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Basisdaten

WKN: A0YAPS
ISIN: IE0032768974
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,11%
1 Jahr: -1,84%
3 Jahre: 16,08%
5 Jahre: 111,04%

lfd. Jahr: -14,06%
1 Jahr: -5,75%
3 Jahre: 10,34%
5 Jahre: 64,17%

Aktueller Preis (16. 05. 2025)

52,78 €

-0,47 € / -0,89%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.743,70€
20221.849,89€
20231.809,94€
20242.237,76€
20252.196,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M13,46%
3 M-12,00%
6 M-13,39%
lfd. Jahr-11,11%
1 Jahr-1,84%
3 Jahre16,08%
5 Jahre111,04%
10 Jahre111,80%
Entwicklung p.a.
8,22%
Wertentwicklung seit Auflage
427,80%

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an einer Hauptbörse oder an Freiverkehrsmärkten (d.h. Finanzmärkten, an denen Aktien über Händlernetzwerke ge- und verkauft werden) in den USA notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FTAI AVIATION LTD KYG3730V10590,31%
CARPENTER TECHNOLOGY US14428510360,29%
SOUTHSTATE CORP US84044110970,25%
EXELIXIS INC US30161Q10400,25%
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C10530,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,62%21,46%19,36%20,56%
Sharpe Ratio-0,41-0,040,590,31
Tracking Error2,74%3,64%4,44%4,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,990,981,01
Treynor Ratio-9,76-0,8711,566,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2025)

FTAI AVIATION LTD KYG3730V10590,31%
CARPENTER TECHNOLOGY US14428510360,29%
SOUTHSTATE CORP US84044110970,25%
EXELIXIS INC US30161Q10400,25%
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C10530,24%
BELLRING BRANDS INC US07831C10360,23%
MUELLER INDUSTRIES INC US62475610290,23%
ALASKA AIR GROUP INC US01165910920,23%
HEALTHEQUITY INC US42226A10790,23%
RBC BEARINGS INC US75524B10440,22%

Länderverteilung (16. 05. 2025)

USA96,64%
Bermuda0,71%
Irland0,54%
Großbritannien0,47%
Puerto Rico0,38%
Schweiz0,21%
Thailand0,20%
Schweden0,16%
Luxemburg0,16%
Kanada0,11%

Branchenverteilung (16. 05. 2025)

Banken10,78%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,84%
Maschinenbau4,70%
Software4,58%
Elektronik / Elektrik4,06%
Konsumgüter zyklisch3,84%
Finanzen3,62%
Einzelhandel3,55%
Versicherungen3,47%
Öl / Gas3,27%

Assetverteilung (16. 05. 2025)

Aktien99,95%
Geldmarkt/Kasse0,05%

Währungsverteilung (16. 05. 2025)

US-Dollar100,00%
Britisches Pfund Sterling0,00%
Euro0,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10817KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5414KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3291KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,28%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Team der Dimensional Ireland Limited
Fondsgesellschaft:Dimensional Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.04.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
352,30 Mio. EUR

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