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Basisdaten

WKN: A1JUY1
ISIN: IE00B53RD369
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,02%
1 Jahr: 19,97%
3 Jahre: 26,69%
5 Jahre: 59,75%

lfd. Jahr: 8,09%
1 Jahr: 17,76%
3 Jahre: 15,10%
5 Jahre: 47,36%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

28,97 €

-0,75 € / -2,60%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020876,71€
20211.271,26€
20221.416,30€
20231.342,47€
20241.610,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,54%
3 M8,34%
6 M14,21%
lfd. Jahr8,02%
1 Jahr19,97%
3 Jahre26,69%
5 Jahre59,75%
10 Jahre156,93%
Entwicklung p.a.
10,66%
Wertentwicklung seit Auflage
246,75%

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit einem Engagement in entwickelten und/oder Schwellenländern. Der Fonds wendet eine Kernstrategie an, die eine größere Allokation in Aktien von kleineren sowie Value-Unternehmen hat. Er kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren. Der Fonds kann Futures und Fremdwährungen für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MICROSOFT CORP US59491810452,46%
APPLE INC US03783310052,06%
META PLATFORMS INC CLASS A US30303M10271,19%
AMAZON.COM INC US02313510670,94%
NVIDIA CORP US67066G10400,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,48%13,27%16,76%14,50%
Sharpe Ratio1,610,610,620,67
Tracking Error3,26%3,75%4,56%4,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,991,121,08
Treynor Ratio17,398,169,289,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

MICROSOFT CORP US59491810452,46%
APPLE INC US03783310052,06%
META PLATFORMS INC CLASS A US30303M10271,19%
AMAZON.COM INC US02313510670,94%
NVIDIA CORP US67066G10400,86%
JOHNSON + JOHNSON US47816010460,55%
EXXON MOBIL CORP US30231G10220,50%
BROADCOM INC US11135F10120,46%
ALPHABET INC CL A US02079K30590,46%
ALPHABET INC CL C US02079K10790,45%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

USA58,86%
Japan6,26%
Großbritannien3,60%
Kanada2,94%
Indien2,47%
Schweiz2,34%
China2,28%
Taiwan2,20%
Frankreich2,16%
Deutschland1,81%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Banken6,43%
Öl / Gas6,21%
Halbleiter5,07%
Software4,62%
Einzelhandel4,54%
Versicherungen3,74%
Medien / Photographie3,71%
Finanzen3,71%
Maschinenbau3,16%
Pharmazeutik3,14%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Aktien97,68%
REITs1,99%
Geldmarkt/Kasse0,33%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

US-Dollar62,27%
Euro7,51%
Japanischer Yen6,25%
Britisches Pfund Sterling3,29%
Indische Rupie2,34%
Hongkong-Dollar2,32%
Kanadische Dollar2,32%
Neuer Taiwan-Dollar2,13%
Schweizer Franken1,92%
Australischer Dollar1,74%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7026KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3102KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der Dimensional Ireland Limited
Fondsgesellschaft:Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.01.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.174,10 Mio. EUR

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