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Basisdaten

WKN: A1136Q
ISIN: IE00BKX45Y70
Geldmarktfonds gemischt, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,24%
1 Jahr: 3,89%
3 Jahre: 1,81%
5 Jahre: 1,23%

lfd. Jahr: 0,75%
1 Jahr: 4,21%
3 Jahre: 1,80%
5 Jahre: 1,40%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

9,01 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020991,46€
2021995,35€
2022977,87€
2023975,44€
20241.013,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,33%
3 M1,01%
6 M2,17%
lfd. Jahr1,24%
1 Jahr3,89%
3 Jahre1,81%
5 Jahre1,23%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,06%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,64%

Anlageziel ist die Maximierung von Renditen aus Anlagen in kurzfristigen Schuldtiteln. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel (Anleihen, Commercial Paper, Schuldverschreibungen) von Banken und Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu 2 Jahren. Die Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BLACKROCK ICS STERLING GOVERNM IE00B40G6S536,80%
US TREASURY FRN US91282CJD483,41%
UK TREASURY BILL GBP GB00BP23D5721,71%
UK TREASURY BILL GBP GB00BP23JV511,71%
SWEDISH T BILL SE00199135831,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,35%0,94%0,89%k.A.
Sharpe Ratio0,76-0,43-0,13k.A.
Tracking Error1,14%1,35%1,43%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,120,310,31k.A.
Treynor Ratio2,22-1,30-0,38k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

BLACKROCK ICS STERLING GOVERNM IE00B40G6S536,80%
US TREASURY FRN US91282CJD483,41%
UK TREASURY BILL GBP GB00BP23D5721,71%
UK TREASURY BILL GBP GB00BP23JV511,71%
SWEDISH T BILL SE00199135831,58%
NRW. BANK US62939LC6431,57%
CDP FINANCIAL INC US12509RCJ861,36%
UK TREASURY BILL GBP GB00BP237H781,28%
UK TREASURY BILL GBP GB00BP239S241,28%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012H331,10%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

USA34,53%
Kanada17,26%
Großbritannien12,75%
Irland7,43%
Australien6,56%
Niederlande4,62%
Japan3,17%
Deutschland2,45%
Frankreich2,14%
Spanien1,83%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Divers82,38%
Industrie / Investitionsgüter7,57%
Finanzen5,47%
Elektronik / Elektrik2,32%
Kasse1,27%
Telekommunikationsdienstleister0,82%
Stromversorger0,18%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Unternehmensanleihen58,89%
Staatsanleihen24,92%
Geldmarkt/Kasse9,39%
Investmentfonds6,80%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

US-Dollar36,37%
Britisches Pfund Sterling25,30%
Kanadische Dollar12,27%
Euro12,15%
Australischer Dollar9,16%
Schwedische Krone1,58%
Japanischer Yen1,09%
Norwegische Krone0,81%
Neuseeland-Dollar0,75%
Singapur-Dollar0,51%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7026KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3102KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds gemischt
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds gemischt Europa Euro
Fondsmanager: Team der Dimensional Ireland Limited
Fondsgesellschaft:Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.05.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
677,58 Mio. EUR

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