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Basisdaten

WKN: A0RMKV
ISIN: IE00B2PC0260
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,05%
1 Jahr: 22,46%
3 Jahre: 39,54%
5 Jahre: 73,77%

lfd. Jahr: 4,68%
1 Jahr: 18,12%
3 Jahre: 26,07%
5 Jahre: 48,28%

Aktueller Preis (08. 02. 2025)

51,42 €

0,39 € / 0,76%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.059,98€
20221.248,33€
20231.276,45€
20241.422,45€
20251.741,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,92%
3 M4,83%
6 M18,67%
lfd. Jahr4,05%
1 Jahr22,46%
3 Jahre39,54%
5 Jahre73,77%
10 Jahre163,42%
Entwicklung p.a.
10,47%
Wertentwicklung seit Auflage
414,20%

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Portfolio des Fonds hat Aktien von kleineren Unternehmen und Value-Unternehmen generell übergewichtet. Maximal 20% des Nettovermögens werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NVIDIA CORP US67066G10403,35%
APPLE INC US03783310053,10%
MICROSOFT CORP US59491810452,56%
AMAZON.COM INC US02313510671,80%
META PLATFORMS INC CLASS A US30303M10271,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,49%14,30%16,67%14,67%
Sharpe Ratio1,910,580,680,68
Tracking Error3,88%3,83%4,18%3,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,291,121,131,10
Treynor Ratio15,497,449,949,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 02. 2025)

NVIDIA CORP US67066G10403,35%
APPLE INC US03783310053,10%
MICROSOFT CORP US59491810452,56%
AMAZON.COM INC US02313510671,80%
META PLATFORMS INC CLASS A US30303M10271,21%
ALPHABET INC CL A US02079K30590,79%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B US08467070260,68%
ALPHABET INC CL C US02079K10790,68%
JOHNSON + JOHNSON US47816010460,67%
JPMORGAN CHASE + CO US46625H10050,62%

Länderverteilung (08. 02. 2025)

USA70,88%
Japan6,20%
Großbritannien3,60%
Kanada3,36%
Schweiz2,33%
Frankreich2,05%
Deutschland1,97%
Australien1,95%
Niederlande1,03%
Irland1,02%

Branchenverteilung (08. 02. 2025)

Halbleiter6,36%
Banken5,86%
Software5,37%
Öl / Gas5,05%
Einzelhandel4,69%
Finanzen3,96%
Medien / Photographie3,84%
Versicherungen3,83%
Pharmazeutik3,68%
Technologie3,54%

Assetverteilung (08. 02. 2025)

Aktien97,85%
REITs2,13%
Geldmarkt/Kasse0,02%

Währungsverteilung (08. 02. 2025)

US-Dollar74,69%
Euro7,17%
Japanischer Yen6,19%
Britisches Pfund Sterling3,13%
Kanadische Dollar2,17%
Australischer Dollar1,90%
Schweizer Franken1,81%
Schwedische Krone0,80%
Dänische Krone0,73%
Hongkong-Dollar0,49%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2408KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7026KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3291KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,22%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der Dimensional Ireland Limited
Fondsgesellschaft:Dimensional Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.09.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7.219,40 Mio. EUR

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