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Basisdaten

WKN: A1JU6U
ISIN: LI0148578045
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,23%
1 Jahr: -4,74%
3 Jahre: -2,19%
5 Jahre: -3,86%

lfd. Jahr: 0,08%
1 Jahr: -6,81%
3 Jahre: 0,19%
5 Jahre: 8,23%

Aktueller Preis (05. 06. 2023)

897,14 CHF

0,03 CHF / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019987,67€
2020983,96€
20211.005,59€
20221.009,98€
2023962,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,18%
3 M1,98%
6 M-0,54%
lfd. Jahr1,21%
1 Jahr0,78%
3 Jahre6,80%
5 Jahre14,82%
10 Jahre13,83%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
11,01%

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, langfristig angemessene inflationsgeschützte Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert primär in traditionelle inflationsgeschützte Investmentgrade-Anleihen von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.1 France 387,00%
2.5 UK 244,50%
1.8 Spain 244,10%
0.25 USA 253,70%
0.125 USA 303,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,00%6,02%5,96%7,56%
Sharpe Ratio-0,170,370,620,15
Tracking Error6,00%4,87%4,80%5,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,680,690,89
Treynor Ratio-1,933,255,361,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 06. 2023)

0.1 France 387,00%
2.5 UK 244,50%
1.8 Spain 244,10%
0.25 USA 253,70%
0.125 USA 303,60%
2.375 USA 253,50%
0.125 UK 263,40%
0.1 EBRD 273,30%
0.625 USA 323,20%
1.85 France 273,10%

Länderverteilung (05. 06. 2023)

USA50,00%
Frankreich14,80%
Deutschland14,50%
Großbritannien10,10%
Australien4,70%
Dänemark4,50%
Neuseeland1,40%

Branchenverteilung (05. 06. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 06. 2023)

Inflationsindexierte Anleihen100,00%

Währungsverteilung (05. 06. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3493KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 53KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1746KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1051KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Dieter Gassner
Fondsgesellschaft:LGT Capital Partners (FL) AG
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
11.04.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
758,89 Mio. EUR

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