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Basisdaten

WKN: A1JJAG
ISIN: IE00B3XNN521
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,31%
1 Jahr: 0,68%
3 Jahre: 43,60%
5 Jahre: 30,20%

lfd. Jahr: 6,84%
1 Jahr: 2,45%
3 Jahre: 27,59%
5 Jahre: 25,25%

Aktueller Preis (28. 09. 2023)

25,26 €

0,72 € / 2,84%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019956,50€
2020932,61€
20211.341,30€
20221.330,22€
20231.339,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,17%
3 M6,36%
6 M-0,82%
lfd. Jahr7,31%
1 Jahr0,68%
3 Jahre43,60%
5 Jahre30,20%
10 Jahre143,56%
Entwicklung p.a.
10,01%
Wertentwicklung seit Auflage
189,34%

Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Anlagewertes und die Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Er investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen. Maximal 20% des Nettovermögens werden direkt oder indirekt in Länder investiert, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CARNIVAL CORP PA14365830060,24%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R10770,21%
EXACT SCIENCES CORP US30063P10570,20%
PULTEGROUP INC US74586710100,19%
FAIR ISAAC CORP US30325010470,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,09%16,71%20,52%16,45%
Sharpe Ratio-0,080,910,310,58
Tracking Error5,16%4,44%4,23%3,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,061,091,08
Treynor Ratio-1,2614,355,838,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2023)

CARNIVAL CORP PA14365830060,24%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R10770,21%
EXACT SCIENCES CORP US30063P10570,20%
PULTEGROUP INC US74586710100,19%
FAIR ISAAC CORP US30325010470,19%
JABIL INC US46631310390,18%
LAMB WESTON HOLDINGS INC US51327210450,18%
UNITY SOFTWARE INC US91332U10160,17%
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U10430,17%
DECKERS OUTDOOR CORP US24353710730,16%

Länderverteilung (28. 09. 2023)

USA66,19%
Japan7,53%
Großbritannien4,61%
Kanada3,42%
Schweiz2,24%
Australien2,23%
Deutschland1,91%
Frankreich1,57%
Italien1,21%
Schweden0,91%

Branchenverteilung (28. 09. 2023)

Einzelhandel6,47%
Banken5,31%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung5,24%
Maschinenbau4,53%
Elektronik / Elektrik4,52%
Immobilien3,93%
Software3,69%
Öl / Gas3,55%
Finanzen3,40%
Versicherungen3,05%

Assetverteilung (28. 09. 2023)

Aktien93,28%
REITs6,38%
Geldmarkt/Kasse0,34%

Währungsverteilung (28. 09. 2023)

US-Dollar68,77%
Euro8,20%
Japanischer Yen7,53%
Britisches Pfund Sterling4,33%
Kanadische Dollar3,07%
Australischer Dollar2,25%
Schweizer Franken2,19%
Schwedische Krone0,85%
Dänische Krone0,78%
Hongkong-Dollar0,65%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2094KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5102KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3102KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,33%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,42%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Team der Dimensional Ireland Limited
Fondsgesellschaft:Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.07.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.000,00 Mio. EUR

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