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Basisdaten

WKN: A1JX0G
ISIN: LU0756065164
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,13%
1 Jahr: 5,97%
3 Jahre: 5,90%
5 Jahre: 10,43%

lfd. Jahr: 0,23%
1 Jahr: 0,12%
3 Jahre: 4,04%
5 Jahre: 2,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 12. 2020)

118,29 €

0,03 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.007,10€
20171.042,85€
2018995,99€
20191.041,83€
20201.104,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,41%
3 M1,93%
6 M4,63%
lfd. Jahr6,13%
1 Jahr5,97%
3 Jahre5,90%
5 Jahre10,43%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,98%
Wertentwicklung seit Auflage
18,29%

Der Fonds strebt eine positive Rendite über einen gleitenden 3-Jahres-Zeitraum gegenüber einer Rendite von Geldmarktanlagen an. Hierzu investiert der Fonds weltweit in eine große Bandbreite festverzinslicher und damit verbundener derivativer Instrumente. Der Fonds kann sich frei unter den besten risikobereinigten Anlagechancen an den Märkten für Staats-, Unternehmens- und besicherte Anleihen bedienen, während er gleichzeitig eine mit Anleihen vergleichbare Volatilität aufweist. Der Fonds kann bis zu 30% in ABS und MBS anlegen, wobei dieses Engagement gehebelt sein kann.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,26%3,26%2,96%k.A.
Sharpe Ratio1,030,540,71k.A.
Tracking Error3,06%2,89%3,01%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,640,590,49k.A.
Treynor Ratio6,872,994,36k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 12. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (01. 12. 2020)

Welt28,40%
Großbritannien16,30%
Kasse15,20%
Italien6,90%
Europa6,30%
USA5,70%
Spanien4,80%
Indonesien4,50%
Kanada4,40%
Australien4,20%

Branchenverteilung (01. 12. 2020)

Divers46,80%
Kasse15,20%
Finanzen14,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,20%
Telekommunikationsdienstleister4,30%
Energie3,80%
Grundstoffe3,50%
Konsumgüter zyklisch3,00%
Industrie / Investitionsgüter2,80%

Assetverteilung (01. 12. 2020)

Renten60,50%
Staatsanleihen24,30%
Geldmarkt/Kasse15,20%

Währungsverteilung (01. 12. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1228KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3115KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1110KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Herr Christopher Diaz
Herr Andrew Mulliner
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.05.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
859,67 Mio. EUR

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