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Basisdaten

WKN: A1JH9Z
ISIN: IE00B42THM37
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,64%
1 Jahr: -7,34%
3 Jahre: 47,03%
5 Jahre: 12,07%

lfd. Jahr: 1,37%
1 Jahr: -10,29%
3 Jahre: 18,36%
5 Jahre: 2,63%

Aktueller Preis (27. 05. 2023)

10,10 €

-0,49 € / -4,88%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.022,54€
2020757,12€
20211.063,33€
20221.201,28€
20231.113,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,80%
3 M-1,46%
6 M2,65%
lfd. Jahr2,64%
1 Jahr-7,34%
3 Jahre47,03%
5 Jahre12,07%
10 Jahre47,63%
Entwicklung p.a.
2,45%
Wertentwicklung seit Auflage
33,80%

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an den Börsen von Schwellenländern notiert sind, sowie in Hinterlegungsscheine dieser Unternehmen. Der Fonds verfolgt bei seinen Anlagen eine Value-Strategie. Er kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

RELIANCE INDUSTRIES LTD INE002A010182,84%
CHINA CONSTRUCTION BANK H CNE1000002H12,39%
PING AN INSURANCE GROUP CO H CNE1000003X61,93%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KR70059300031,42%
SK HYNIX INC KR70006600011,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,64%14,37%17,11%15,76%
Sharpe Ratio-0,451,150,150,24
Tracking Error3,57%6,44%6,34%5,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,921,021,06
Treynor Ratio-7,6817,972,543,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2023)

RELIANCE INDUSTRIES LTD INE002A010182,84%
CHINA CONSTRUCTION BANK H CNE1000002H12,39%
PING AN INSURANCE GROUP CO H CNE1000003X61,93%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KR70059300031,42%
SK HYNIX INC KR70006600011,42%
IND + COMM BK OF CHINA H CNE1000003G11,16%
PETROBRAS PETROLEO BRAS PR BRPETRACNPR61,15%
BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z51,10%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INE001A010361,07%
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP SA00078791211,05%

Länderverteilung (27. 05. 2023)

China28,34%
Taiwan15,44%
Indien15,05%
Südkorea12,20%
Brasilien4,33%
Hongkong4,09%
Südafrika3,58%
Saudi-Arabien3,37%
Mexiko2,54%
Thailand2,16%

Branchenverteilung (27. 05. 2023)

Banken20,95%
Öl / Gas9,28%
Bergbau6,49%
Chemie5,26%
Versicherungen4,74%
Elektronik / Elektrik4,64%
Kasse4,47%
Automobile / -zulieferer4,13%
Immobilien4,01%
Halbleiter3,94%

Assetverteilung (27. 05. 2023)

Aktien95,53%
Geldmarkt/Kasse4,47%
REITs0,01%

Währungsverteilung (27. 05. 2023)

Hongkong-Dollar22,28%
Neuer Taiwan-Dollar15,34%
Indische Rupie14,86%
Südkoreanischer Won11,05%
Chinesischer Renminbi Yuan8,70%
Brasilianischer Real4,02%
US-Dollar3,83%
Saudi Riyal3,37%
Südafrikanischer Rand3,34%
Mexikanischer Peso2,32%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2094KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4114KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2822KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,41%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,52%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Team der Dimensional Ireland Limited
Fondsgesellschaft:Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.04.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.100,00 Mio. EUR

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