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Basisdaten

WKN: A1JJAG
ISIN: IE00B3XNN521
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,57%
1 Jahr: 43,83%
3 Jahre: 30,07%
5 Jahre: 67,83%

lfd. Jahr: 20,59%
1 Jahr: 39,95%
3 Jahre: 39,62%
5 Jahre: 75,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

25,59 €

0,59 € / 2,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.127,45€
20181.290,32€
20191.299,11€
20201.176,66€
20211.692,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,51%
3 M1,55%
6 M4,49%
lfd. Jahr21,57%
1 Jahr43,83%
3 Jahre30,07%
5 Jahre67,83%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,13%
Wertentwicklung seit Auflage
185,98%

Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Anlagewertes und die Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Er investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen. Maximal 20% des Nettovermögens werden direkt oder indirekt in Länder investiert, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CAESARS ENTERTAINMENT INC0,25%
Devon Energy0,19%
Diamondback Energy0,16%
Nuance Communications0,16%
RH0,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,63%22,67%18,39%k.A.
Sharpe Ratio3,260,430,60k.A.
Tracking Error4,68%4,09%3,98%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,121,13k.A.
Treynor Ratio36,928,699,83k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

CAESARS ENTERTAINMENT INC0,25%
Devon Energy0,19%
Diamondback Energy0,16%
Nuance Communications0,16%
RH0,16%
Quanta Services0,15%
DARLING INGREDIENTS INC0,14%
East West Bancorp.0,14%
SIGNATURE BANK0,14%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC0,14%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

USA63,29%
Japan5,92%
Großbritannien5,04%
Welt3,56%
Kanada3,40%
Deutschland2,16%
Schweiz2,07%
Australien2,03%
Frankreich1,23%
Schweden1,20%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Divers99,61%
Kasse0,39%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien99,61%
Geldmarkt/Kasse0,39%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

US-Dollar65,55%
Euro8,25%
Japanischer Yen5,92%
Britisches Pfund Sterling4,89%
Divers3,54%
Kanadische Dollar3,54%
Australischer Dollar2,11%
Schweizer Franken1,96%
Schwedische Krone1,18%
Hongkong-Dollar0,72%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1311KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2421KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2424KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,37%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,43%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Team der Dimensional Fund Advisors Limited
Fondsgesellschaft:Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.07.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
857,84 Mio. EUR

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