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Basisdaten

WKN: A1JX0G
ISIN: LU0756065164
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,16%
1 Jahr: 0,74%
3 Jahre: -11,52%
5 Jahre: -3,90%

lfd. Jahr: 1,63%
1 Jahr: 4,75%
3 Jahre: 3,04%
5 Jahre: 6,66%

Aktueller Preis (20. 05. 2024)

104,56 €

-0,19 € / -0,18%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.030,24€
20211.086,12€
20221.006,34€
2023953,95€
2024961,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,50%
3 M0,45%
6 M2,69%
lfd. Jahr-1,16%
1 Jahr0,74%
3 Jahre-11,52%
5 Jahre-3,90%
10 Jahre-2,64%
Entwicklung p.a.
0,37%
Wertentwicklung seit Auflage
4,56%

Der Fonds strebt eine positive Rendite über einen gleitenden 3-Jahres-Zeitraum gegenüber einer Rendite von Geldmarktanlagen an. Hierzu investiert der Fonds weltweit in eine große Bandbreite festverzinslicher und damit verbundener derivativer Instrumente. Der Fonds kann sich frei unter den besten risikobereinigten Anlagechancen an den Märkten für Staats-, Unternehmens- und besicherte Anleihen bedienen, während er gleichzeitig eine mit Anleihen vergleichbare Volatilität aufweist. Der Fonds kann bis zu 30% in ABS und MBS anlegen, wobei dieses Engagement gehebelt sein kann.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US 5yr Note (CBT) Sep2311,80%
Aust 10y Bond Fut Jun236,76%
United States Treasury Note 4.50% 20244,86%
Long Gilt Future Sep234,77%
United Kingdom Gilt 0.25% 20313,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,01%5,40%4,94%3,83%
Sharpe Ratio-0,72-0,99-0,27-0,10
Tracking Error4,89%4,58%4,38%3,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,651,070,700,54
Treynor Ratio-2,61-5,03-1,92-0,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 05. 2024)

US 5yr Note (CBT) Sep2311,80%
Aust 10y Bond Fut Jun236,76%
United States Treasury Note 4.50% 20244,86%
Long Gilt Future Sep234,77%
United Kingdom Gilt 0.25% 20313,51%
United States Treasury Note 2.875% 20323,48%
Fannie Mae Pool 3.00% 20503,08%
United Kingdom Gilt 3.25% 20332,63%
United States Treasury Note 1.875% 20322,42%
Bundesobligation 1.30% 20272,16%

Länderverteilung (20. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 05. 2024)

Divers61,02%
Finanzen14,84%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,11%
Technologie4,31%
Telekommunikationsdienstleister3,53%
Konsumgüter zyklisch3,26%
Versorger2,55%
Industrie / Investitionsgüter2,38%

Assetverteilung (20. 05. 2024)

Renten75,19%
Staatsanleihen24,81%

Währungsverteilung (20. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3262KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9012KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1764KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Herr Andrew Mulliner
Frau Helen Anthony
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.05.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
315,37 Mio. EUR

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