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Basisdaten

WKN: A0NDX1
ISIN: GB00B0MY6Z69
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,11%
1 Jahr: 2,86%
3 Jahre: 8,46%
5 Jahre: 26,97%

lfd. Jahr: 1,26%
1 Jahr: -0,94%
3 Jahre: -6,36%
5 Jahre: 18,95%

Aktueller Preis (04. 03. 2024)

2,11 £

-0,11 £ / -5,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.019,37€
20211.183,38€
20221.224,52€
20231.247,89€
20241.283,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,38%
3 M6,54%
6 M5,75%
lfd. Jahr2,67%
1 Jahr6,44%
3 Jahre9,69%
5 Jahre27,53%
10 Jahre84,86%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
235,60%

Ziel des Fonds ist die Erzielung von Erträgen sowie langfristigem Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien der asiatisch-pazifischen Region ohne Japan (einschließlich Australiens und Neuseelands). Der Fonds kann auch in Einrichtungen für gemeinsame Anlagen anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics Co., Ltd.6,40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.6,40%
ITC Limited5,60%
DBS GROUP HOLDINGS LTD4,30%
Insurance Australia Group Ltd3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,56%11,40%15,58%13,49%
Sharpe Ratio-0,320,200,290,46
Tracking Error3,58%3,99%4,82%5,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,860,980,90
Treynor Ratio-3,572,604,576,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 03. 2024)

Samsung Electronics Co., Ltd.6,40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.6,40%
ITC Limited5,60%
DBS GROUP HOLDINGS LTD4,30%
Insurance Australia Group Ltd3,90%
Singapore Technologies Engineering Ltd3,40%
National Australia Bank Limited3,20%
AIA Group Limited3,10%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST3,10%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk3,00%

Länderverteilung (04. 03. 2024)

Singapur16,90%
Australien15,10%
Taiwan13,60%
Südkorea12,30%
Hongkong12,00%
Indien11,30%
Indonesien8,50%
Asien3,80%
China3,50%
Neuseeland3,00%

Branchenverteilung (04. 03. 2024)

Finanzen32,10%
Technologie20,60%
Telekommunikationsdienstleister14,30%
Industrie / Investitionsgüter7,70%
Immobilien7,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,40%
Versorger4,80%
Energie2,90%
Divers2,40%
Grundstoffe1,60%

Assetverteilung (04. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (04. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2170KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2691KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1215KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,66%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Frau Zoe Kan
Herr Nick Pope
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
30.11.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
859,74 Mio. GBP

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