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Basisdaten

WKN: A1JH97
ISIN: IE00B65J1M22
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,50%
1 Jahr: 0,59%
3 Jahre: 25,63%
5 Jahre: 30,02%

lfd. Jahr: -17,07%
1 Jahr: -8,70%
3 Jahre: 24,24%
5 Jahre: 29,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 06. 2022)

26,10 €

0,31 € / 1,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.051,60€
20191.035,40€
2020854,14€
20211.293,14€
20221.300,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,23%
3 M-3,76%
6 M-9,78%
lfd. Jahr-9,50%
1 Jahr0,59%
3 Jahre25,63%
5 Jahre30,02%
10 Jahre195,79%
Entwicklung p.a.
11,42%
Wertentwicklung seit Auflage
218,77%

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten europäischen Ländern notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Meggitt0,62%
VAT Group AG0,59%
TECAN GROUP AG REG0,49%
Swiss Prime Site0,48%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES0,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,79%22,22%18,72%15,52%
Sharpe Ratio0,450,480,390,75
Tracking Error4,58%4,38%3,68%3,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,811,031,010,99
Treynor Ratio7,1110,367,1911,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 06. 2022)

Meggitt0,62%
VAT Group AG0,59%
TECAN GROUP AG REG0,49%
Swiss Prime Site0,48%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES0,47%
FISCHER (GEORG) REG0,47%
Valmet Oyj0,43%
Inchcape Plc0,42%
Bank of Ireland0,40%
BELIMO HOLDING AG REG0,40%

Länderverteilung (26. 06. 2022)

Großbritannien24,02%
Schweiz12,66%
Deutschland11,18%
Frankreich8,63%
Schweden6,53%
Italien6,03%
Niederlande4,56%
Finnland4,24%
Belgien4,19%
Dänemark4,06%

Branchenverteilung (26. 06. 2022)

Divers99,71%
Kasse0,29%

Assetverteilung (26. 06. 2022)

Aktien99,71%
Geldmarkt/Kasse0,29%

Währungsverteilung (26. 06. 2022)

Euro47,83%
Britisches Pfund Sterling26,84%
Schweizer Franken12,67%
Schwedische Krone6,77%
Dänische Krone4,03%
Norwegische Krone1,57%
Kasse0,29%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1518KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 172KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4114KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2424KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,53%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Team der Dimensional Fund Advisors Limited
Fondsgesellschaft:Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.08.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
169,28 Mio. EUR

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