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Basisdaten
WKN: A0YAPS
ISIN: IE0032768974
Aktienfonds Small Cap, USA
Aktueller Preis (21. 07. 2026)
68,15 €
-0,68 € / -1,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.037,49€ |
| 2023 | 1.080,27€ |
| 2024 | 1.278,29€ |
| 2025 | 1.233,21€ |
| 2026 | 1.567,39€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,93% |
| 3 M | 9,44% |
| 6 M | 11,61% |
| lfd. Jahr | 20,56% |
| 1 Jahr | 27,10% |
| 3 Jahre | 45,09% |
| 5 Jahre | 59,04% |
| 10 Jahre | 164,45% |
| Entwicklung p.a. | 9,02% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 581,50% |
Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an einer Hauptbörse oder an Freiverkehrsmärkten (d.h. Finanzmärkten, an denen Aktien über Händlernetzwerke ge- und verkauft werden) in den USA notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TTM TECHNOLOGIES US87305R1095 | 0,32% |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC US8592411016 | 0,32% |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES US0079731008 | 0,29% |
| ONTO INNOVATION INC US6833441057 | 0,28% |
| RAMBUS INC US7509171069 | 0,27% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,80% | 17,53% |
| Sharpe Ratio | 3,00 | 0,61 |
| Tracking Error | 4,12% | 3,37% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,84 | 0,92 |
| Treynor Ratio | 38,45 | 11,55 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 07. 2026)
| TTM TECHNOLOGIES US87305R1095 | 0,32% |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC US8592411016 | 0,32% |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES US0079731008 | 0,29% |
| ONTO INNOVATION INC US6833441057 | 0,28% |
| RAMBUS INC US7509171069 | 0,27% |
| VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 | 0,26% |
| WESCO INTERNATIONAL INC US95082P1057 | 0,26% |
| IES HOLDINGS INC US44951W1062 | 0,26% |
| DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 | 0,25% |
| MUELLER INDUSTRIES INC US6247561029 | 0,24% |
Länderverteilung (21. 07. 2026)
| USA | 96,06% |
| Bermuda | 0,80% |
| Großbritannien | 0,67% |
| Irland | 0,56% |
| Puerto Rico | 0,39% |
| Schweiz | 0,37% |
| Kanada | 0,28% |
| Schweden | 0,16% |
| Monaco | 0,14% |
| Singapur | 0,12% |
Branchenverteilung (21. 07. 2026)
| Banken | 9,64% |
| Elektronik / Elektrik | 5,15% |
| Maschinenbau | 4,44% |
| Finanzen | 4,34% |
| Einzelhandel | 4,22% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 4,22% |
| Software | 4,14% |
| Öl / Gas | 3,98% |
| Biotechnologie | 3,82% |
| Versicherungen | 3,48% |
Assetverteilung (21. 07. 2026)
| Aktien | 99,98% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,02% |
Währungsverteilung (21. 07. 2026)
| US-Dollar | 99,99% |
| Euro | 0,01% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8495KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 85KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5561KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3659KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,28% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA |
| Fondsmanager: | Team der Dimensional Ireland Limited |
| Fondsgesellschaft: | Dimensional Ireland Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.04.2004 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 321,32 Mio. EUR |