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Basisdaten

WKN: A1JU32
ISIN: GB00B7F8BR15
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,03%
1 Jahr: -9,05%
3 Jahre: 5,83%
5 Jahre: 26,99%

lfd. Jahr: -4,50%
1 Jahr: 0,76%
3 Jahre: 11,33%
5 Jahre: 41,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

1,03 €

0,82 € / 79,55%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.196,48€
20171.218,55€
20181.248,86€
20191.409,76€
20201.271,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,26%
3 M-1,93%
6 M-3,99%
lfd. Jahr-14,03%
1 Jahr-9,05%
3 Jahre5,83%
5 Jahre26,99%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist die Erzielung von Erträgen sowie langfristigem Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien der asiatisch-pazifischen Region ohne Japan (einschließlich Australiens und Neuseelands). Der Fonds kann auch in Einrichtungen für gemeinsame Anlagen anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing9,50%
Samsung Electronics Co Ltd8,00%
United Overseas Bank Ltd4,30%
Insurance Australia Group Ltd4,10%
Link Real Estate Inv Trust4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,33%15,68%13,87%k.A.
Sharpe Ratio-0,270,130,36k.A.
Tracking Error3,84%4,84%5,37%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,930,90k.A.
Treynor Ratio-6,242,155,49k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

Taiwan Semiconductor Manufacturing9,50%
Samsung Electronics Co Ltd8,00%
United Overseas Bank Ltd4,30%
Insurance Australia Group Ltd4,10%
Link Real Estate Inv Trust4,00%
DBS GROUP HOLDINGS LTD3,90%
CLP Holdings Ltd3,60%
MacQuarie Korea Infrastructure3,50%
Singapore Tech Engineering Ltd3,30%
Venture Corp Ltd3,20%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Singapur22,50%
Taiwan13,80%
Hongkong12,80%
Südkorea12,70%
Australien12,00%
Neuseeland6,50%
China6,00%
Kasse4,00%
Asien4,00%
Thailand3,00%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Finanzen35,80%
Technologie18,30%
Industrie / Investitionsgüter14,70%
Telekommunikationsdienstleister8,90%
Versorger7,30%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung5,60%
Kasse4,00%
Konsumgüter2,70%
Grundstoffe2,70%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien96,00%
Geldmarkt/Kasse4,00%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2691KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 162KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6537KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3209KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,66%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Frau Zoe Kan
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.03.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.084,13 Mio. EUR

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