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Basisdaten

WKN: A1JV7V
ISIN: LU0766462104
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -20,62%
1 Jahr: -18,28%
3 Jahre: 8,80%
5 Jahre: 15,67%

lfd. Jahr: -10,84%
1 Jahr: -8,50%
3 Jahre: 3,37%
5 Jahre: 6,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

106,53 €

1,13 € / 1,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.069,32€
20191.067,43€
20201.124,64€
20211.421,11€
20221.161,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,65%
3 M-13,00%
6 M-18,39%
lfd. Jahr-20,62%
1 Jahr-18,28%
3 Jahre8,80%
5 Jahre15,67%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,80%
Wertentwicklung seit Auflage
59,69%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Anleihemärkte in den USA und Kanada. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 70% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp1,95%
APPLE INC1,94%
Alphabet Inc-Cl A1,59%
Tesla Inc1,38%
BROADCOM INC A FIX 8.000% 30.09.20221,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,44%14,08%12,67%k.A.
Sharpe Ratio-0,810,530,38k.A.
Tracking Error6,03%6,82%6,10%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,661,331,36k.A.
Treynor Ratio-5,555,583,53k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

Microsoft Corp1,95%
APPLE INC1,94%
Alphabet Inc-Cl A1,59%
Tesla Inc1,38%
BROADCOM INC A FIX 8.000% 30.09.20221,05%
Amazon.com Inc0,99%
PALO ALTO NET CONV FIX 0.375% 01.06.20250,85%
DANAHER CORP B FIX 5.000% 15.04.20230,84%
UnitedHealth Group Inc0,72%
COSTCO WHOLESALE CORP0,69%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Informationstechnologie28,00%
Divers15,00%
Konsumgüter zyklisch14,80%
Gesundheit / Healthcare13,70%
Finanzen6,90%
Telekommunikationsdienstleister6,20%
Industrie / Investitionsgüter5,90%
Energie4,90%
Grundstoffe2,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,10%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Renten34,20%
Wandelanleihen33,50%
Aktien32,20%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3316KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6818KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6075KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,54%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Justin Kass
Herr David Oberto
Herr Michael Yee
Frau Brit Stickney
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.07.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
39.403,64 Mio. EUR

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