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Basisdaten

WKN: A1JJAD
ISIN: IE00B3QL0Y14
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,15%
1 Jahr: 3,38%
3 Jahre: -6,61%
5 Jahre: -6,26%

lfd. Jahr: -0,30%
1 Jahr: 4,40%
3 Jahre: -4,02%
5 Jahre: 0,98%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

8,76 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.000,55€
20211.004,70€
2022929,61€
2023907,67€
2024938,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,34%
3 M0,92%
6 M1,97%
lfd. Jahr1,15%
1 Jahr3,38%
3 Jahre-6,61%
5 Jahre-6,26%
10 Jahre-3,07%
Entwicklung p.a.
0,02%
Wertentwicklung seit Auflage
0,20%

Anlageziel ist die Maximierung laufender Erträge und der Erhalt des Anlagewertes. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Schuldverschreibungen von Banken und Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu 5 Jahren. Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Der Fonds kann Schuldtitel in vom Euro abweichenden Währungen kaufen. Dabei wird er Finanzkontrakte / -instrumente (Derivate) einsetzen, um Währungsrisiken zu verwalten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NEW ZEALAND GOVERNMENT NZGOVDT524C52,80%
BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT IE00B39VC9742,72%
UK TREASURY BILL GBP GB00BP23G3692,51%
UK TREASURY BILL GBP GB00BP22X5492,50%
UK TREASURY BILL GBP GB00BP23QC552,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,61%2,76%2,23%2,05%
Sharpe Ratio-0,81-1,17-0,76-0,16
Tracking Error3,96%4,00%4,50%4,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,060,340,240,23
Treynor Ratio-7,89-9,61-6,98-1,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

NEW ZEALAND GOVERNMENT NZGOVDT524C52,80%
BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT IE00B39VC9742,72%
UK TREASURY BILL GBP GB00BP23G3692,51%
UK TREASURY BILL GBP GB00BP22X5492,50%
UK TREASURY BILL GBP GB00BP23QC552,17%
BANK OF NOVA SCOTIA CA064151WY581,92%
US TREASURY FRN US91282CJD481,88%
UK TREASURY BILL GBP GB00BP239S241,85%
BELGIUM KINGDOM BE00003324121,70%
UK TREASURY BILL GBP GB00BP23JV511,67%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

USA22,25%
Kanada16,16%
Großbritannien15,21%
Australien9,11%
Deutschland4,49%
Frankreich4,34%
Niederlande4,06%
Schweden3,90%
Neuseeland3,14%
Singapur2,75%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Divers94,90%
Finanzen3,62%
Industrie / Investitionsgüter0,83%
Kasse0,66%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Staatsanleihen53,32%
Unternehmensanleihen32,79%
Renten10,50%
Investmentfonds2,72%
Geldmarkt/Kasse0,66%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

US-Dollar31,65%
Britisches Pfund Sterling20,68%
Euro17,50%
Kanadische Dollar9,88%
Australischer Dollar9,40%
Neuseeland-Dollar3,18%
Norwegische Krone2,91%
Singapur-Dollar2,73%
Schwedische Krone1,98%
Japanischer Yen0,09%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7026KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3102KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,21%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der Dimensional Ireland Limited
Fondsgesellschaft:Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.03.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.453,40 Mio. EUR

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