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Basisdaten

WKN: A0YAPS
ISIN: IE0032768974
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 26,28%
1 Jahr: 54,48%
3 Jahre: 28,55%
5 Jahre: 73,45%

lfd. Jahr: 19,85%
1 Jahr: 46,79%
3 Jahre: 37,84%
5 Jahre: 88,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2021)

44,49 €

0,11 € / 0,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.099,96€
20181.359,63€
20191.304,63€
20201.131,39€
20211.747,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,07%
3 M-0,78%
6 M0,50%
lfd. Jahr26,28%
1 Jahr54,48%
3 Jahre28,55%
5 Jahre73,45%
10 Jahre304,09%
Entwicklung p.a.
8,96%
Wertentwicklung seit Auflage
344,90%

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in den USA an einer der Hauptbörsen oder im Freiverkehr notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

INTELLIA THERAPEUTICS INC0,39%
ACADIA HEALTHCARE CO INC0,32%
American Eagle Outfitters0,29%
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP0,27%
Avis Budget Group0,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,20%25,71%22,14%18,46%
Sharpe Ratio3,200,360,540,84
Tracking Error5,59%4,64%4,34%3,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,061,081,05
Treynor Ratiok.A.8,8211,1614,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2021)

INTELLIA THERAPEUTICS INC0,39%
ACADIA HEALTHCARE CO INC0,32%
American Eagle Outfitters0,29%
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP0,27%
Avis Budget Group0,25%
ENSIGN GROUP INC/THE0,25%
Tenet Healthcare0,25%
Crocs0,23%
AFFILIATED MANAGERS GROUP0,22%
Cimarex Energy Co.0,22%

Länderverteilung (19. 09. 2021)

USA96,55%
Großbritannien0,83%
Bermuda0,81%
Irland0,49%
Puerto Rico0,37%
Kasse0,22%
Kanada0,19%
Niederlande0,16%
Singapur0,14%
Israel0,14%

Branchenverteilung (19. 09. 2021)

Divers99,78%
Kasse0,22%

Assetverteilung (19. 09. 2021)

Aktien99,78%
Geldmarkt/Kasse0,22%

Währungsverteilung (19. 09. 2021)

US-Dollar99,78%
Kasse0,22%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1311KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2421KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2424KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,33%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,41%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Team der Dimensional Fund Advisors Limited
Fondsgesellschaft:Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.04.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
145,81 Mio. EUR

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