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Basisdaten

WKN: A1JUY1
ISIN: IE00B53RD369
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,52%
1 Jahr: 5,49%
3 Jahre: 30,63%
5 Jahre: 80,84%

lfd. Jahr: -0,50%
1 Jahr: 4,21%
3 Jahre: 28,00%
5 Jahre: 52,98%

Aktueller Preis (13. 07. 2025)

31,08 €

0,52 € / 1,67%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.385,51€
20221.414,52€
20231.464,91€
20241.751,52€
20251.847,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,37%
3 M15,11%
6 M-1,58%
lfd. Jahr-1,52%
1 Jahr5,49%
3 Jahre30,63%
5 Jahre80,84%
10 Jahre116,73%
Entwicklung p.a.
10,32%
Wertentwicklung seit Auflage
277,17%

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die in entwickelten und/oder aufstrebenden Märkten gehandelt werden. Der Fonds hat generell eine höhere Allokation zu Aktien von kleineren und Value-Unternehmen, gemessen an ihrem Anteil am allgemeinen Aktienmarktuniversum. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in aufstrebenden Ländern investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMAZON.COM INC US02313510672,06%
MICROSOFT CORP US59491810451,92%
NVIDIA CORP US67066G10401,76%
APPLE INC US03783310051,75%
META PLATFORMS INC CLASS A US30303M10270,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,75%14,01%13,45%14,78%
Sharpe Ratio0,070,510,810,49
Tracking Error3,60%3,46%3,90%4,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,081,041,08
Treynor Ratio0,886,6510,476,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2025)

AMAZON.COM INC US02313510672,06%
MICROSOFT CORP US59491810451,92%
NVIDIA CORP US67066G10401,76%
APPLE INC US03783310051,75%
META PLATFORMS INC CLASS A US30303M10270,93%
JPMORGAN CHASE + CO US46625H10050,51%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B US08467070260,47%
WALMART INC US93114210390,45%
JOHNSON + JOHNSON US47816010460,44%
VISA INC CLASS A SHARES US92826C83940,44%

Länderverteilung (13. 07. 2025)

USA58,46%
Japan5,96%
Großbritannien3,68%
Kanada3,15%
China2,99%
Deutschland2,35%
Schweiz2,35%
Indien2,29%
Taiwan2,05%
Frankreich1,99%

Branchenverteilung (13. 07. 2025)

Banken7,01%
Halbleiter4,96%
Öl / Gas4,59%
Einzelhandel4,48%
Versicherungen4,37%
Software4,20%
Finanzen3,87%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung3,45%
Pharmazeutik3,26%
Maschinenbau3,18%

Assetverteilung (13. 07. 2025)

Aktien97,61%
REITs1,86%
Geldmarkt/Kasse0,37%
Investmentfonds0,16%

Währungsverteilung (13. 07. 2025)

US-Dollar62,60%
Euro8,08%
Japanischer Yen5,95%
Britisches Pfund Sterling3,30%
Hongkong-Dollar2,73%
Kanadische Dollar2,26%
Indische Rupie2,17%
Neuer Taiwan-Dollar1,97%
Schweizer Franken1,79%
Australischer Dollar1,71%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17083KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5414KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3291KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der Dimensional Ireland Limited
Fondsgesellschaft:Dimensional Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.01.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.154,54 Mio. EUR

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