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Basisdaten

WKN: A0YAPS
ISIN: IE0032768974
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,35%
1 Jahr: 0,84%
3 Jahre: 64,20%
5 Jahre: 37,24%

lfd. Jahr: 8,20%
1 Jahr: -0,44%
3 Jahre: 34,39%
5 Jahre: 31,05%

Aktueller Preis (03. 10. 2023)

48,06 €

0,71 € / 1,48%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019896,13€
2020865,96€
20211.338,43€
20221.410,03€
20231.421,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,44%
3 M8,83%
6 M-2,06%
lfd. Jahr7,35%
1 Jahr0,84%
3 Jahre64,20%
5 Jahre37,24%
10 Jahre179,58%
Entwicklung p.a.
8,45%
Wertentwicklung seit Auflage
380,60%

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in den USA an einer der Hauptbörsen oder im Freiverkehr notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AXCELIS TECHNOLOGIES INC US05454020850,31%
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U10430,30%
AUTONATION INC US05329W10270,29%
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C10530,28%
API GROUP CORP US00187Y10010,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,83%19,24%23,24%19,54%
Sharpe Ratio-0,011,060,340,56
Tracking Error4,37%5,07%5,33%4,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,021,041,03
Treynor Ratio-0,2020,067,6210,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 10. 2023)

AXCELIS TECHNOLOGIES INC US05454020850,31%
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U10430,30%
AUTONATION INC US05329W10270,29%
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C10530,28%
API GROUP CORP US00187Y10010,28%
AFFILIATED MANAGERS GROUP US00825210810,27%
ATI INC US01741R10230,27%
TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG9820,25%
ATKORE INC US04764910810,25%
ASHLAND INC US04418610460,24%

Länderverteilung (03. 10. 2023)

USA96,05%
Großbritannien0,93%
Bermuda0,84%
Irland0,52%
Puerto Rico0,36%
Israel0,19%
Kanada0,16%
Thailand0,15%
Monaco0,14%
Singapur0,13%

Branchenverteilung (03. 10. 2023)

Banken8,81%
Elektronik / Elektrik5,00%
Einzelhandel4,49%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,35%
Öl / Gas4,07%
Maschinenbau3,99%
Biotechnologie3,57%
Konsumgüter zyklisch3,52%
Medizintechnik / -ausrüstung3,48%
Software3,27%

Assetverteilung (03. 10. 2023)

Aktien99,79%
Geldmarkt/Kasse0,21%

Währungsverteilung (03. 10. 2023)

US-Dollar99,94%
Euro0,04%
Britisches Pfund Sterling0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2094KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5102KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3102KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,28%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,41%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Team der Dimensional Ireland Limited
Fondsgesellschaft:Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.04.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
238,10 Mio. EUR

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