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Basisdaten

WKN: A1JUVL
ISIN: DE000A1JUVL8
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,83%
1 Jahr: 10,72%
3 Jahre: 3,26%
5 Jahre: 38,29%

lfd. Jahr: 8,49%
1 Jahr: 13,43%
3 Jahre: 13,35%
5 Jahre: 39,07%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

94,20 €

1,04 € / 1,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.056,77€
20211.334,11€
20221.122,31€
20231.244,22€
20241.377,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,69%
3 M2,20%
6 M6,71%
lfd. Jahr6,83%
1 Jahr10,72%
3 Jahre3,26%
5 Jahre38,29%
10 Jahre78,73%
Entwicklung p.a.
7,30%
Wertentwicklung seit Auflage
127,09%

Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien in- und ausländischer Aussteller an. Die Auswahl der Wertpapiere wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt, die gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern, und der Research-Agentur ISS ESG festgelegt wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE4,15%
SCHNEIDER ELECTRIC SE3,79%
AIR LIQUIDE SA3,20%
ASML HOLDING NV3,08%
Linde PLC3,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,76%16,40%16,45%14,89%
Sharpe Ratio0,660,010,420,41
Tracking Error3,53%5,67%5,60%4,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,120,981,00
Treynor Ratio7,410,207,146,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

SAP SE4,15%
SCHNEIDER ELECTRIC SE3,79%
AIR LIQUIDE SA3,20%
ASML HOLDING NV3,08%
Linde PLC3,01%
Givaudan SA2,66%
CAPGEMINI SE2,40%
INFINEON TECHNOLOGIES AG2,31%
THULE GROUP2,25%
Sonova Holding AG2,23%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Deutschland24,62%
Frankreich18,64%
Schweiz10,95%
Europa10,65%
Schweden8,05%
Großbritannien7,46%
USA7,27%
Irland3,77%
Niederlande3,08%
Italien2,91%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter20,89%
Technologie17,41%
Konsumgüter10,39%
Divers9,91%
Chemie9,75%
Bau- / Ingenieurswesen8,62%
Gesundheit / Healthcare6,01%
Medien / Photographie5,22%
Grundstoffe4,65%
Haushalt / Körperpflege4,30%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2330KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 459KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1019KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Alexander Mozer
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.10.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
72,14 Mio. EUR

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