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Basisdaten

WKN: A1JW99
ISIN: LU0775387714
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,23%
1 Jahr: 4,49%
3 Jahre: -13,32%
5 Jahre: -7,97%

lfd. Jahr: 0,65%
1 Jahr: 5,48%
3 Jahre: 3,36%
5 Jahre: 3,68%

Aktueller Preis (22. 02. 2024)

81,38 $

0,09 $ / 0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.061,01€
20211.064,75€
2022989,79€
2023883,19€
2024922,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,26%
3 M3,30%
6 M3,64%
lfd. Jahr-0,38%
1 Jahr2,57%
3 Jahre-3,02%
5 Jahre-3,89%
10 Jahre8,39%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-5,90%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen aus Schwellenländern, berücksichtigt aber auch Emissionen von Unternehmen, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die vorwiegend in Schwellenländern tätig sind. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf Schwellenländeranleihen in Lokalwährungen. Der Fonds steuert aktiv das Währungsrisiko, die Länder- und Titelauswahl, die Renditekurvenpositionierung und die Duration.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Republic of South Africa Government Bond10,10%
Indonesia Treasury Bond9,10%
Thailand Government Bond7,70%
United States Treasury Bill7,70%
Malaysia Government Bond7,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,67%7,09%8,77%9,36%
Sharpe Ratio-0,17-0,27-0,100,11
Tracking Error3,92%3,44%3,04%2,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,591,261,161,16
Treynor Ratio-0,72-1,54-0,730,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2024)

Republic of South Africa Government Bond10,10%
Indonesia Treasury Bond9,10%
Thailand Government Bond7,70%
United States Treasury Bill7,70%
Malaysia Government Bond7,20%

Länderverteilung (22. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 02. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (22. 02. 2024)

Divers17,40%
Mexikanischer Peso11,90%
Brasilianischer Real11,80%
Indonesische Rupiah10,20%
Thailändischer Baht10,00%
Malaysischer Ringgit9,90%
Südafrikanischer Rand9,30%
Polnischer Zloty7,40%
Chinesischer Renminbi Yuan6,70%
Tschechische Krone5,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2960KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3790KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1334KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Frederico Kaune
Herr Igor Arsenin
Herr Tony Appiah
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
141,56 Mio. USD

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