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Basisdaten
WKN: A1JJAM
ISIN: IE00B6897102
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt
Aktueller Preis (08. 09. 2026)
35,43 €
0,48 € / 1,36%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.063,35€ |
| 2023 | 1.111,08€ |
| 2024 | 1.239,96€ |
| 2025 | 1.322,50€ |
| 2026 | 1.639,83€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,51% |
| 3 M | 7,43% |
| 6 M | 10,27% |
| lfd. Jahr | 18,34% |
| 1 Jahr | 23,99% |
| 3 Jahre | 47,59% |
| 5 Jahre | 64,74% |
| 10 Jahre | 146,27% |
| Entwicklung p.a. | 10,54% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 321,09% |
Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit unter Anwendung einer Value-Stratege, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20% des Nettovermögens werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| DEVON ENERGY CORP US25179M1036 | 0,72% |
| DELTA AIR LINES INC US2473617023 | 0,69% |
| HUMANA INC US4448591028 | 0,67% |
| STATE STREET CORP US8574771031 | 0,64% |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 | 0,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,01% | 13,37% |
| Sharpe Ratio | 2,95 | 0,76 |
| Tracking Error | 6,63% | 5,39% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,58 | 0,94 |
| Treynor Ratio | 41,00 | 10,87 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2026)
| DEVON ENERGY CORP US25179M1036 | 0,72% |
| DELTA AIR LINES INC US2473617023 | 0,69% |
| HUMANA INC US4448591028 | 0,67% |
| STATE STREET CORP US8574771031 | 0,64% |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 | 0,60% |
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 | 0,59% |
| CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 | 0,53% |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC US4165151048 | 0,52% |
| EQT CORP US26884L1098 | 0,50% |
| M + T BANK CORP US55261F1049 | 0,49% |
Länderverteilung (08. 09. 2026)
| USA | 67,02% |
| Japan | 6,76% |
| Großbritannien | 3,81% |
| Kanada | 3,63% |
| Schweiz | 2,94% |
| Australien | 1,86% |
| Frankreich | 1,69% |
| Deutschland | 1,47% |
| Irland | 1,36% |
| Italien | 1,31% |
Branchenverteilung (08. 09. 2026)
| Banken | 10,98% |
| Versicherungen | 8,00% |
| Öl / Gas | 5,68% |
| Finanzen | 5,05% |
| Maschinenbau | 4,73% |
| Einzelhandel | 4,26% |
| Chemie | 4,01% |
| Bergbau | 3,77% |
| Nahrungsmittel | 3,66% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,35% |
Assetverteilung (08. 09. 2026)
| Aktien | 99,78% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,22% |
| REITs | 0,00% |
Währungsverteilung (08. 09. 2026)
| US-Dollar | 71,38% |
| Euro | 8,22% |
| Japanischer Yen | 6,76% |
| Britisches Pfund Sterling | 3,37% |
| Kanadische Dollar | 3,08% |
| Schweizer Franken | 2,37% |
| Australischer Dollar | 1,92% |
| Schwedische Krone | 0,80% |
| Dänische Krone | 0,62% |
| Hongkong-Dollar | 0,45% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8288KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 85KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5561KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3726KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,40% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt |
| Fondsmanager: | Team der Dimensional Ireland Limited |
| Fondsgesellschaft: | Dimensional Ireland Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.05.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 6.724,02 Mio. EUR |