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Basisdaten

WKN: A1JH99
ISIN: IE00B3NHP925
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,11%
1 Jahr: 25,78%
3 Jahre: 35,17%
5 Jahre: 66,31%

lfd. Jahr: 8,87%
1 Jahr: 14,44%
3 Jahre: 20,57%
5 Jahre: 33,14%

Aktueller Preis (17. 02. 2025)

21,79 €

0,28 € / 1,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021945,56€
20221.234,02€
20231.284,91€
20241.326,10€
20251.668,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M9,17%
3 M11,99%
6 M14,37%
lfd. Jahr10,11%
1 Jahr25,78%
3 Jahre35,17%
5 Jahre66,31%
10 Jahre90,01%
Entwicklung p.a.
9,24%
Wertentwicklung seit Auflage
230,11%

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen ausgewählter europäischer Länder notiert sind. Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Stratege, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20% des Nettovermögens werden in Ländern angelegt, die als aufstrebende Märkte gelten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SHELL PLC GB00BP6MXD843,99%
TOTALENERGIES SE FR00001202713,68%
BANCO SANTANDER SA ES0113900J372,30%
SANOFI FR00001205782,19%
UNICREDIT SPA IT00052393602,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,73%15,62%20,51%17,68%
Sharpe Ratio1,570,480,490,36
Tracking Error4,85%6,79%9,31%7,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,051,161,15
Treynor Ratio15,037,188,615,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2025)

SHELL PLC GB00BP6MXD843,99%
TOTALENERGIES SE FR00001202713,68%
BANCO SANTANDER SA ES0113900J372,30%
SANOFI FR00001205782,19%
UNICREDIT SPA IT00052393602,10%
HOLCIM LTD CH00122140592,09%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN FR00001250072,07%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GB00028758041,86%
HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR US40428040661,83%
SWISS RE AG CH01268815611,77%

Länderverteilung (17. 02. 2025)

Großbritannien23,07%
Frankreich16,92%
Schweiz15,05%
Deutschland13,97%
Niederlande7,27%
Dänemark5,49%
Schweden4,59%
Spanien3,78%
Italien3,60%
Belgien1,64%

Branchenverteilung (17. 02. 2025)

Banken22,57%
Öl / Gas12,53%
Automobile / -zulieferer6,88%
Versicherungen5,22%
Baustoffe4,97%
Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur4,69%
Finanzen3,79%
Chemie3,70%
Pharmazeutik3,48%
Versorger3,03%

Assetverteilung (17. 02. 2025)

Aktien99,69%
Investmentfonds0,24%
Geldmarkt/Kasse0,07%

Währungsverteilung (17. 02. 2025)

Euro49,52%
Britisches Pfund Sterling18,83%
Schweizer Franken12,83%
US-Dollar7,09%
Dänische Krone5,49%
Schwedische Krone4,59%
Norwegische Krone1,64%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2408KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7026KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3291KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,27%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Team der Dimensional Ireland Limited
Fondsgesellschaft:Dimensional Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.08.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
153,25 Mio. EUR

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