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Basisdaten

WKN: A140DY
ISIN: IE00BWT3KS11
Aktienfonds All Cap, Australien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,54%
1 Jahr: 15,28%
3 Jahre: 34,88%
5 Jahre: 43,12%

lfd. Jahr: 6,47%
1 Jahr: 17,15%
3 Jahre: 23,24%
5 Jahre: 44,35%

Aktueller Preis (17. 02. 2025)

22,48 €

0,10 € / 0,44%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021980,68€
20221.058,15€
20231.157,01€
20241.237,98€
20251.427,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,18%
3 M4,28%
6 M10,80%
lfd. Jahr4,54%
1 Jahr15,28%
3 Jahre34,88%
5 Jahre43,12%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,18%
Wertentwicklung seit Auflage
106,52%

Ziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI Australia 100% hedged to EUR Index und damit die Entwicklung des australischen Markts nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen, die eine mittlere oder hohe Marktkapitalisierung aufweisen und an den Märkten in Australien kotiert sind. Die relative Gewichtung der Komponenten entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL COMMON STOCK13,38%
BHP GROUP LTD COMMON STOCK10,47%
CSL LTD COMMON STOCK7,12%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD COMMON STOCK5,95%
WESTPAC BANKING CORP COMMON STOCK5,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,15%13,21%16,09%k.A.
Sharpe Ratio1,100,710,40k.A.
Tracking Error6,88%7,58%8,96%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,620,680,68k.A.
Treynor Ratio16,3113,799,41k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2025)

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL COMMON STOCK13,38%
BHP GROUP LTD COMMON STOCK10,47%
CSL LTD COMMON STOCK7,12%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD COMMON STOCK5,95%
WESTPAC BANKING CORP COMMON STOCK5,80%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK4,44%
WESFARMERS LTD COMMON STOCK4,24%
MACQUARIE GROUP LTD COMMON STOCK4,19%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD COMMON STOCK2,44%
RIO TINTO LTD COMMON STOCK2,28%

Länderverteilung (17. 02. 2025)

Australien100,00%

Branchenverteilung (17. 02. 2025)

Finanzen39,20%
Grundstoffe18,40%
Gesundheit / Healthcare9,80%
Konsumgüter zyklisch6,80%
Immobilien6,00%
Industrie / Investitionsgüter5,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,10%
Energie3,60%
Telekommunikationsdienstleister2,60%
Informationstechnologie2,40%

Assetverteilung (17. 02. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1099KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9260KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3973KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Australien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien
Fondsmanager: UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.11.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
453,87 Mio. EUR

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