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Basisdaten

WKN: A1JUVL
ISIN: DE000A1JUVL8
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,51%
1 Jahr: 5,30%
3 Jahre: 14,78%
5 Jahre: 24,47%

lfd. Jahr: -5,25%
1 Jahr: 0,98%
3 Jahre: 13,82%
5 Jahre: 22,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 07. 2020)

77,65 €

1,58 € / 2,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016956,11€
20171.102,80€
20181.119,25€
20191.202,98€
20201.251,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,71%
3 M19,54%
6 M-4,75%
lfd. Jahr-4,51%
1 Jahr5,30%
3 Jahre14,78%
5 Jahre24,47%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,70%
Wertentwicklung seit Auflage
76,80%

Anlageziel ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Dazu investiert der Fonds weltweit mindestens 61% seines Vermögens in Aktien. Die Auswahl der Aktien wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple Inc.4,37%
Alphabet Inc.3,41%
Nike Inc.3,18%
Union Pacific Corp.2,90%
Air Products & Chemicals Inc.2,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,03%15,45%15,16%k.A.
Sharpe Ratio0,390,200,21k.A.
Tracking Error3,09%3,68%4,44%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,011,03k.A.
Treynor Ratio8,203,043,07k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 07. 2020)

Apple Inc.4,37%
Alphabet Inc.3,41%
Nike Inc.3,18%
Union Pacific Corp.2,90%
Air Products & Chemicals Inc.2,83%
Coloplast AS2,75%
Koninklijke Philips N.V.2,74%
Sonova Holding AG2,73%
The Procter & Gamble Co.2,61%
Geberit AG2,39%

Länderverteilung (03. 07. 2020)

USA30,20%
Deutschland14,50%
Frankreich11,83%
Schweiz8,39%
Großbritannien6,50%
Dänemark6,28%
Irland6,09%
Niederlande5,10%
Welt4,69%
Spanien3,21%

Branchenverteilung (03. 07. 2020)

Divers32,20%
gewerbliche Dienstleistungen22,13%
Elektronik / Elektrik8,17%
Grundstoffe6,87%
Holz / Papier / Forstwirtschaft5,89%
Pharmazeutik4,91%
Finanzen4,54%
Software / -dienstleistungen4,39%
Handel4,04%
Medien / Photographie3,65%

Assetverteilung (03. 07. 2020)

Aktien96,79%
Geldmarkt/Kasse3,21%

Währungsverteilung (03. 07. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1170KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1093KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1036KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Martin Kluge
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.10.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
50,40 Mio. EUR

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