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Basisdaten

WKN: A1JH9Z
ISIN: IE00B42THM37
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,58%
1 Jahr: 3,16%
3 Jahre: 23,66%
5 Jahre: 62,76%

lfd. Jahr: 2,28%
1 Jahr: 3,68%
3 Jahre: 15,02%
5 Jahre: 24,32%

Aktueller Preis (10. 07. 2025)

11,92 €

0,59 € / 4,96%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.291,23€
20221.316,14€
20231.321,54€
20241.579,24€
20251.629,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,53%
3 M17,21%
6 M2,58%
lfd. Jahr2,58%
1 Jahr3,16%
3 Jahre23,66%
5 Jahre62,76%
10 Jahre77,07%
Entwicklung p.a.
3,74%
Wertentwicklung seit Auflage
68,85%

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen. Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Strategie, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

RELIANCE INDUSTRIES LTD INE002A010182,75%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG0171911422,22%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KR70059300032,01%
CHINA CONSTRUCTION BANK H CNE1000002H11,81%
HDFC BANK LIMITED INE040A010341,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,74%11,78%11,71%15,14%
Sharpe Ratio-0,100,400,810,30
Tracking Error2,82%3,59%5,37%5,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,910,911,03
Treynor Ratio-0,985,1410,534,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 07. 2025)

RELIANCE INDUSTRIES LTD INE002A010182,75%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG0171911422,22%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KR70059300032,01%
CHINA CONSTRUCTION BANK H CNE1000002H11,81%
HDFC BANK LIMITED INE040A010341,70%
HON HAI PRECISION INDUSTRY TW00023170051,36%
AXIS BANK LTD INE238A010341,20%
PING AN INSURANCE GROUP CO H CNE1000003X61,15%
THE SAUDI NATIONAL BANK SA13L050IE101,02%
IND + COMM BK OF CHINA H CNE1000003G10,96%

Länderverteilung (10. 07. 2025)

China27,69%
Indien18,76%
Taiwan17,77%
Südkorea9,98%
Saudi-Arabien3,78%
Südafrika2,86%
Hongkong2,79%
Brasilien2,76%
Mexiko1,86%
Vereinigte Arabische Emirate1,56%

Branchenverteilung (10. 07. 2025)

Banken22,25%
Öl / Gas7,69%
Elektronik / Elektrik5,44%
Kasse5,39%
Bergbau5,16%
Automobile / -zulieferer4,82%
Technologie3,81%
Versicherungen3,71%
Chemie3,47%
Großhandel3,41%

Assetverteilung (10. 07. 2025)

Aktien94,61%
Geldmarkt/Kasse5,39%
REITs0,00%

Währungsverteilung (10. 07. 2025)

Hongkong-Dollar20,16%
Indische Rupie18,33%
Neuer Taiwan-Dollar17,64%
Chinesischer Renminbi Yuan9,98%
Südkoreanischer Won8,99%
Saudi Riyal3,78%
US-Dollar3,03%
Südafrikanischer Rand2,81%
Brasilianischer Real2,47%
Mexikanischer Peso1,66%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17083KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5414KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3291KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,41%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Team der Dimensional Ireland Limited
Fondsgesellschaft:Dimensional Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.04.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.306,90 Mio. EUR

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