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Basisdaten
WKN: A0B9B3
ISIN: GB0031189888
Aktienfonds All Cap, Großbritannien
Aktueller Preis (16. 02. 2026)
4,40 £
-1,44 £ / -32,62%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.040,26€ |
| 2023 | 1.009,63€ |
| 2024 | 972,65€ |
| 2025 | 1.106,55€ |
| 2026 | 1.408,99€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,22% |
| 3 M | 7,82% |
| 6 M | 15,17% |
| lfd. Jahr | 4,69% |
| 1 Jahr | 21,71% |
| 3 Jahre | 41,35% |
| 5 Jahre | 40,93% |
| 10 Jahre | 62,46% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 330,61% |
Der Fonds investiert investiert mindestens 70% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio von Aktien britischer Unternehmen, die den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen, wobei Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG“) ein integraler Bestandteil der Kriterien sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| HSBC Holdings PLC | 7,40% |
| Barclays Plc | 5,60% |
| Astrazeneca Plc | 5,30% |
| GSK PLC | 5,30% |
| Standard Chartered PLC | 4,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,85% | 10,83% |
| Sharpe Ratio | 1,81 | 0,87 |
| Tracking Error | 3,61% | 5,22% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,18 | 1,01 |
| Treynor Ratio | 16,74 | 9,33 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 02. 2026)
| HSBC Holdings PLC | 7,40% |
| Barclays Plc | 5,60% |
| Astrazeneca Plc | 5,30% |
| GSK PLC | 5,30% |
| Standard Chartered PLC | 4,90% |
| BALFOUR BEATTY PLC | 4,70% |
| Johnson Matthey PLC | 3,90% |
| LLOYDS Banking Group PLC | 3,70% |
| AIA Group Limited | 3,40% |
| London Stock Exchange Group PLC | 3,40% |
Länderverteilung (16. 02. 2026)
| Großbritannien | 84,40% |
| Frankreich | 7,30% |
| Hongkong | 3,40% |
| Niederlande | 3,20% |
| Deutschland | 1,70% |
Branchenverteilung (16. 02. 2026)
| Finanzen | 37,50% |
| Industrie / Investitionsgüter | 15,50% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,70% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,00% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,10% |
| Grundstoffe | 5,70% |
| Versorger | 4,90% |
| Technologie | 2,00% |
| Divers | 1,90% |
| Kasse | 1,70% |
Assetverteilung (16. 02. 2026)
| Aktien | 98,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,70% |
Währungsverteilung (16. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1634KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 160KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2591KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1302KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Großbritannien |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien |
| Fondsmanager: | Herr Tim Lucas |
| Fondsgesellschaft: | BNY Mellon Fund Managers Limited |
| Fondswährung: | GBP |
| Auflegungsdatum: | 08.02.2002 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 168,26 Mio. GBP |