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Basisdaten

WKN: A1JJAD
ISIN: IE00B3QL0Y14
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,70%
1 Jahr: 3,19%
3 Jahre: 3,70%
5 Jahre: -3,22%

lfd. Jahr: -2,15%
1 Jahr: 3,06%
3 Jahre: 2,14%
5 Jahre: 0,74%

Aktueller Preis (21. 04. 2025)

8,66 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.004,15€
2022933,22€
2023908,21€
2024937,80€
2025967,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,12%
3 M0,58%
6 M1,34%
lfd. Jahr0,70%
1 Jahr3,19%
3 Jahre3,70%
5 Jahre-3,22%
10 Jahre-3,39%
Entwicklung p.a.
0,26%
Wertentwicklung seit Auflage
3,41%

Das Ziel des Fonds ist es, die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig den Wert der Anlagen zu erhalten. Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben und haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UK TREASURY BILL GBP GB00BSGK9J132,93%
UK TREASURY BILL GBP GB00BSGK5F942,69%
UK TREASURY BILL GBP GB00BSGJXG322,45%
UK TREASURY BILL GBP GB00BSGK0M172,29%
UK TREASURY BILL GBP GB00BSGKNB101,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,19%1,99%2,24%1,89%
Sharpe Ratio0,98-0,78-0,86-0,42
Tracking Error4,00%4,20%3,90%3,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,020,250,270,21
Treynor Ratio12,21-6,30-7,08-3,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 04. 2025)

UK TREASURY BILL GBP GB00BSGK9J132,93%
UK TREASURY BILL GBP GB00BSGK5F942,69%
UK TREASURY BILL GBP GB00BSGJXG322,45%
UK TREASURY BILL GBP GB00BSGK0M172,29%
UK TREASURY BILL GBP GB00BSGKNB101,95%
US TREASURY FRN US91282CJD481,85%
UK TREASURY BILL GBP GB00BSGJV4731,64%
UK TREASURY BILL GBP GB00BSGK72051,40%
US TREASURY FRN US91282CGF231,32%
KFW XS24303244051,29%

Länderverteilung (21. 04. 2025)

USA29,15%
Großbritannien18,45%
Australien11,38%
Kanada10,78%
Deutschland4,27%
Finnland3,79%
Luxemburg3,74%
Frankreich3,72%
Singapur2,87%
Schweden2,10%

Branchenverteilung (21. 04. 2025)

Divers89,70%
Finanzen9,34%
Kasse0,67%
Industrie / Investitionsgüter0,29%

Assetverteilung (21. 04. 2025)

Staatsanleihen46,18%
Unternehmensanleihen36,56%
Renten15,50%
Investmentfonds1,09%
Geldmarkt/Kasse0,67%

Währungsverteilung (21. 04. 2025)

US-Dollar38,05%
Britisches Pfund Sterling29,47%
Euro9,90%
Australischer Dollar9,40%
Kanadische Dollar7,21%
Singapur-Dollar2,85%
Norwegische Krone2,84%
Schwedische Krone0,19%
Japanischer Yen0,09%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10817KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5414KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3291KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,21%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der Dimensional Ireland Limited
Fondsgesellschaft:Dimensional Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.03.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.650,05 Mio. EUR

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