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Basisdaten
WKN: A1JU32
ISIN: GB00B7F8BR15
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (18. 09. 2020)
1,03 €
0,82 € / 79,55%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.196,48€ |
| 2017 | 1.218,55€ |
| 2018 | 1.248,86€ |
| 2019 | 1.409,76€ |
| 2020 | 1.271,76€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,26% |
| 3 M | -1,93% |
| 6 M | -3,99% |
| lfd. Jahr | -14,03% |
| 1 Jahr | -9,05% |
| 3 Jahre | 5,83% |
| 5 Jahre | 26,99% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Ziel des Fonds ist die Erzielung von Erträgen sowie langfristigem Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien der asiatisch-pazifischen Region ohne Japan (einschließlich Australiens und Neuseelands). Der Fonds kann auch in Einrichtungen für gemeinsame Anlagen anlegen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 9,50% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,00% |
| United Overseas Bank Ltd | 4,30% |
| Insurance Australia Group Ltd | 4,10% |
| Link Real Estate Inv Trust | 4,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 24,33% | 15,68% |
| Sharpe Ratio | -0,27 | 0,13 |
| Tracking Error | 3,84% | 4,84% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,06 | 0,93 |
| Treynor Ratio | -6,24 | 2,15 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 9,50% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,00% |
| United Overseas Bank Ltd | 4,30% |
| Insurance Australia Group Ltd | 4,10% |
| Link Real Estate Inv Trust | 4,00% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3,90% |
| CLP Holdings Ltd | 3,60% |
| MacQuarie Korea Infrastructure | 3,50% |
| Singapore Tech Engineering Ltd | 3,30% |
| Venture Corp Ltd | 3,20% |
Länderverteilung (18. 09. 2020)
| Singapur | 22,50% |
| Taiwan | 13,80% |
| Hongkong | 12,80% |
| Südkorea | 12,70% |
| Australien | 12,00% |
| Neuseeland | 6,50% |
| China | 6,00% |
| Kasse | 4,00% |
| Asien | 4,00% |
| Thailand | 3,00% |
Branchenverteilung (18. 09. 2020)
| Finanzen | 35,80% |
| Technologie | 18,30% |
| Industrie / Investitionsgüter | 14,70% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,90% |
| Versorger | 7,30% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 5,60% |
| Kasse | 4,00% |
| Konsumgüter | 2,70% |
| Grundstoffe | 2,70% |
Assetverteilung (18. 09. 2020)
| Aktien | 96,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,00% |
Währungsverteilung (18. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2691KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 162KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6537KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3209KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,17% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,66% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Frau Zoe Kan |
| Fondsgesellschaft: | BNY Mellon Fund Managers Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 05.03.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.084,13 Mio. EUR |