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Basisdaten
WKN: A1JJAD
ISIN: IE00B3QL0Y14
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (14. 04. 2026)
8,46 €
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 928,34€ |
| 2023 | 905,53€ |
| 2024 | 931,83€ |
| 2025 | 962,70€ |
| 2026 | 975,46€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,47% |
| 3 M | -0,24% |
| 6 M | 0,05% |
| lfd. Jahr | -0,12% |
| 1 Jahr | 1,33% |
| 3 Jahre | 7,72% |
| 5 Jahre | -2,25% |
| 10 Jahre | -3,53% |
| Entwicklung p.a. | 0,33% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 4,78% |
Das Ziel des Fonds ist es, die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig den Wert der Anlagen zu erhalten. Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben und haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NEW ZEALAND GOVERNMENT NZGOVDT530C2 | 2,97% |
| EFSF EU000A2SCAT6 | 2,73% |
| EUROPEAN UNION EU000A3K7MW2 | 2,16% |
| BELGIUM KINGDOM BE0000349580 | 1,88% |
| L BANK BW FOERDERBANK DE000A4M7VR1 | 1,78% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,59% | 1,00% |
| Sharpe Ratio | -0,55 | -0,43 |
| Tracking Error | 2,11% | 3,37% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,38 | 0,11 |
| Treynor Ratio | -2,29 | -3,73 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 04. 2026)
| NEW ZEALAND GOVERNMENT NZGOVDT530C2 | 2,97% |
| EFSF EU000A2SCAT6 | 2,73% |
| EUROPEAN UNION EU000A3K7MW2 | 2,16% |
| BELGIUM KINGDOM BE0000349580 | 1,88% |
| L BANK BW FOERDERBANK DE000A4M7VR1 | 1,78% |
| NEDER WATERSCHAPSBANK XS3077386434 | 1,74% |
| LAND HESSEN DE000A1RQE83 | 1,70% |
| PROVINCE OF ALBERTA CA013051EG84 | 1,66% |
| PROVINCE OF QUEBEC CA74814ZFG33 | 1,63% |
| KINGDOM OF DENMARK DK0009923807 | 1,57% |
Länderverteilung (14. 04. 2026)
| Deutschland | 15,46% |
| Kanada | 12,93% |
| Australien | 11,97% |
| Luxemburg | 10,08% |
| Niederlande | 10,07% |
| USA | 8,99% |
| Frankreich | 6,85% |
| Finnland | 5,89% |
| Neuseeland | 3,45% |
| Dänemark | 3,10% |
Branchenverteilung (14. 04. 2026)
| Divers | 90,88% |
| Finanzen | 8,08% |
| Kasse | 0,54% |
| Elektronik / Elektrik | 0,34% |
| Industrie / Investitionsgüter | 0,16% |
Assetverteilung (14. 04. 2026)
| Unternehmensanleihen | 50,54% |
| Staatsanleihen | 48,08% |
| Investmentfonds | 0,83% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,54% |
| gemischt | 0,00% |
Währungsverteilung (14. 04. 2026)
| Euro | 56,09% |
| US-Dollar | 13,74% |
| Australischer Dollar | 9,92% |
| Kanadische Dollar | 9,59% |
| Britisches Pfund Sterling | 4,63% |
| Neuseeland-Dollar | 3,45% |
| Dänische Krone | 1,57% |
| Norwegische Krone | 0,54% |
| Singapur-Dollar | 0,26% |
| Schwedische Krone | 0,22% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8495KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 85KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5561KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3659KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,21% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Team der Dimensional Ireland Limited |
| Fondsgesellschaft: | Dimensional Ireland Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.03.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.888,47 Mio. EUR |