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Basisdaten

WKN: A1JU6U
ISIN: LI0148578045
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,11%
1 Jahr: -2,39%
3 Jahre: -3,71%
5 Jahre: -4,93%

lfd. Jahr: -0,97%
1 Jahr: -0,75%
3 Jahre: 2,25%
5 Jahre: 12,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2018)

925,49 CHF

-0,11 CHF / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.010,71€
2015987,95€
20161.000,08€
2017975,18€
2018953,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,04%
3 M1,07%
6 M2,85%
lfd. Jahr1,46%
1 Jahr0,19%
3 Jahre-6,79%
5 Jahre3,54%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-1,54%

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, langfristig angemessene inflationsgeschützte Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert primär in traditionelle inflationsgeschützte Investmentgrade-Anleihen von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.1% Frankreich 215,30%
0.125% USA 2012-15.07.20225,00%
1.1% Frankreich 224,90%
2.375% USA 254,90%
2.1% Frankreich 234,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,63%5,37%8,95%k.A.
Sharpe Ratio-0,08-0,370,13k.A.
Tracking Error6,26%5,21%6,41%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,541,13k.A.
Treynor Ratio-0,75-3,731,06k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2018)

0.1% Frankreich 215,30%
0.125% USA 2012-15.07.20225,00%
1.1% Frankreich 224,90%
2.375% USA 254,90%
2.1% Frankreich 234,70%
0.1% BRD 234,50%
2.0% USA 264,50%
0.125% UK 264,20%
0.625% USA 214,20%
0.125% UK 244,10%

Länderverteilung (25. 09. 2018)

USA50,00%
Australien4,70%
Dänemark4,50%
Frankreich14,80%
Deutschland14,50%
Großbritannien10,10%
Neuseeland1,40%

Branchenverteilung (25. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 09. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (25. 09. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1591KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1976KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2268KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Dieter Gassner
Fondsgesellschaft:LGT Capital Partners (FL) AG
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
11.04.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.061,34 Mio. CHF