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Basisdaten

WKN: A0RMKW
ISIN: IE00B2PC0716
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,54%
1 Jahr: -4,49%
3 Jahre: 75,44%
5 Jahre: 33,97%

lfd. Jahr: 2,83%
1 Jahr: -7,67%
3 Jahre: 47,26%
5 Jahre: 29,52%

Aktueller Preis (27. 05. 2023)

29,58 €

-0,90 € / -3,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.015,40€
2020776,05€
20211.273,16€
20221.425,52€
20231.361,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,18%
3 M-5,07%
6 M0,75%
lfd. Jahr-0,54%
1 Jahr-4,49%
3 Jahre75,44%
5 Jahre33,97%
10 Jahre126,67%
Entwicklung p.a.
7,54%
Wertentwicklung seit Auflage
195,80%

Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Anlagewertes und die Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Dabei verfolgt er eine Value-Strategie, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, bei denen der Aktienkurs zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DIAMONDBACK ENERGY INC US25278X10900,51%
LENNAR CORP A US52605710480,46%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C10990,44%
FIFTH THIRD BANCORP US31677310050,44%
MARATHON OIL CORP US56584910640,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,09%19,40%22,66%18,07%
Sharpe Ratio-0,171,310,310,48
Tracking Error7,98%8,26%7,97%6,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,041,161,14
Treynor Ratio-3,6724,455,987,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2023)

DIAMONDBACK ENERGY INC US25278X10900,51%
LENNAR CORP A US52605710480,46%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C10990,44%
FIFTH THIRD BANCORP US31677310050,44%
MARATHON OIL CORP US56584910640,43%
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP US41651510480,43%
ARCH CAPITAL GROUP LTD BMG0450A10530,43%
REGIONS FINANCIAL CORP US7591EP10050,43%
HUNTINGTON BANCSHARES INC US44615010450,43%
CITIZENS FINANCIAL GROUP US17461010540,42%

Länderverteilung (27. 05. 2023)

USA65,50%
Japan7,28%
Großbritannien4,58%
Kanada3,22%
Deutschland2,42%
Australien2,28%
Frankreich1,95%
Schweiz1,84%
Bermuda1,33%
Italien1,25%

Branchenverteilung (27. 05. 2023)

Banken12,41%
Versicherungen6,26%
Öl / Gas5,94%
Maschinenbau4,93%
Finanzen4,87%
Einzelhandel4,67%
Bergbau4,24%
Chemie4,03%
Elektronik / Elektrik3,89%
Konsumgüter zyklisch3,69%

Assetverteilung (27. 05. 2023)

Aktien99,87%
Geldmarkt/Kasse0,12%
REITs0,01%

Währungsverteilung (27. 05. 2023)

US-Dollar68,46%
Euro9,31%
Japanischer Yen7,28%
Britisches Pfund Sterling4,09%
Kanadische Dollar3,47%
Australischer Dollar2,27%
Schweizer Franken1,83%
Dänische Krone0,83%
Hongkong-Dollar0,71%
Schwedische Krone0,66%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2094KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4114KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2822KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,49%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Team der Dimensional Ireland Limited
Fondsgesellschaft:Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.05.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.700,00 Mio. EUR

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