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Basisdaten

WKN: A1JV2X
ISIN: LU0763739140
Aktienfonds All Cap, Großchina

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,04%
1 Jahr: -15,56%
3 Jahre: -48,42%
5 Jahre: -29,40%

lfd. Jahr: 4,26%
1 Jahr: -13,43%
3 Jahre: -39,14%
5 Jahre: -16,45%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

165,36 €

-2,06 € / -1,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.001,87€
20211.362,16€
2022945,91€
2023832,16€
2024702,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,37%
3 M1,95%
6 M-7,14%
lfd. Jahr-3,04%
1 Jahr-15,56%
3 Jahre-48,42%
5 Jahre-29,40%
10 Jahre32,49%
Entwicklung p.a.
4,27%
Wertentwicklung seit Auflage
65,36%

Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Hongkong, der Volksrepublik China und Taiwan. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen von Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10,10%
Kweichow Moutai Co Ltd9,90%
TENCENT HOLDINGS LTD9,70%
NetEase Inc9,40%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,97%28,32%25,52%22,93%
Sharpe Ratio-0,93-0,72-0,230,13
Tracking Error8,55%10,26%10,02%9,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,161,131,09
Treynor Ratio-18,33-17,51-5,302,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10,10%
Kweichow Moutai Co Ltd9,90%
TENCENT HOLDINGS LTD9,70%
NetEase Inc9,40%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,80%
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD4,60%
China Merchants Bank Co Ltd4,60%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd4,40%
Far East Horizon Ltd3,80%
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd3,70%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

China81,50%
Taiwan10,10%
Hongkong5,90%
Kasse2,40%
Großchina0,10%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Telekommunikationsdienstleister22,20%
Finanzdienstleistungen18,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,40%
Informationstechnologie11,60%
Konsumgüter11,00%
Gesundheit / Healthcare8,10%
Immobilien5,90%
Industrie / Investitionsgüter3,70%
Kasse2,40%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Aktien97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5620KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2738KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1269KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,39%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großchina
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina
Fondsmanager: Herr Yu Zhang
Herr Bin Shi
Frau Denise Cheung
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
607,75 Mio. EUR

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