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Basisdaten

WKN: 930446
ISIN: GB0006781289
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,78%
1 Jahr: 41,88%
3 Jahre: 55,93%
5 Jahre: 123,30%

lfd. Jahr: 9,83%
1 Jahr: 32,29%
3 Jahre: 26,63%
5 Jahre: 68,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 06. 2021)

10,90 £

0,01 £ / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.356,82€
20181.431,51€
20191.300,44€
20201.557,23€
20212.196,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,61%
3 M-3,94%
6 M7,42%
lfd. Jahr1,75%
1 Jahr48,08%
3 Jahre59,16%
5 Jahre106,61%
10 Jahre113,53%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.888,16%

Das Ziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Investition in Märkte des Asien-Pazifik-Raums einschließlich Australien und Neuseeland, jedoch ohne Japan.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.6,30%
Tencent Holdings Ltd.6,30%
AIA Group Limited5,10%
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR5,10%
Housing Development Finance Corporation Limited4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,79%20,13%16,43%15,99%
Sharpe Ratio3,490,830,910,46
Tracking Error12,03%9,39%8,16%6,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,091,061,03
Treynor Ratiok.A.15,2614,167,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2021)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.6,30%
Tencent Holdings Ltd.6,30%
AIA Group Limited5,10%
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR5,10%
Housing Development Finance Corporation Limited4,40%
Samsung SDI Co., Ltd4,40%
New Oriental Education & Technology Group, Inc. Sponsored AD4,30%
Info Edge India Ltd.4,00%
Meituan Class B3,80%
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H3,10%

Länderverteilung (14. 06. 2021)

China38,90%
Indien27,00%
Südkorea9,50%
Taiwan7,90%
Hongkong6,10%
Australien4,80%
Niederlande2,00%
Neuseeland1,80%
Kasse1,60%
Indonesien0,60%

Branchenverteilung (14. 06. 2021)

Informationstechnologie44,10%
Konsumgüter zyklisch18,70%
Finanzen16,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,80%
Industrie / Investitionsgüter4,80%
Grundstoffe4,20%
Gesundheit / Healthcare2,10%
Kasse1,60%
Energie0,80%
Immobilien0,40%

Assetverteilung (14. 06. 2021)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (14. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2704KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 161KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7764KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1364KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Paul Birchenough
Herr Ian Smith
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
30.11.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
145,67 Mio. GBP

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