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Basisdaten

WKN: A1JH9Z
ISIN: IE00B42THM37
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,71%
1 Jahr: 15,45%
3 Jahre: 19,64%
5 Jahre: 34,27%

lfd. Jahr: 8,52%
1 Jahr: 10,73%
3 Jahre: -5,92%
5 Jahre: 16,22%

Aktueller Preis (22. 07. 2024)

11,64 €

-1,19 € / -10,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020850,57€
20211.122,27€
20221.131,16€
20231.163,00€
20241.342,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,10%
3 M5,05%
6 M13,45%
lfd. Jahr9,71%
1 Jahr15,45%
3 Jahre19,64%
5 Jahre34,27%
10 Jahre68,14%
Entwicklung p.a.
3,60%
Wertentwicklung seit Auflage
59,97%

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an den Börsen von Schwellenländern notiert sind, sowie in Hinterlegungsscheine dieser Unternehmen. Der Fonds verfolgt bei seinen Anlagen eine Value-Strategie. Er kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

RELIANCE INDUSTRIES LTD INE002A010183,03%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG0171911422,81%
CHINA CONSTRUCTION BANK H CNE1000002H11,99%
HON HAI PRECISION INDUSTRY TW00023170051,95%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KR70059300031,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,50%11,81%16,55%15,37%
Sharpe Ratio1,310,400,370,38
Tracking Error3,90%4,47%6,23%5,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,881,021,03
Treynor Ratio15,575,406,045,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 07. 2024)

RELIANCE INDUSTRIES LTD INE002A010183,03%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG0171911422,81%
CHINA CONSTRUCTION BANK H CNE1000002H11,99%
HON HAI PRECISION INDUSTRY TW00023170051,95%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KR70059300031,44%
AXIS BANK LTD INE238A010341,21%
PETROBRAS PETROLEO BRAS PR BRPETRACNPR61,16%
PING AN INSURANCE GROUP CO H CNE1000003X61,13%
BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z51,04%
PETROBRAS PETROLEO BRAS BRPETRACNOR91,02%

Länderverteilung (22. 07. 2024)

China26,07%
Taiwan18,90%
Indien17,87%
Südkorea11,41%
Brasilien3,87%
Saudi-Arabien3,26%
Hongkong2,66%
Südafrika2,50%
Mexiko2,47%
Thailand1,53%

Branchenverteilung (22. 07. 2024)

Banken20,07%
Öl / Gas9,45%
Elektronik / Elektrik6,23%
Bergbau5,82%
Kasse5,40%
Automobile / -zulieferer4,65%
Chemie4,35%
Großhandel3,42%
Versicherungen3,30%
Technologie3,25%

Assetverteilung (22. 07. 2024)

Aktien94,60%
Geldmarkt/Kasse5,40%
REITs0,01%

Währungsverteilung (22. 07. 2024)

Neuer Taiwan-Dollar18,82%
Hongkong-Dollar17,96%
Indische Rupie17,62%
Südkoreanischer Won10,29%
Chinesischer Renminbi Yuan10,02%
Brasilianischer Real3,74%
Saudi Riyal3,26%
US-Dollar3,01%
Südafrikanischer Rand2,41%
Mexikanischer Peso2,21%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2805KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7026KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3102KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,41%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,52%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Team der Dimensional Ireland Limited
Fondsgesellschaft:Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.04.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.377,73 Mio. EUR

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