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Basisdaten

WKN: A1JJAG
ISIN: IE00B3XNN521
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,01%
1 Jahr: 18,83%
3 Jahre: 16,94%
5 Jahre: 51,03%

lfd. Jahr: 6,09%
1 Jahr: 13,67%
3 Jahre: 8,47%
5 Jahre: 44,64%

Aktueller Preis (19. 05. 2024)

27,68 €

-0,43 € / -1,56%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020840,35€
20211.309,80€
20221.340,15€
20231.289,02€
20241.531,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,86%
3 M4,06%
6 M16,95%
lfd. Jahr6,01%
1 Jahr18,83%
3 Jahre16,94%
5 Jahre51,03%
10 Jahre143,99%
Entwicklung p.a.
10,36%
Wertentwicklung seit Auflage
221,49%

Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Anlagewertes und die Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Er investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen. Maximal 20% des Nettovermögens werden direkt oder indirekt in Länder investiert, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

XPO INC US98379310080,19%
NUTANIX INC A US67059N10810,18%
NRG ENERGY INC US62937750850,17%
TOLL BROTHERS INC US88947810330,16%
ELF BEAUTY INC US26856L10350,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,28%16,16%19,87%16,92%
Sharpe Ratio0,700,180,350,52
Tracking Error2,82%3,83%3,97%3,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,041,071,07
Treynor Ratio10,482,886,548,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2024)

XPO INC US98379310080,19%
NUTANIX INC A US67059N10810,18%
NRG ENERGY INC US62937750850,17%
TOLL BROTHERS INC US88947810330,16%
ELF BEAUTY INC US26856L10350,16%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC US42250P10300,15%
REINSURANCE GROUP OF AMERICA US75935160470,15%
WESTROCK CO US96145D10540,15%
BRUKER CORP US11679410870,15%
ALLY FINANCIAL INC US02005N10000,15%

Länderverteilung (19. 05. 2024)

USA66,80%
Japan7,43%
Großbritannien4,76%
Kanada3,34%
Australien2,33%
Schweiz2,26%
Deutschland1,76%
Frankreich1,53%
Italien1,12%
Schweden0,94%

Branchenverteilung (19. 05. 2024)

Banken5,94%
Einzelhandel5,92%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,71%
Immobilien4,47%
Maschinenbau4,34%
Software4,28%
Elektronik / Elektrik4,10%
Öl / Gas4,05%
Finanzen3,48%
Versicherungen3,18%

Assetverteilung (19. 05. 2024)

Aktien93,52%
REITs6,20%
Geldmarkt/Kasse0,28%

Währungsverteilung (19. 05. 2024)

US-Dollar69,53%
Euro7,64%
Japanischer Yen7,43%
Britisches Pfund Sterling4,45%
Kanadische Dollar2,88%
Australischer Dollar2,34%
Schweizer Franken2,18%
Schwedische Krone0,90%
Dänische Krone0,76%
Hongkong-Dollar0,61%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2452KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7026KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3102KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,33%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,42%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Team der Dimensional Ireland Limited
Fondsgesellschaft:Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.07.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.238,98 Mio. EUR

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