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Basisdaten

WKN: A1JVSU
ISIN: LU0725974512
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,57%
1 Jahr: -8,03%
3 Jahre: 23,33%
5 Jahre: -6,67%

lfd. Jahr: -0,86%
1 Jahr: -10,69%
3 Jahre: 25,72%
5 Jahre: -2,84%

Aktueller Preis (17. 03. 2023)

75,57 €

0,19 € / 0,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019984,04€
2020759,56€
20211.070,60€
20221.018,63€
2023936,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,41%
3 M1,76%
6 M-1,09%
lfd. Jahr1,57%
1 Jahr-8,03%
3 Jahre23,33%
5 Jahre-6,67%
10 Jahre9,90%
Entwicklung p.a.
1,18%
Wertentwicklung seit Auflage
13,71%

Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Schwellenländern, unter anderem in Festlandchina, ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind und bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufac5,39%
TENCENT HOLDINGS LTD4,85%
China Construction Bank-H3,96%
Samsung Electronics Co Ltd3,96%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,92%15,41%14,27%12,72%
Sharpe Ratio-0,530,05-0,060,08
Tracking Error2,62%4,72%4,52%4,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,850,880,86
Treynor Ratio-8,870,97-0,901,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 03. 2023)

Taiwan Semiconductor Manufac5,39%
TENCENT HOLDINGS LTD4,85%
China Construction Bank-H3,96%
Samsung Electronics Co Ltd3,96%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,19%
Bank Of China Ltd-H3,14%
Infosys Ltd3,05%
Walmart de Mexico SAB de CV2,36%
Malayan Banking Bhd2,30%
Picc Property & Casualty-H2,04%

Länderverteilung (17. 03. 2023)

China34,78%
Taiwan15,26%
Indien14,01%
Südkorea8,59%
Malaysia6,68%
Südafrika5,00%
Mexiko4,86%
Brasilien4,14%
Vereinigte Arabische Emirate3,42%
Welt2,52%

Branchenverteilung (17. 03. 2023)

Informationstechnologie29,28%
Finanzen22,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,66%
Telekommunikationsdienstleister10,35%
Konsumgüter zyklisch6,54%
Gesundheit / Healthcare6,41%
Grundstoffe5,00%
Immobilien3,79%
Industrie / Investitionsgüter2,16%
Divers1,37%

Assetverteilung (17. 03. 2023)

Aktien99,26%
Geldmarkt/Kasse0,74%

Währungsverteilung (17. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6441KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7029KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6770KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,30%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Laurent Nguyen
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.03.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
44,00 Mio. EUR

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