
S&P 500 Index Future5,34%
US 5 Year Bond Future5,03%
Schroder ISF EURO Equity5,00%
Schroder ISF QEP Global Active Value4,02%
Schroder ISF Cross Asset Momentum Component3,63%
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income3,31%

Länderverteilung (28. 11. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (28. 11. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 11. 2023)

Geldmarkt/Kasse32,18%
Aktien31,93%
Renten27,30%
Emerging Markets Anleihen5,37%
Commodities3,31%
Staatsanleihen2,92%
gemischt-3,01%

Währungsverteilung (28. 11. 2023)

Euro71,41%
US-Dollar16,43%
Divers13,69%
Japanischer Yen-0,20%
Schweizer Franken-0,42%
Britisches Pfund Sterling-0,91%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11797KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Frau Johanna Kyrklund
Herr Merrick Styles
Frau Remi Olu-Pitan
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
02.07.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
725,35 Mio. EUR

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