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Basisdaten

WKN: A1JH9Z
ISIN: IE00B42THM37
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,05%
1 Jahr: 11,74%
3 Jahre: 22,13%
5 Jahre: 26,85%

lfd. Jahr: 3,74%
1 Jahr: 5,59%
3 Jahre: -10,01%
5 Jahre: 14,37%

Aktueller Preis (24. 02. 2024)

11,04 €

0,82 € / 7,44%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020992,68€
20211.047,94€
20221.202,94€
20231.145,30€
20241.279,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,45%
3 M7,95%
6 M10,45%
lfd. Jahr4,05%
1 Jahr11,74%
3 Jahre22,13%
5 Jahre26,85%
10 Jahre86,33%
Entwicklung p.a.
3,29%
Wertentwicklung seit Auflage
51,73%

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an den Börsen von Schwellenländern notiert sind, sowie in Hinterlegungsscheine dieser Unternehmen. Der Fonds verfolgt bei seinen Anlagen eine Value-Strategie. Er kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

RELIANCE INDUSTRIES LTD INE002A010182,80%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KR70059300032,15%
CHINA CONSTRUCTION BANK H CNE1000002H12,01%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG0171911421,67%
PETROBRAS PETROLEO BRAS PR BRPETRACNPR61,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,42%12,45%16,66%15,47%
Sharpe Ratio0,220,570,230,38
Tracking Error3,58%5,06%6,26%5,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,941,021,04
Treynor Ratio2,537,523,775,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 02. 2024)

RELIANCE INDUSTRIES LTD INE002A010182,80%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KR70059300032,15%
CHINA CONSTRUCTION BANK H CNE1000002H12,01%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG0171911421,67%
PETROBRAS PETROLEO BRAS PR BRPETRACNPR61,59%
PETROBRAS PETROLEO BRAS BRPETRACNOR91,31%
HON HAI PRECISION INDUSTRY TW00023170051,26%
AXIS BANK LTD INE238A010341,24%
PING AN INSURANCE GROUP CO H CNE1000003X61,03%
THE SAUDI NATIONAL BANK SA13L050IE100,84%

Länderverteilung (24. 02. 2024)

China23,84%
Indien17,50%
Taiwan17,14%
Südkorea12,33%
Brasilien5,47%
Saudi-Arabien3,56%
Mexiko2,92%
Hongkong2,86%
Südafrika2,60%
Thailand1,79%

Branchenverteilung (24. 02. 2024)

Banken20,54%
Öl / Gas10,17%
Bergbau6,20%
Elektronik / Elektrik5,21%
Chemie4,80%
Automobile / -zulieferer4,59%
Kasse4,50%
Technologie4,31%
Versicherungen3,55%
Immobilien3,34%

Assetverteilung (24. 02. 2024)

Aktien95,49%
Geldmarkt/Kasse4,50%
REITs0,01%

Währungsverteilung (24. 02. 2024)

Hongkong-Dollar17,43%
Indische Rupie17,31%
Neuer Taiwan-Dollar17,05%
Südkoreanischer Won11,16%
Chinesischer Renminbi Yuan8,16%
Brasilianischer Real5,30%
US-Dollar3,63%
Saudi Riyal3,56%
Mexikanischer Peso2,65%
Südafrikanischer Rand2,52%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2877KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5102KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3102KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,41%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,52%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Team der Dimensional Ireland Limited
Fondsgesellschaft:Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.04.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.200,00 Mio. EUR

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