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Basisdaten

WKN: A0YAPS
ISIN: IE0032768974
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,03%
1 Jahr: -6,63%
3 Jahre: 3,09%
5 Jahre: 22,27%

lfd. Jahr: -10,44%
1 Jahr: -4,62%
3 Jahre: 19,48%
5 Jahre: 34,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

28,71 €

-1,81 € / -6,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.125,43€
20171.204,58€
20181.511,67€
20191.330,01€
20201.241,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,91%
3 M-0,59%
6 M-6,08%
lfd. Jahr-16,03%
1 Jahr-6,63%
3 Jahre3,09%
5 Jahre22,27%
10 Jahre175,00%
Entwicklung p.a.
6,66%
Wertentwicklung seit Auflage
187,10%

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in den USA an einer der Hauptbörsen oder im Freiverkehr notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen. In geringerem Maße kann er bis zu 5 % seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Quidel0,45%
HORIZON THERAPEUTICS PLC0,38%
Tech Data Corp.0,34%
Trex Company Inc.0,33%
Amedisys0,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität32,27%24,13%21,62%18,36%
Sharpe Ratio-0,160,100,210,62
Tracking Error5,05%3,90%4,06%3,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,061,051,05
Treynor Ratio-4,892,294,3410,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

Quidel0,45%
HORIZON THERAPEUTICS PLC0,38%
Tech Data Corp.0,34%
Trex Company Inc.0,33%
Amedisys0,32%
Deckers Outdoor0,31%
Helen of Troy0,30%
TOPBUILD CORP0,28%
FTI Consulting0,27%
Manhattan Associates0,27%

Länderverteilung (24. 09. 2020)

USA96,40%
Bermuda0,83%
Großbritannien0,75%
Puerto Rico0,35%
Irland0,30%
Israel0,30%
Kasse0,25%
Niederlande0,24%
Argentinien0,23%
Kanada0,10%

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Divers99,75%
Kasse0,25%

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Aktien99,75%
Geldmarkt/Kasse0,25%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

US-Dollar99,75%
Kasse0,25%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1458KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3050KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2102KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,42%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.04.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
146,39 Mio. EUR

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