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Basisdaten

WKN: 930429
ISIN: GB0006778467
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,61%
1 Jahr: 19,38%
3 Jahre: 12,76%
5 Jahre: 69,20%

lfd. Jahr: 13,21%
1 Jahr: 21,05%
3 Jahre: 31,74%
5 Jahre: 81,65%

Aktueller Preis (17. 06. 2024)

2,32 €

0,35 € / 15,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.092,20€
20211.523,77€
20221.252,67€
20231.439,20€
20241.718,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,90%
3 M4,36%
6 M16,41%
lfd. Jahr13,61%
1 Jahr19,38%
3 Jahre12,76%
5 Jahre69,20%
10 Jahre148,44%
Entwicklung p.a.
3,53%
Wertentwicklung seit Auflage
132,02%

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com, Inc.7,00%
NVIDIA Corporation4,70%
Apple Inc.4,10%
Alphabet Inc. Class C3,90%
CoStar Group, Inc.3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,45%19,26%20,45%19,70%
Sharpe Ratio1,180,140,520,48
Tracking Error6,96%10,27%11,33%9,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,151,081,19
Treynor Ratio15,172,429,847,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2024)

Amazon.com, Inc.7,00%
NVIDIA Corporation4,70%
Apple Inc.4,10%
Alphabet Inc. Class C3,90%
CoStar Group, Inc.3,20%
Freeport-McMoRan, Inc.3,10%
Advanced Micro Devices, Inc.2,60%
BlackRock, Inc.2,40%
Hess Corporation2,40%
TRANE TECHNOLOGIES PLC2,20%

Länderverteilung (17. 06. 2024)

USA90,80%
Kasse5,00%
Kanada2,80%
Schweiz1,40%

Branchenverteilung (17. 06. 2024)

Informationstechnologie19,10%
Konsumgüter zyklisch17,90%
Gesundheit / Healthcare13,40%
Energie10,20%
Divers9,80%
Industrie / Investitionsgüter8,00%
Finanzen7,30%
Telekommunikationsdienstleister6,10%
Grundstoffe4,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,80%

Assetverteilung (17. 06. 2024)

Aktien95,00%
Geldmarkt/Kasse5,00%

Währungsverteilung (17. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2314KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2691KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1348KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,17%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr John Porter
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.03.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
51,83 Mio. EUR

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