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Basisdaten

WKN: A0YAPS
ISIN: IE0032768974
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,43%
1 Jahr: -9,21%
3 Jahre: 107,11%
5 Jahre: 48,77%

lfd. Jahr: -2,97%
1 Jahr: -14,28%
3 Jahre: 78,92%
5 Jahre: 44,23%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

43,68 €

-3,34 € / -7,65%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.043,26€
2020708,38€
20211.453,71€
20221.615,94€
20231.467,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-10,46%
3 M-2,67%
6 M-4,55%
lfd. Jahr-2,43%
1 Jahr-9,21%
3 Jahre107,11%
5 Jahre48,77%
10 Jahre171,64%
Entwicklung p.a.
8,11%
Wertentwicklung seit Auflage
336,80%

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in den USA an einer der Hauptbörsen oder im Freiverkehr notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALASKA AIR GROUP INC US01165910920,27%
AFFILIATED MANAGERS GROUP US00825210810,26%
AMKOR TECHNOLOGY INC US03165210060,26%
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C10530,24%
ANTERO MIDSTREAM CORP US03676B10260,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,69%24,55%22,94%19,46%
Sharpe Ratio0,200,730,490,64
Tracking Error4,27%5,36%5,27%4,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,031,031,03
Treynor Ratio4,6217,4210,8912,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

ALASKA AIR GROUP INC US01165910920,27%
AFFILIATED MANAGERS GROUP US00825210810,26%
AMKOR TECHNOLOGY INC US03165210060,26%
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C10530,24%
ANTERO MIDSTREAM CORP US03676B10260,24%
ASHLAND INC US04418610460,24%
ASGN INC US00191U10250,23%
AIR LEASE CORP US00912X30260,23%
ACUITY BRANDS INC US00508Y10290,23%
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q10940,23%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

USA96,21%
Bermuda0,86%
Großbritannien0,83%
Irland0,48%
Puerto Rico0,39%
Kanada0,22%
Israel0,16%
Thailand0,15%
Monaco0,13%
Singapur0,11%

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Banken10,63%
Finanzen4,92%
Elektronik / Elektrik4,36%
Einzelhandel4,34%
Öl / Gas4,20%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,08%
Maschinenbau4,00%
Biotechnologie3,72%
Medizintechnik / -ausrüstung3,37%
Konsumgüter zyklisch3,14%

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Aktien99,83%
Geldmarkt/Kasse0,17%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

US-Dollar99,96%
Britisches Pfund Sterling0,04%
Euro0,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2094KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4114KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2822KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,28%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,41%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Team der Dimensional Fund Advisors Limited
Fondsgesellschaft:Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.04.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
196,80 Mio. EUR

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