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Basisdaten
WKN: A1JH9Z
ISIN: IE00B42THM37
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (09. 09. 2026)
16,75 €
0,96 € / 5,76%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.025,94€ |
| 2023 | 1.041,03€ |
| 2024 | 1.143,39€ |
| 2025 | 1.266,60€ |
| 2026 | 1.783,94€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,36% |
| 3 M | 2,76% |
| 6 M | 19,73% |
| lfd. Jahr | 29,34% |
| 1 Jahr | 40,84% |
| 3 Jahre | 71,36% |
| 5 Jahre | 78,56% |
| 10 Jahre | 150,45% |
| Entwicklung p.a. | 5,95% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 143,81% |
Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen. Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Strategie, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KR7005930003 | 4,90% |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INE002A01018 | 1,97% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY TW0002317005 | 1,95% |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT TW0003711008 | 1,92% |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP TW0002303005 | 1,82% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,67% | 12,52% |
| Sharpe Ratio | 2,22 | 1,35 |
| Tracking Error | 6,30% | 4,55% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,77 | 0,82 |
| Treynor Ratio | 48,14 | 20,46 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 09. 2026)
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KR7005930003 | 4,90% |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INE002A01018 | 1,97% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY TW0002317005 | 1,95% |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT TW0003711008 | 1,92% |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP TW0002303005 | 1,82% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H CNE1000002H1 | 1,78% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TW0002330008 | 1,40% |
| IND + COMM BK OF CHINA H CNE1000003G1 | 1,01% |
| HDFC BANK LIMITED INE040A01034 | 1,00% |
| THE SAUDI NATIONAL BANK SA13L050IE10 | 0,87% |
Länderverteilung (09. 09. 2026)
| Taiwan | 28,66% |
| China | 19,40% |
| Südkorea | 18,72% |
| Indien | 12,35% |
| Südafrika | 2,79% |
| Saudi-Arabien | 2,65% |
| Brasilien | 2,61% |
| Hongkong | 2,00% |
| Mexiko | 1,50% |
| Thailand | 1,22% |
Branchenverteilung (09. 09. 2026)
| Banken | 19,15% |
| Halbleiter | 9,74% |
| Elektronik / Elektrik | 8,48% |
| Technologie | 7,62% |
| Öl / Gas | 6,85% |
| Bergbau | 3,87% |
| Versicherungen | 3,79% |
| Automobile / -zulieferer | 3,64% |
| Kasse | 3,46% |
| Chemie | 3,39% |
Assetverteilung (09. 09. 2026)
| Aktien | 96,53% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,46% |
| REITs | 0,00% |
Währungsverteilung (09. 09. 2026)
| Neuer Taiwan-Dollar | 28,61% |
| Südkoreanischer Won | 17,39% |
| Hongkong-Dollar | 13,98% |
| Indische Rupie | 11,92% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,94% |
| US-Dollar | 3,31% |
| Südafrikanischer Rand | 2,79% |
| Saudi Riyal | 2,65% |
| Brasilianischer Real | 2,46% |
| Thailändischer Baht | 1,22% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8288KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 86KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5561KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3726KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,41% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Team der Dimensional Ireland Limited |
| Fondsgesellschaft: | Dimensional Ireland Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 08.04.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.465,65 Mio. EUR |