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Basisdaten

WKN: A1JV7V
ISIN: LU0766462104
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,28%
1 Jahr: 19,65%
3 Jahre: 29,91%
5 Jahre: 49,68%

lfd. Jahr: 8,45%
1 Jahr: 13,49%
3 Jahre: 16,37%
5 Jahre: 25,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

137,26 €

-0,24 € / -0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.069,33€
20181.152,13€
20191.111,95€
20201.251,79€
20211.497,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,86%
3 M2,92%
6 M5,71%
lfd. Jahr8,28%
1 Jahr19,65%
3 Jahre29,91%
5 Jahre49,68%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,66%
Wertentwicklung seit Auflage
96,77%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in eine Kombination von Aktien, Anleihen und Wandelanleihen von Emittenten aus den USA oder Kanada. Die Gewichtung der einzelnen Asset-Klassen variiert dabei je nach Markteinschätzung. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet Inc-Cl A1,80%
Facebook Inc-Class A1,75%
Microsoft Corp1,52%
APPLE INC1,35%
Amazon.com Inc1,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,19%14,52%11,62%k.A.
Sharpe Ratio1,840,670,74k.A.
Tracking Error5,93%6,57%5,78%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,531,331,27k.A.
Treynor Ratio12,257,266,78k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

Alphabet Inc-Cl A1,80%
Facebook Inc-Class A1,75%
Microsoft Corp1,52%
APPLE INC1,35%
Amazon.com Inc1,33%
Visa Inc-Class A Shares0,83%
Tesla Inc0,81%
UnitedHealth Group Inc0,81%
HOME DEPOT INC0,80%
MASTERCARD INC - A0,72%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Informationstechnologie31,30%
Konsumgüter zyklisch18,70%
Gesundheit / Healthcare13,60%
Telekommunikationsdienstleister13,30%
Divers7,90%
Finanzen4,90%
Industrie / Investitionsgüter4,50%
Energie2,80%
Grundstoffe1,80%
Immobilien1,20%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Aktien33,70%
Renten33,40%
Wandelanleihen32,90%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3685KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5941KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6651KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,54%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Doug Forsyth
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.07.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
28.474,06 Mio. EUR

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