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Basisdaten

WKN: A1JW99
ISIN: LU0775387714
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,95%
1 Jahr: -21,14%
3 Jahre: -21,17%
5 Jahre: -17,41%

lfd. Jahr: -4,59%
1 Jahr: -3,99%
3 Jahre: -6,72%
5 Jahre: -2,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

72,66 $

-1,52 $ / -2,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018972,72€
20191.047,62€
2020995,42€
20211.045,69€
2022824,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,45%
3 M-4,27%
6 M-7,27%
lfd. Jahr-7,49%
1 Jahr-9,06%
3 Jahre-13,31%
5 Jahre-9,07%
10 Jahre-14,22%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-11,46%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen aus Schwellenländern, berücksichtigt aber auch Emissionen von Unternehmen, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die vorwiegend in Schwellenländern tätig sind. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf Schwellenländeranleihen in Lokalwährungen. Der Fonds steuert aktiv das Währungsrisiko, die Länder- und Titelauswahl, die Renditekurvenpositionierung und die Duration.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States Treasury Bill14,40%
China Government Bond10,80%
Republic of South Africa Government Bond9,00%
Indonesia Treasury Bond8,70%
Malaysia Government Bond8,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,06%9,94%9,01%k.A.
Sharpe Ratio-0,73-0,20-0,16k.A.
Tracking Error2,95%2,41%2,45%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,121,13k.A.
Treynor Ratio-4,00-1,75-1,28k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

United States Treasury Bill14,40%
China Government Bond10,80%
Republic of South Africa Government Bond9,00%
Indonesia Treasury Bond8,70%
Malaysia Government Bond8,00%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Renten100,00%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Divers19,90%
Thailändischer Baht10,50%
Mexikanischer Peso10,30%
Indonesische Rupiah10,20%
Malaysischer Ringgit10,00%
Brasilianischer Real9,60%
Südafrikanischer Rand9,30%
Chinesischer Renminbi Yuan9,00%
Polnischer Zloty6,60%
Tschechische Krone4,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1360KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 59KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3305KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1027KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Frederico Kaune
Herr Igor Arsenin
Herr Tony Appiah
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
272,31 Mio. EUR

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