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Basisdaten

WKN: A0YAPS
ISIN: IE0032768974
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,64%
1 Jahr: 17,55%
3 Jahre: 19,41%
5 Jahre: 59,94%

lfd. Jahr: 6,50%
1 Jahr: 19,44%
3 Jahre: 6,50%
5 Jahre: 51,70%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

52,11 €

-0,93 € / -1,79%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020790,77€
20211.360,77€
20221.459,62€
20231.382,29€
20241.624,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,46%
3 M5,38%
6 M13,88%
lfd. Jahr2,64%
1 Jahr17,55%
3 Jahre19,41%
5 Jahre59,94%
10 Jahre182,75%
Entwicklung p.a.
8,62%
Wertentwicklung seit Auflage
421,10%

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in den USA an einer der Hauptbörsen oder im Freiverkehr notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BELLRING BRANDS INC US07831C10360,27%
ACUITY BRANDS INC US00508Y10290,27%
ELF BEAUTY INC US26856L10350,26%
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C10530,26%
API GROUP CORP US00187Y10010,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,90%17,89%22,23%19,93%
Sharpe Ratio0,940,370,500,54
Tracking Error3,36%4,24%5,17%4,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,971,041,02
Treynor Ratio16,756,9510,7210,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

BELLRING BRANDS INC US07831C10360,27%
ACUITY BRANDS INC US00508Y10290,27%
ELF BEAUTY INC US26856L10350,26%
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C10530,26%
API GROUP CORP US00187Y10010,26%
ONTO INNOVATION INC US68334410570,25%
WINGSTOP INC US97415510330,25%
TREX COMPANY INC US89531P10570,25%
XPO INC US98379310080,24%
COCA COLA CONSOLIDATED INC US19109810260,24%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

USA95,72%
Großbritannien1,01%
Bermuda0,69%
Irland0,46%
Puerto Rico0,43%
Kanada0,24%
Schweiz0,24%
Thailand0,24%
Monaco0,17%
Israel0,17%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Banken10,06%
Elektronik / Elektrik4,56%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,55%
Einzelhandel4,37%
Öl / Gas4,29%
Konsumgüter zyklisch4,21%
Software3,98%
Maschinenbau3,58%
Biotechnologie3,55%
gewerbliche Dienstleistungen3,39%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Aktien99,73%
Geldmarkt/Kasse0,28%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

US-Dollar99,75%
Britisches Pfund Sterling0,18%
Euro0,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7026KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3102KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,28%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,41%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Team der Dimensional Ireland Limited
Fondsgesellschaft:Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.04.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
267,20 Mio. EUR

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