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Basisdaten

WKN: A1JJAG
ISIN: IE00B3XNN521
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,96%
1 Jahr: 5,63%
3 Jahre: 20,32%
5 Jahre: 71,99%

lfd. Jahr: -0,46%
1 Jahr: 5,77%
3 Jahre: 19,15%
5 Jahre: 54,11%

Aktueller Preis (10. 07. 2025)

28,19 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.446,01€
20221.429,45€
20231.455,95€
20241.624,84€
20251.716,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,29%
3 M17,56%
6 M-5,40%
lfd. Jahr-4,96%
1 Jahr5,63%
3 Jahre20,32%
5 Jahre71,99%
10 Jahre96,74%
Entwicklung p.a.
9,66%
Wertentwicklung seit Auflage
231,51%

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Maximal 20% des Nettovermögens werden in Ländern angelegt, die als aufstrebende Märkte gelten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CARVANA CO US14686910270,38%
AMCOR PLC JE00BJ1F30790,22%
SPROUTS FARMERS MARKET INC US85208M10270,21%
INSMED INC US45766930750,18%
BALL CORP US05849810640,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,13%17,39%16,24%17,29%
Sharpe Ratio-0,020,250,580,35
Tracking Error4,83%4,12%4,04%3,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,131,091,08
Treynor Ratio-0,313,858,655,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 07. 2025)

CARVANA CO US14686910270,38%
AMCOR PLC JE00BJ1F30790,22%
SPROUTS FARMERS MARKET INC US85208M10270,21%
INSMED INC US45766930750,18%
BALL CORP US05849810640,16%
UNUM GROUP US91529Y10640,16%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G40730,16%
SOFI TECHNOLOGIES INC US83406F10210,16%
STATE STREET US TREASURY LIQUI0,15%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US12526910010,15%

Länderverteilung (10. 07. 2025)

USA65,88%
Japan7,34%
Großbritannien4,87%
Kanada3,26%
Schweiz2,47%
Australien2,07%
Frankreich1,78%
Deutschland1,75%
Italien1,26%
Schweden1,04%

Branchenverteilung (10. 07. 2025)

Banken6,36%
Einzelhandel5,99%
Immobilien5,49%
Maschinenbau4,64%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,42%
Finanzen3,95%
Elektronik / Elektrik3,83%
Software3,57%
Versicherungen3,48%
Konsumgüter zyklisch3,15%

Assetverteilung (10. 07. 2025)

Aktien93,02%
REITs6,89%
Geldmarkt/Kasse0,09%

Währungsverteilung (10. 07. 2025)

US-Dollar69,34%
Euro8,53%
Japanischer Yen7,34%
Britisches Pfund Sterling4,18%
Kanadische Dollar2,75%
Schweizer Franken2,34%
Australischer Dollar2,11%
Schwedische Krone1,00%
Dänische Krone0,77%
Hongkong-Dollar0,53%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17083KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5414KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3291KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,33%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Team der Dimensional Ireland Limited
Fondsgesellschaft:Dimensional Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.07.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.234,70 Mio. EUR

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