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Basisdaten

WKN: A1JH9Z
ISIN: IE00B42THM37
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,81%
1 Jahr: 13,21%
3 Jahre: 16,26%
5 Jahre: 38,98%

lfd. Jahr: 3,54%
1 Jahr: 15,29%
3 Jahre: 5,49%
5 Jahre: 15,19%

Aktueller Preis (17. 02. 2025)

11,83 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.030,38€
20221.196,57€
20231.134,93€
20241.228,80€
20251.391,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,86%
3 M2,12%
6 M7,05%
lfd. Jahr1,81%
1 Jahr13,21%
3 Jahre16,26%
5 Jahre38,98%
10 Jahre66,52%
Entwicklung p.a.
3,79%
Wertentwicklung seit Auflage
67,58%

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen. Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Strategie, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG0171911422,59%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INE002A010182,45%
CHINA CONSTRUCTION BANK H CNE1000002H11,91%
HON HAI PRECISION INDUSTRY TW00023170051,86%
HDFC BANK LIMITED INE040A010341,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,31%11,45%16,05%15,16%
Sharpe Ratio1,440,240,410,32
Tracking Error3,73%4,15%5,78%5,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,871,011,04
Treynor Ratio12,563,136,534,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2025)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG0171911422,59%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INE002A010182,45%
CHINA CONSTRUCTION BANK H CNE1000002H11,91%
HON HAI PRECISION INDUSTRY TW00023170051,86%
HDFC BANK LIMITED INE040A010341,61%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KR70059300031,26%
AXIS BANK LTD INE238A010341,10%
PING AN INSURANCE GROUP CO H CNE1000003X61,05%
THE SAUDI NATIONAL BANK SA13L050IE100,98%
IND + COMM BK OF CHINA H CNE1000003G10,96%

Länderverteilung (17. 02. 2025)

China27,74%
Taiwan19,27%
Indien18,98%
Südkorea8,86%
Saudi-Arabien3,64%
Brasilien2,92%
Südafrika2,76%
Hongkong2,57%
Mexiko1,73%
Vereinigte Arabische Emirate1,60%

Branchenverteilung (17. 02. 2025)

Banken20,94%
Öl / Gas7,59%
Elektronik / Elektrik6,27%
Kasse5,67%
Bergbau4,99%
Automobile / -zulieferer4,86%
Großhandel3,68%
Versicherungen3,67%
Chemie3,65%
Immobilien3,48%

Assetverteilung (17. 02. 2025)

Aktien94,33%
Geldmarkt/Kasse5,67%
REITs0,00%

Währungsverteilung (17. 02. 2025)

Neuer Taiwan-Dollar19,23%
Hongkong-Dollar19,18%
Indische Rupie18,52%
Chinesischer Renminbi Yuan10,54%
Südkoreanischer Won7,89%
Saudi Riyal3,64%
US-Dollar3,22%
Südafrikanischer Rand2,72%
Brasilianischer Real2,51%
Arabischer Dirham1,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2408KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7026KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3291KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,41%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Team der Dimensional Ireland Limited
Fondsgesellschaft:Dimensional Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.04.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.384,14 Mio. EUR

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