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Basisdaten

WKN: A1JH99
ISIN: IE00B3NHP925
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,33%
1 Jahr: 3,90%
3 Jahre: 39,93%
5 Jahre: 46,98%

lfd. Jahr: 2,07%
1 Jahr: 6,45%
3 Jahre: 17,22%
5 Jahre: 37,00%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

18,39 €

-0,05 € / -0,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.081,49€
20211.048,38€
20221.330,68€
20231.422,57€
20241.478,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,20%
3 M5,21%
6 M6,20%
lfd. Jahr0,33%
1 Jahr3,90%
3 Jahre39,93%
5 Jahre46,98%
10 Jahre71,96%
Entwicklung p.a.
8,18%
Wertentwicklung seit Auflage
167,68%

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten europäischen Ländern notiert sind. Er verfolgt bei den Anlagen eine Value-Strategie, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, bei denen der Preis zum Kaufzeitpunkt im Vergleich zum bilanziellen Unternehmenswert niedrig ist. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SHELL PLC GB00BP6MXD845,02%
TOTALENERGIES SE FR00001202714,53%
NOVARTIS AG REG CH00120052673,59%
BANCO SANTANDER SA ES0113900J372,50%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN FR00001250072,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,20%16,44%20,89%17,57%
Sharpe Ratio0,260,800,380,33
Tracking Error6,65%9,54%9,53%7,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,951,171,14
Treynor Ratio3,3013,886,865,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

SHELL PLC GB00BP6MXD845,02%
TOTALENERGIES SE FR00001202714,53%
NOVARTIS AG REG CH00120052673,59%
BANCO SANTANDER SA ES0113900J372,50%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN FR00001250072,06%
MERCEDES BENZ GROUP AG DE00071000002,02%
UBS GROUP AG REG CH02447675851,91%
UNICREDIT SPA IT00052393601,90%
HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR US40428040661,80%
STELLANTIS NV NL00150001Q91,75%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

Großbritannien19,67%
Frankreich18,70%
Schweiz16,33%
Deutschland12,46%
Niederlande8,11%
Dänemark5,28%
Schweden4,90%
Spanien4,23%
Italien2,41%
Irland2,17%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Banken19,47%
Öl / Gas12,50%
Automobile / -zulieferer9,68%
Pharmazeutik7,61%
Baustoffe5,11%
Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur4,84%
Chemie4,60%
Versicherungen3,95%
Finanzen3,67%
Einzelhandel3,18%

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Aktien99,12%
Geldmarkt/Kasse0,49%
Investmentfonds0,39%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

Euro49,21%
Britisches Pfund Sterling17,21%
Schweizer Franken13,67%
US-Dollar8,14%
Dänische Krone5,28%
Schwedische Krone5,07%
Norwegische Krone1,43%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2877KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5102KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3102KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,27%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,38%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Team der Dimensional Ireland Limited
Fondsgesellschaft:Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.08.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
119,60 Mio. EUR

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