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Basisdaten
WKN: A1JH99
ISIN: IE00B3NHP925
Aktienfonds All Cap, Europa
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (21. 09. 2020)
12,21 €
-1,64 € / -13,42%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 913,27€ |
| 2017 | 1.111,39€ |
| 2018 | 1.135,53€ |
| 2019 | 1.128,32€ |
| 2020 | 952,79€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,16% |
| 3 M | 0,74% |
| 6 M | 26,66% |
| lfd. Jahr | -20,66% |
| 1 Jahr | -15,35% |
| 3 Jahre | -14,64% |
| 5 Jahre | -2,79% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 5,04% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 56,36% |
Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten europäischen Ländern notiert sind. Er verfolgt bei den Anlagen eine Value -Strategie, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, bei denen der Preis zum Kaufzeitpunkt im Vergleich zum bilanziellen Unternehmenswert niedrig ist. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NOVARTIS AG-REG SHS | 4,18% |
| Total | 3,71% |
| BP Plc | 3,40% |
| Daimler AG | 2,47% |
| ABB Ltd Reg | 2,42% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 28,37% | 19,49% |
| Sharpe Ratio | -0,37 | -0,21 |
| Tracking Error | 8,87% | 6,31% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,28 | 1,23 |
| Treynor Ratio | -8,31 | -3,38 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)
| NOVARTIS AG-REG SHS | 4,18% |
| Total | 3,71% |
| BP Plc | 3,40% |
| Daimler AG | 2,47% |
| ABB Ltd Reg | 2,42% |
| Vodafone Group PLC | 2,36% |
| Volkswagen AG PREF NON VTG EUR NPV | 2,20% |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1,97% |
| Royal Dutch Shell Class B | 1,93% |
| Royal Dutch Shell Class A | 1,92% |
Länderverteilung (21. 09. 2020)
| Großbritannien | 21,88% |
| Frankreich | 18,35% |
| Schweiz | 18,09% |
| Deutschland | 14,27% |
| Niederlande | 8,51% |
| Schweden | 4,46% |
| Dänemark | 3,84% |
| Spanien | 2,62% |
| Belgien | 1,59% |
| Finnland | 1,54% |
Branchenverteilung (21. 09. 2020)
| Divers | 99,68% |
| Kasse | 0,32% |
Assetverteilung (21. 09. 2020)
| Aktien | 99,68% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,32% |
Währungsverteilung (21. 09. 2020)
| Euro | 49,52% |
| Britisches Pfund Sterling | 23,53% |
| Schweizer Franken | 16,91% |
| Schwedische Krone | 4,60% |
| Dänische Krone | 3,84% |
| Norwegische Krone | 1,28% |
| Kasse | 0,32% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1458KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 114KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3050KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2102KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,35% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,44% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Dimensional Fund Advisors Ltd. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.08.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 51,01 Mio. EUR |