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Basisdaten

WKN: A1JW99
ISIN: LU0775387714
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,97%
1 Jahr: 3,65%
3 Jahre: 10,00%
5 Jahre: 4,38%

lfd. Jahr: 0,41%
1 Jahr: 4,12%
3 Jahre: 12,14%
5 Jahre: 2,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2021)

90,56 $

-0,01 $ / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.075,64€
2018948,45€
20191.051,67€
20201.006,52€
20211.043,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,60%
3 M0,27%
6 M1,68%
lfd. Jahr-1,51%
1 Jahr3,45%
3 Jahre10,41%
5 Jahre-0,08%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-3,07%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen aus Schwellenländern, berücksichtigt aber auch Emissionen von Unternehmen, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die vorwiegend in Schwellenländern tätig sind. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf Schwellenländeranleihen in Lokalwährungen. Der Fonds steuert aktiv das Währungsrisiko, die Länder- und Titelauswahl, die Renditekurvenpositionierung und die Duration.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

China Government Bond10,00%
Russian Federal Bond - OFZ8,70%
Republic of South Africa Government Bond8,60%
Thailand Government Bond8,40%
Indonesia Treasury Bond7,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,31%9,90%9,12%k.A.
Sharpe Ratio0,890,430,09k.A.
Tracking Error1,62%2,10%2,27%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,131,13k.A.
Treynor Ratio3,583,760,70k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2021)

China Government Bond10,00%
Russian Federal Bond - OFZ8,70%
Republic of South Africa Government Bond8,60%
Thailand Government Bond8,40%
Indonesia Treasury Bond7,80%

Länderverteilung (25. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 09. 2021)

Renten100,00%

Währungsverteilung (25. 09. 2021)

Divers19,80%
Indonesische Rupiah10,00%
Mexikanischer Peso10,00%
Russischer Rubel9,80%
Südafrikanischer Rand9,10%
Thailändischer Baht8,60%
Polnischer Zloty8,60%
Brasilianischer Real8,20%
Chinesischer Renminbi Yuan8,10%
Malaysischer Ringgit7,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1304KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 58KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1779KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 929KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Frederico Kaune
Frau Uta Fehm
Herr Igor Arsenin
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
321,76 Mio. EUR

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