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Basisdaten

WKN: A1JH97
ISIN: IE00B65J1M22
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,13%
1 Jahr: 11,37%
3 Jahre: 8,09%
5 Jahre: 37,12%

lfd. Jahr: 2,62%
1 Jahr: 6,40%
3 Jahre: -9,72%
5 Jahre: 24,66%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

26,34 €

-0,27 € / -1,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020842,49€
20211.273,28€
20221.317,80€
20231.246,15€
20241.387,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,37%
3 M4,36%
6 M13,47%
lfd. Jahr3,13%
1 Jahr11,37%
3 Jahre8,09%
5 Jahre37,12%
10 Jahre101,99%
Entwicklung p.a.
10,14%
Wertentwicklung seit Auflage
239,82%

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten europäischen Ländern notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SWISS PRIME SITE REG CH00080383890,61%
BALOISE HOLDING AG REG CH00124105170,57%
PSP SWISS PROPERTY AG REG CH00182941540,52%
HELVETIA HOLDING AG REG CH04666422010,52%
FISCHER (GEORG) REG CH11691510030,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,40%16,84%20,78%16,99%
Sharpe Ratio0,560,160,330,42
Tracking Error3,11%3,57%4,03%3,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,920,990,97
Treynor Ratio8,762,876,867,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

SWISS PRIME SITE REG CH00080383890,61%
BALOISE HOLDING AG REG CH00124105170,57%
PSP SWISS PROPERTY AG REG CH00182941540,52%
HELVETIA HOLDING AG REG CH04666422010,52%
FISCHER (GEORG) REG CH11691510030,51%
TEMENOS AG REG CH00124539130,50%
ADECCO GROUP AG REG CH00121386050,48%
GEA GROUP AG DE00066020060,46%
LEG IMMOBILIEN SE DE000LEG11100,44%
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD FR00133262460,43%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

Großbritannien24,32%
Schweiz13,96%
Deutschland10,27%
Frankreich9,28%
Italien7,51%
Schweden4,79%
Dänemark4,73%
Spanien4,62%
Belgien4,29%
Niederlande3,65%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Maschinenbau7,52%
Immobilien6,41%
Banken5,39%
Einzelhandel5,25%
Finanzen5,03%
Versicherungen4,24%
Industrie / Investitionsgüter4,15%
Elektronik / Elektrik3,69%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung3,38%
Software / -dienstleistungen3,26%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Aktien93,35%
REITs6,28%
Geldmarkt/Kasse0,35%
Investmentfonds0,02%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Euro47,78%
Britisches Pfund Sterling26,54%
Schweizer Franken14,09%
Schwedische Krone5,10%
Dänische Krone4,68%
Norwegische Krone1,71%
US-Dollar0,11%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7026KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3102KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,53%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Team der Dimensional Ireland Limited
Fondsgesellschaft:Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.08.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
146,83 Mio. EUR

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