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Basisdaten

WKN: A1JJAM
ISIN: IE00B6897102
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,46%
1 Jahr: 17,25%
3 Jahre: 33,21%
5 Jahre: 68,88%

lfd. Jahr: 5,48%
1 Jahr: 8,29%
3 Jahre: 5,51%
5 Jahre: 42,20%

Aktueller Preis (22. 07. 2024)

28,11 €

-0,60 € / -2,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020853,19€
20211.255,92€
20221.346,36€
20231.426,79€
20241.672,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,46%
3 M6,40%
6 M11,86%
lfd. Jahr9,46%
1 Jahr17,25%
3 Jahre33,21%
5 Jahre68,88%
10 Jahre124,59%
Entwicklung p.a.
10,11%
Wertentwicklung seit Auflage
224,29%

Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Anlagewertes und die Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Dabei verfolgt er eine Value-Strategie, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, bei denen der Aktienkurs zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PULTEGROUP INC US74586710100,59%
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP US41651510480,50%
FIFTH THIRD BANCORP US31677310050,46%
M + T BANK CORP US55261F10490,45%
FIRST CITIZENS BCSHS CL A US31946M10360,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,96%16,16%21,41%18,47%
Sharpe Ratio0,790,400,460,43
Tracking Error4,31%6,68%7,66%6,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,971,121,12
Treynor Ratio12,296,648,837,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 07. 2024)

PULTEGROUP INC US74586710100,59%
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP US41651510480,50%
FIFTH THIRD BANCORP US31677310050,46%
M + T BANK CORP US55261F10490,45%
FIRST CITIZENS BCSHS CL A US31946M10360,45%
INTL FLAVORS + FRAGRANCES US45950610150,45%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C10990,45%
STEEL DYNAMICS INC US85811910090,44%
DEVON ENERGY CORP US25179M10360,44%
STATE STREET CORP US85747710310,43%

Länderverteilung (22. 07. 2024)

USA65,25%
Japan7,18%
Großbritannien4,90%
Kanada3,57%
Australien2,26%
Frankreich2,00%
Schweiz1,88%
Deutschland1,69%
Italien1,55%
Bermuda1,15%

Branchenverteilung (22. 07. 2024)

Banken12,27%
Öl / Gas6,42%
Versicherungen6,41%
Finanzen4,78%
Chemie4,65%
Bergbau4,59%
Einzelhandel4,34%
Elektronik / Elektrik3,88%
Konsumgüter zyklisch3,84%
Maschinenbau3,65%

Assetverteilung (22. 07. 2024)

Aktien99,68%
Geldmarkt/Kasse0,32%
REITs0,01%

Währungsverteilung (22. 07. 2024)

US-Dollar68,17%
Euro8,93%
Japanischer Yen7,18%
Britisches Pfund Sterling4,71%
Kanadische Dollar3,46%
Australischer Dollar2,27%
Schweizer Franken1,90%
Dänische Krone1,05%
Schwedische Krone0,98%
Hongkong-Dollar0,51%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2805KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7026KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3102KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,49%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Team der Dimensional Ireland Limited
Fondsgesellschaft:Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.848,57 Mio. EUR

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