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Basisdaten

WKN: A1JH99
ISIN: IE00B3NHP925
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -20,66%
1 Jahr: -15,35%
3 Jahre: -14,64%
5 Jahre: -2,79%

lfd. Jahr: -8,42%
1 Jahr: -2,08%
3 Jahre: 1,18%
5 Jahre: 14,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

12,21 €

-1,64 € / -13,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016913,27€
20171.111,39€
20181.135,53€
20191.128,32€
2020952,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,16%
3 M0,74%
6 M26,66%
lfd. Jahr-20,66%
1 Jahr-15,35%
3 Jahre-14,64%
5 Jahre-2,79%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,04%
Wertentwicklung seit Auflage
56,36%

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten europäischen Ländern notiert sind. Er verfolgt bei den Anlagen eine Value -Strategie, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, bei denen der Preis zum Kaufzeitpunkt im Vergleich zum bilanziellen Unternehmenswert niedrig ist. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVARTIS AG-REG SHS4,18%
Total3,71%
BP Plc3,40%
Daimler AG2,47%
ABB Ltd Reg2,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität28,37%19,49%17,57%k.A.
Sharpe Ratio-0,37-0,21-0,04k.A.
Tracking Error8,87%6,31%6,47%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,231,20k.A.
Treynor Ratio-8,31-3,38-0,58k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

NOVARTIS AG-REG SHS4,18%
Total3,71%
BP Plc3,40%
Daimler AG2,47%
ABB Ltd Reg2,42%
Vodafone Group PLC2,36%
Volkswagen AG PREF NON VTG EUR NPV2,20%
Koninklijke Ahold Delhaize NV1,97%
Royal Dutch Shell Class B1,93%
Royal Dutch Shell Class A1,92%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Großbritannien21,88%
Frankreich18,35%
Schweiz18,09%
Deutschland14,27%
Niederlande8,51%
Schweden4,46%
Dänemark3,84%
Spanien2,62%
Belgien1,59%
Finnland1,54%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Divers99,68%
Kasse0,32%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktien99,68%
Geldmarkt/Kasse0,32%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Euro49,52%
Britisches Pfund Sterling23,53%
Schweizer Franken16,91%
Schwedische Krone4,60%
Dänische Krone3,84%
Norwegische Krone1,28%
Kasse0,32%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1458KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3050KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2102KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,44%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.08.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
51,01 Mio. EUR

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