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Basisdaten
WKN: A1136Q
ISIN: IE00BKX45Y70
Geldmarktfonds gemischt, Europa
Aktueller Preis (16. 04. 2026)
8,73 €
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 983,53€ |
| 2023 | 980,00€ |
| 2024 | 1.017,01€ |
| 2025 | 1.051,49€ |
| 2026 | 1.072,32€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,11% |
| 3 M | 0,23% |
| 6 M | 0,73% |
| lfd. Jahr | 0,34% |
| 1 Jahr | 1,98% |
| 3 Jahre | 9,42% |
| 5 Jahre | 7,23% |
| 10 Jahre | 4,69% |
| Entwicklung p.a. | 0,38% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 4,65% |
Anlageziel ist die Maximierung von Renditen aus Anlagen in kurzfristigen Schuldtiteln. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel (Anleihen, Commercial Paper, Schuldverschreibungen) von Banken und Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu 2 Jahren. Die Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| HOUSING NEW ZEALAND LTD NZHNZD0008L2 | 2,14% |
| CANADA HOUSING TRUST CA13509PJF14 | 1,76% |
| BLACKROCK ICS STERLING GOVERNM IE00B40G6S53 | 1,71% |
| INTL BK RECON + DEVELOP CA459058JK08 | 1,50% |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1961135172 | 1,43% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,45% | 0,43% |
| Sharpe Ratio | -0,22 | 0,26 |
| Tracking Error | 0,38% | 0,31% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,20 | 0,87 |
| Treynor Ratio | -0,08 | 0,13 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
| HOUSING NEW ZEALAND LTD NZHNZD0008L2 | 2,14% |
| CANADA HOUSING TRUST CA13509PJF14 | 1,76% |
| BLACKROCK ICS STERLING GOVERNM IE00B40G6S53 | 1,71% |
| INTL BK RECON + DEVELOP CA459058JK08 | 1,50% |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1961135172 | 1,43% |
| NZ LOCAL GOVT FUND AGENC NZLGFDT007C4 | 1,02% |
| CANADA HOUSING TRUST CA13509PJD65 | 0,90% |
| MAS BILL SGXZ85542793 | 0,87% |
| INTL BK RECON + DEVELOP CA459058KM45 | 0,86% |
| UNITED KINGDOM GILT GB00BL6C7720 | 0,86% |
Länderverteilung (16. 04. 2026)
| USA | 22,90% |
| Kanada | 18,18% |
| Australien | 8,28% |
| Niederlande | 7,05% |
| Frankreich | 6,28% |
| Großbritannien | 5,97% |
| Neuseeland | 5,13% |
| Luxemburg | 4,61% |
| Deutschland | 4,44% |
| Dänemark | 2,77% |
Branchenverteilung (16. 04. 2026)
| Divers | 93,23% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,48% |
| Finanzen | 1,84% |
| Kasse | 1,08% |
| Elektronik / Elektrik | 0,22% |
| Telekommunikationsdienstleister | 0,14% |
Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Unternehmensanleihen | 75,50% |
| Staatsanleihen | 17,62% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,17% |
| Investmentfonds | 1,71% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
| Euro | 42,20% |
| Kanadische Dollar | 16,48% |
| Britisches Pfund Sterling | 14,38% |
| US-Dollar | 12,21% |
| Australischer Dollar | 7,46% |
| Neuseeland-Dollar | 4,74% |
| Singapur-Dollar | 1,31% |
| Japanischer Yen | 0,96% |
| Dänische Krone | 0,27% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8495KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 85KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5561KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3659KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,15% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Geldmarktfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Geldmarktfonds gemischt |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds gemischt Europa Euro |
| Fondsmanager: | Team der Dimensional Ireland Limited |
| Fondsgesellschaft: | Dimensional Ireland Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.05.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.211,23 Mio. EUR |