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Basisdaten
WKN: A1JW99
ISIN: LU0775387714
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (11. 03. 2026)
97,67 $
-0,74 $ / -0,76%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 857,35€ |
| 2023 | 854,08€ |
| 2024 | 896,79€ |
| 2025 | 914,33€ |
| 2026 | 1.064,27€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,04% |
| 3 M | 2,99% |
| 6 M | 6,38% |
| lfd. Jahr | 2,18% |
| 1 Jahr | 9,67% |
| 3 Jahre | 13,90% |
| 5 Jahre | 10,01% |
| 10 Jahre | 16,88% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 5,75% |
Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen aus Schwellenländern, berücksichtigt aber auch Emissionen von Unternehmen, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die vorwiegend in Schwellenländern tätig sind. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf Schwellenländeranleihen in Lokalwährungen. Der Fonds steuert aktiv das Währungsrisiko, die Länder- und Titelauswahl, die Renditekurvenpositionierung und die Duration.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Indonesia Treasury Bond | 9,30% |
| Malaysia Government Bond | 9,30% |
| Republic of South Africa | 8,10% |
| COLOMBIAN TES | 7,20% |
| Republic of Poland Government | 7,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,66% | 5,73% |
| Sharpe Ratio | 1,01 | 0,40 |
| Tracking Error | 1,53% | 2,67% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,90 | 1,12 |
| Treynor Ratio | 6,34 | 2,05 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 03. 2026)
| Indonesia Treasury Bond | 9,30% |
| Malaysia Government Bond | 9,30% |
| Republic of South Africa | 8,10% |
| COLOMBIAN TES | 7,20% |
| Republic of Poland Government | 7,10% |
Länderverteilung (11. 03. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (11. 03. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (11. 03. 2026)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (11. 03. 2026)
| Divers | 19,40% |
| Indische Rupie | 10,00% |
| Indonesische Rupiah | 10,00% |
| Malaysischer Ringgit | 10,00% |
| Mexikanischer Peso | 10,00% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 10,00% |
| Thailändischer Baht | 8,60% |
| Polnischer Zloty | 7,40% |
| Südafrikanischer Rand | 7,30% |
| Brasilianischer Real | 7,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4541KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 101KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3686KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1300KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Frau Shamaila Khan Herr Igor Arsenin Herr Sangram Jadhav |
| Fondsgesellschaft: | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 22.06.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 77,22 Mio. USD |