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Basisdaten

WKN: A0RMKW
ISIN: IE00B2PC0716
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,90%
1 Jahr: -3,94%
3 Jahre: 8,98%
5 Jahre: 103,08%

lfd. Jahr: -8,81%
1 Jahr: -1,34%
3 Jahre: 1,68%
5 Jahre: 57,19%

Aktueller Preis (28. 04. 2025)

33,63 €

1,20 € / 3,58%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.684,18€
20221.904,50€
20231.823,65€
20242.160,61€
20252.075,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-9,62%
3 M-14,99%
6 M-9,52%
lfd. Jahr-12,90%
1 Jahr-3,94%
3 Jahre8,98%
5 Jahre103,08%
10 Jahre66,57%
Entwicklung p.a.
7,41%
Wertentwicklung seit Auflage
236,30%

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit unter Anwendung einer Value-Stratege, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20% des Nettovermögens werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

STATE STREET US TREASURY LIQUI0,62%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US91004710960,54%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC US41651510480,54%
M + T BANK CORP US55261F10490,53%
STATE STREET CORP US85747710310,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,11%17,81%17,73%18,73%
Sharpe Ratio-0,140,150,990,31
Tracking Error4,88%5,93%6,88%6,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,291,091,061,14
Treynor Ratio-1,692,5316,605,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 04. 2025)

STATE STREET US TREASURY LIQUI0,62%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US91004710960,54%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC US41651510480,54%
M + T BANK CORP US55261F10490,53%
STATE STREET CORP US85747710310,52%
FIRST CITIZENS BCSHS CL A US31946M10360,51%
NUCOR CORP US67034610520,48%
PULTEGROUP INC US74586710100,48%
CENTENE CORP US15135B10170,48%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C10990,46%

Länderverteilung (28. 04. 2025)

USA67,74%
Japan6,54%
Großbritannien3,92%
Kanada3,13%
Schweiz2,09%
Australien1,81%
Deutschland1,78%
Frankreich1,65%
Irland1,65%
Italien1,33%

Branchenverteilung (28. 04. 2025)

Banken13,51%
Versicherungen6,96%
Öl / Gas5,28%
Chemie5,07%
Finanzen4,54%
Bergbau4,51%
Einzelhandel4,35%
Elektronik / Elektrik3,72%
Maschinenbau3,68%
Konsumgüter zyklisch3,56%

Assetverteilung (28. 04. 2025)

Aktien99,69%
Geldmarkt/Kasse0,31%
REITs0,00%

Währungsverteilung (28. 04. 2025)

US-Dollar71,64%
Euro8,51%
Japanischer Yen6,54%
Britisches Pfund Sterling3,49%
Kanadische Dollar2,84%
Schweizer Franken2,07%
Australischer Dollar1,88%
Dänische Krone0,93%
Schwedische Krone0,89%
Hongkong-Dollar0,41%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10817KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5414KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3291KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Team der Dimensional Ireland Limited
Fondsgesellschaft:Dimensional Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.05.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.468,95 Mio. EUR

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