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Basisdaten
WKN: A1JJAG
ISIN: IE00B3XNN521
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt
Aktueller Preis (13. 12. 2025)
30,34 €
0,46 € / 1,53%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.299,52€ |
| 2022 | 1.199,96€ |
| 2023 | 1.266,09€ |
| 2024 | 1.575,64€ |
| 2025 | 1.566,80€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,76% |
| 3 M | 3,11% |
| 6 M | 10,65% |
| lfd. Jahr | 3,60% |
| 1 Jahr | -0,56% |
| 3 Jahre | 30,57% |
| 5 Jahre | 57,42% |
| 10 Jahre | 123,93% |
| Entwicklung p.a. | 10,04% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 261,34% |
Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Maximal 20% des Nettovermögens werden in Ländern angelegt, die als aufstrebende Märkte gelten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI KYG254571055 | 0,45% |
| ROCKET LAB CORP US7731211089 | 0,31% |
| STATE STREET US TREASURY LIQUI | 0,31% |
| SOFI TECHNOLOGIES INC US83406F1021 | 0,23% |
| ASTERA LABS INC US04626A1034 | 0,23% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,59% | 15,01% |
| Sharpe Ratio | -0,29 | 0,28 |
| Tracking Error | 3,38% | 3,77% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,15 | 1,17 |
| Treynor Ratio | -3,44 | 3,61 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 12. 2025)
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI KYG254571055 | 0,45% |
| ROCKET LAB CORP US7731211089 | 0,31% |
| STATE STREET US TREASURY LIQUI | 0,31% |
| SOFI TECHNOLOGIES INC US83406F1021 | 0,23% |
| ASTERA LABS INC US04626A1034 | 0,23% |
| CURTISS WRIGHT CORP US2315611010 | 0,22% |
| COHERENT CORP US19247G1076 | 0,22% |
| TAPESTRY INC US8760301072 | 0,21% |
| TWILIO INC A US90138F1021 | 0,21% |
| UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 | 0,21% |
Länderverteilung (13. 12. 2025)
| USA | 67,28% |
| Japan | 6,60% |
| Großbritannien | 4,28% |
| Kanada | 3,77% |
| Schweiz | 2,68% |
| Australien | 1,91% |
| Deutschland | 1,77% |
| Frankreich | 1,73% |
| Italien | 1,14% |
| Schweden | 0,99% |
Branchenverteilung (13. 12. 2025)
| Banken | 5,87% |
| Maschinenbau | 5,54% |
| Elektronik / Elektrik | 4,89% |
| Einzelhandel | 4,58% |
| Finanzen | 4,12% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 3,87% |
| Versicherungen | 3,51% |
| Software | 3,23% |
| Bergbau | 3,11% |
| Chemie | 3,05% |
Assetverteilung (13. 12. 2025)
| Aktien | 99,95% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,03% |
| REITs | 0,02% |
Währungsverteilung (13. 12. 2025)
| US-Dollar | 71,23% |
| Euro | 7,89% |
| Japanischer Yen | 6,60% |
| Britisches Pfund Sterling | 3,74% |
| Kanadische Dollar | 2,88% |
| Schweizer Franken | 2,33% |
| Australischer Dollar | 1,93% |
| Schwedische Krone | 0,93% |
| Dänische Krone | 0,79% |
| Hongkong-Dollar | 0,61% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8700KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 121KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5414KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3659KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,33% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt |
| Fondsmanager: | Team der Dimensional Ireland Limited |
| Fondsgesellschaft: | Dimensional Ireland Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 13.07.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.256,54 Mio. EUR |