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Basisdaten
WKN: A0YAPS
ISIN: IE0032768974
Aktienfonds Small Cap, USA
Aktueller Preis (18. 01. 2026)
61,26 €
1,37 € / 2,24%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.239,56€ |
| 2023 | 1.232,79€ |
| 2024 | 1.298,99€ |
| 2025 | 1.603,18€ |
| 2026 | 1.609,22€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 6,35% |
| 3 M | 9,12% |
| 6 M | 16,46% |
| lfd. Jahr | 8,37% |
| 1 Jahr | 0,38% |
| 3 Jahre | 29,49% |
| 5 Jahre | 59,99% |
| 10 Jahre | 182,04% |
| Entwicklung p.a. | 8,70% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 512,60% |
Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an einer Hauptbörse oder an Freiverkehrsmärkten (d.h. Finanzmärkten, an denen Aktien über Händlernetzwerke ge- und verkauft werden) in den USA notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ALBEMARLE CORP US0126531013 | 0,34% |
| EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 | 0,32% |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 | 0,29% |
| WESCO INTERNATIONAL INC US95082P1057 | 0,29% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 | 0,28% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,86% | 18,07% |
| Sharpe Ratio | -0,41 | 0,28 |
| Tracking Error | 3,59% | 3,04% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,91 | 0,96 |
| Treynor Ratio | -7,59 | 5,32 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2026)
| ALBEMARLE CORP US0126531013 | 0,34% |
| EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 | 0,32% |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 | 0,29% |
| WESCO INTERNATIONAL INC US95082P1057 | 0,29% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 | 0,28% |
| JACK HENRY + ASSOCIATES INC US4262811015 | 0,28% |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE US4464131063 | 0,28% |
| KRATOS DEFENSE + SECURITY US50077B2079 | 0,27% |
| COCA COLA CONSOLIDATED INC US1910981026 | 0,27% |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN US47233W1099 | 0,26% |
Länderverteilung (18. 01. 2026)
| USA | 96,11% |
| Bermuda | 0,76% |
| Großbritannien | 0,70% |
| Irland | 0,48% |
| Schweiz | 0,38% |
| Puerto Rico | 0,30% |
| Kanada | 0,28% |
| Schweden | 0,19% |
| Thailand | 0,16% |
| Monaco | 0,12% |
Branchenverteilung (18. 01. 2026)
| Banken | 9,65% |
| Finanzen | 4,53% |
| Elektronik / Elektrik | 4,44% |
| Maschinenbau | 4,26% |
| Einzelhandel | 4,22% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 4,13% |
| Biotechnologie | 3,98% |
| Öl / Gas | 3,84% |
| Software | 3,78% |
| Versicherungen | 3,54% |
Assetverteilung (18. 01. 2026)
| Aktien | 99,82% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,18% |
Währungsverteilung (18. 01. 2026)
| US-Dollar | 100,00% |
| Euro | 0,00% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8700KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 121KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5414KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3659KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,28% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA |
| Fondsmanager: | Team der Dimensional Ireland Limited |
| Fondsgesellschaft: | Dimensional Ireland Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.04.2004 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 276,67 Mio. EUR |