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Basisdaten

WKN: A0RMKV
ISIN: IE00B2PC0260
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,37%
1 Jahr: 15,89%
3 Jahre: 38,67%
5 Jahre: 72,95%

lfd. Jahr: 5,80%
1 Jahr: 15,45%
3 Jahre: 18,41%
5 Jahre: 49,20%

Aktueller Preis (04. 03. 2024)

43,10 €

0,80 € / 1,84%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.046,95€
20211.172,58€
20221.395,18€
20231.403,10€
20241.626,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,94%
3 M12,39%
6 M11,54%
lfd. Jahr6,37%
1 Jahr15,89%
3 Jahre38,67%
5 Jahre72,95%
10 Jahre177,17%
Entwicklung p.a.
9,88%
Wertentwicklung seit Auflage
331,00%

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Er bietet ein allgemeines Engagement am Markt mit Schwerpunkt auf Aktien von kleineren und Value-Unternehmen. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds werden in Länder investiert, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC US03783310053,31%
MICROSOFT CORP US59491810452,81%
AMAZON.COM INC US02313510671,07%
META PLATFORMS INC CLASS A US30303M10271,03%
NVIDIA CORP US67066G10400,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,05%14,41%16,67%14,45%
Sharpe Ratio0,780,750,670,73
Tracking Error3,02%4,01%4,02%3,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,071,121,08
Treynor Ratio8,1810,109,949,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 03. 2024)

APPLE INC US03783310053,31%
MICROSOFT CORP US59491810452,81%
AMAZON.COM INC US02313510671,07%
META PLATFORMS INC CLASS A US30303M10271,03%
NVIDIA CORP US67066G10400,99%
EXXON MOBIL CORP US30231G10220,90%
ALPHABET INC CL A US02079K30590,76%
JOHNSON + JOHNSON US47816010460,70%
ALPHABET INC CL C US02079K10790,66%
BROADCOM INC US11135F10120,63%

Länderverteilung (04. 03. 2024)

USA66,96%
Japan6,89%
Großbritannien4,15%
Kanada3,37%
Schweiz2,83%
Frankreich2,69%
Australien2,17%
Deutschland2,17%
Niederlande1,32%
Schweden0,98%

Branchenverteilung (04. 03. 2024)

Öl / Gas6,91%
Banken5,52%
Software5,21%
Halbleiter5,09%
Einzelhandel4,88%
Pharmazeutik3,89%
Medien / Photographie3,82%
Technologie3,75%
Finanzen3,71%
Versicherungen3,37%

Assetverteilung (04. 03. 2024)

Aktien97,42%
REITs2,33%
Geldmarkt/Kasse0,24%

Währungsverteilung (04. 03. 2024)

US-Dollar70,68%
Euro8,67%
Japanischer Yen6,88%
Britisches Pfund Sterling3,64%
Schweizer Franken2,32%
Kanadische Dollar2,28%
Australischer Dollar2,06%
Schwedische Krone0,96%
Dänische Krone0,82%
Hongkong-Dollar0,59%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2877KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5102KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3102KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,22%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,26%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der Dimensional Ireland Limited
Fondsgesellschaft:Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.09.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.700,00 Mio. EUR

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