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Basisdaten

WKN: A1JYB0
ISIN: LU0776411810
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,22%
1 Jahr: 9,49%
3 Jahre: 2,38%
5 Jahre: 15,49%

lfd. Jahr: 5,66%
1 Jahr: 9,95%
3 Jahre: 6,30%
5 Jahre: 19,75%

Aktueller Preis (20. 05. 2024)

143,84 £

0,23 £ / 0,16%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020961,21€
20211.133,45€
20221.101,86€
20231.059,91€
20241.160,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,25%
3 M3,88%
6 M11,56%
lfd. Jahr6,71%
1 Jahr11,03%
3 Jahre3,02%
5 Jahre18,06%
10 Jahre22,40%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
42,46%

Der Fonds strebt durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds zielt auf eine Volatilität in Höhe von bis zu zwei Dritteln der Volatilität der globalen Aktien im selben Zeitraum ab. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens entweder direkt oder indirekt über Derivate oder offene Investmentfonds und ETFs in ein breites Spektrum von Anlagen, einschließlich Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Schroder ISF Global Equities19,93%
Schroder European Corporate Bond Portfolio16,86%
US 10 Year Bond Future11,95%
Schroder European High Yield Portfolio11,57%
S&P 500 Index Future10,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,86%9,74%11,75%11,37%
Sharpe Ratio0,94-0,050,180,18
Tracking Error3,04%3,96%4,82%5,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,201,201,24
Treynor Ratio6,46-0,391,721,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 05. 2024)

Schroder ISF Global Equities19,93%
Schroder European Corporate Bond Portfolio16,86%
US 10 Year Bond Future11,95%
Schroder European High Yield Portfolio11,57%
S&P 500 Index Future10,39%
Schroder ISF Emerging Market Local Currency Bond5,83%
Euro Stoxx 50 Index Future4,64%
Topix Index Future4,23%
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income4,09%
Schroder ISF QEP Global Active Value3,84%

Länderverteilung (20. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 05. 2024)

Aktien47,03%
Renten28,43%
gemischt8,75%
Staatsanleihen6,75%
Emerging Markets Anleihen5,83%
Commodities3,28%
Geldmarkt/Kasse2,90%
Inflationsindexierte Anleihen-2,97%

Währungsverteilung (20. 05. 2024)

Euro71,01%
US-Dollar15,71%
Divers13,36%
Japanischer Yen1,37%
Britisches Pfund Sterling0,64%
Schweizer Franken-2,09%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 25146KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Frau Johanna Kyrklund
Herr Merrick Styles
Frau Remi Olu-Pitan
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
02.07.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
645,27 Mio. EUR

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