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Basisdaten

WKN: A0B9B3
ISIN: GB0031189888
Aktienfonds All Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,76%
1 Jahr: -4,38%
3 Jahre: -8,14%
5 Jahre: -2,07%

lfd. Jahr: 2,61%
1 Jahr: 5,02%
3 Jahre: 11,11%
5 Jahre: 16,44%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

3,14 £

1,74 £ / 55,60%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020839,96€
20211.066,07€
20221.011,73€
20231.010,62€
2024966,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,90%
3 M1,63%
6 M10,53%
lfd. Jahr-1,10%
1 Jahr-1,90%
3 Jahre-7,58%
5 Jahre-1,91%
10 Jahre30,74%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
203,50%

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien britischer Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Astrazeneca Plc8,90%
RELX Plc6,00%
Unilever PLC5,40%
London Stock Exchange Group PLC4,30%
Experian Plc4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,56%16,62%19,05%15,98%
Sharpe Ratio0,05-0,080,040,20
Tracking Error6,33%7,00%6,18%5,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,101,000,98
Treynor Ratio0,68-1,210,693,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Astrazeneca Plc8,90%
RELX Plc6,00%
Unilever PLC5,40%
London Stock Exchange Group PLC4,30%
Experian Plc4,00%
Compass Group Plc3,80%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC3,80%
Ashtead Group PLC3,30%
Smurfit Kappa Group Plc3,20%
Sage Group Plc3,10%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Großbritannien88,70%
USA6,20%
Schweiz2,20%
Irland2,00%
Kasse0,90%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter31,00%
Konsumgüter zyklisch21,00%
Gesundheit / Healthcare17,10%
Finanzen11,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,20%
Technologie5,10%
Grundstoffe2,10%
Kasse0,90%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2314KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 160KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2691KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1348KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien
Fondsmanager: Frau Louise Kernohan
Herr Nick Pope
Frau Georgina Cooper
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
08.02.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
173,09 Mio. GBP

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