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Basisdaten

WKN: A1136Q
ISIN: IE00BKX45Y70
Geldmarktfonds gemischt, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,11%
1 Jahr: -0,04%
3 Jahre: -0,59%
5 Jahre: -2,37%

lfd. Jahr: 0,65%
1 Jahr: 1,41%
3 Jahre: -0,65%
5 Jahre: -1,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 06. 2021)

9,21 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017992,04€
2018982,15€
2019981,93€
2020976,74€
2021976,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 Mk.A.
6 M-0,22%
lfd. Jahr-0,11%
1 Jahr-0,04%
3 Jahre-0,59%
5 Jahre-2,37%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,34%
Wertentwicklung seit Auflage
-2,41%

Anlageziel ist die Maximierung von Renditen aus Anlagen in kurzfristigen Schuldtiteln. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel (Anleihen, Commercial Paper, Schuldverschreibungen) von Banken und Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu 2 Jahren. Die Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LAND NORDRHEIN WESTFALEN 1% 29 Oct 20213,01%
PROVINCE OF ALBERTA 1% 15 Nov 20212,99%
KFW 1.125% 12 May 20222,08%
CANADA HOUSING TRUST 1% 15 Mar 20221,70%
ONTARIO (PROVINCE OF) 1% 27 Jun 20221,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,28%0,67%0,58%k.A.
Sharpe Ratio2,130,37-0,08k.A.
Tracking Error1,30%1,45%1,29%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,090,280,24k.A.
Treynor Ratio7,050,88-0,19k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2021)

LAND NORDRHEIN WESTFALEN 1% 29 Oct 20213,01%
PROVINCE OF ALBERTA 1% 15 Nov 20212,99%
KFW 1.125% 12 May 20222,08%
CANADA HOUSING TRUST 1% 15 Mar 20221,70%
ONTARIO (PROVINCE OF) 1% 27 Jun 20221,70%
ROYAL BANK OF CANADA 1.968% 02 Mar 20221,43%
BANK OF NOVA SCOTIA 1.9% 02 Dec 20211,42%
EXPORT DEVELOPMNT CANADA 1% 15 Nov 20211,30%
MANITOBA (PROVINCE OF) 0.75% 15 Dec 20211,08%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5% 12 May 20221,05%

Länderverteilung (14. 06. 2021)

USA23,14%
Kanada19,98%
Großbritannien11,94%
Niederlande9,59%
Deutschland6,89%
Frankreich4,25%
Luxemburg4,17%
Kasse3,10%
Australien2,79%
Japan2,76%

Branchenverteilung (14. 06. 2021)

Divers96,90%
Kasse3,10%

Assetverteilung (14. 06. 2021)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (14. 06. 2021)

Euro39,17%
Britisches Pfund Sterling19,14%
US-Dollar14,97%
Kanadische Dollar14,02%
Australischer Dollar4,78%
Norwegische Krone3,13%
Kasse3,10%
Singapur-Dollar1,69%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1311KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2421KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2102KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds gemischt
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds gemischt Europa Euro
Fondsmanager: Team der Dimensional Fund Advisors Limited
Fondsgesellschaft:Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.05.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
722,21 Mio. EUR

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