Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 930429
ISIN: GB0006778467
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,27%
1 Jahr: 17,63%
3 Jahre: 2,34%
5 Jahre: 48,78%

lfd. Jahr: 8,82%
1 Jahr: 21,86%
3 Jahre: 38,43%
5 Jahre: 81,43%

Aktueller Preis (26. 02. 2024)

2,15 €

0,99 € / 46,10%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.113,59€
20211.446,16€
20221.308,34€
20231.258,22€
20241.480,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,18%
3 M11,91%
6 M11,16%
lfd. Jahr5,27%
1 Jahr17,63%
3 Jahre2,34%
5 Jahre48,78%
10 Jahre127,74%
Entwicklung p.a.
3,24%
Wertentwicklung seit Auflage
114,99%

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com, Inc.6,10%
Apple Inc.4,10%
Alphabet Inc. Class C3,80%
NVIDIA Corporation3,50%
BROADCOM INC.3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,10%19,47%21,00%19,72%
Sharpe Ratio0,950,070,410,44
Tracking Error6,02%11,88%11,45%9,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,341,081,111,21
Treynor Ratio10,011,327,717,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2024)

Amazon.com, Inc.6,10%
Apple Inc.4,10%
Alphabet Inc. Class C3,80%
NVIDIA Corporation3,50%
BROADCOM INC.3,40%
Freeport-McMoRan, Inc.3,10%
CoStar Group, Inc.2,80%
Hess Corporation2,80%
Ollies Bargain Outlet Holdings Inc2,80%
BlackRock, Inc.2,10%

Länderverteilung (26. 02. 2024)

USA92,50%
Kasse4,50%
Schweiz1,50%
Kanada1,50%

Branchenverteilung (26. 02. 2024)

Informationstechnologie20,40%
Konsumgüter zyklisch17,70%
Gesundheit / Healthcare13,80%
Energie12,10%
Divers8,80%
Industrie / Investitionsgüter7,10%
Telekommunikationsdienstleister6,00%
Finanzen5,50%
Grundstoffe5,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,50%

Assetverteilung (26. 02. 2024)

Aktien95,50%
Geldmarkt/Kasse4,50%

Währungsverteilung (26. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2170KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2691KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1215KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,17%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr John Porter
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.03.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
45,92 Mio. EUR

Ähnliche Fonds