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Basisdaten

WKN: 930437
ISIN: GB0006779549
Aktienfonds All Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,69%
1 Jahr: 20,57%
3 Jahre: 11,62%
5 Jahre: 26,05%

lfd. Jahr: 19,23%
1 Jahr: 34,41%
3 Jahre: 11,20%
5 Jahre: 26,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 08. 2021)

8,98 £

0,62 £ / 6,88%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.073,46€
20181.139,25€
20191.205,62€
20201.063,12€
20211.281,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,89%
3 M5,92%
6 M16,78%
lfd. Jahr18,97%
1 Jahr27,92%
3 Jahre16,73%
5 Jahre25,23%
10 Jahre114,48%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.621,97%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein sorgfältig ausgewähltes Portfolio von Aktien aus dem Vereinigten Königreich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Astrazeneca Plc7,10%
DIAGEO PLC5,50%
Unilever PLC5,00%
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B4,10%
RELX Plc3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,82%18,36%15,49%14,71%
Sharpe Ratio1,580,250,320,48
Tracking Error4,32%4,06%3,77%4,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,880,890,94
Treynor Ratio28,985,235,527,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2021)

Astrazeneca Plc7,10%
DIAGEO PLC5,50%
Unilever PLC5,00%
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B4,10%
RELX Plc3,80%
Prudential PLC3,70%
GlaxoSmithkline PLC3,00%
Anglo American Plc2,90%
Barclays Plc2,90%
Ferguson Plc2,60%

Länderverteilung (05. 08. 2021)

Großbritannien96,00%
Kasse1,80%
USA1,70%
Schweiz0,50%

Branchenverteilung (05. 08. 2021)

Industrie / Investitionsgüter17,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,40%
Gesundheit / Healthcare16,40%
Finanzen15,00%
Konsumgüter zyklisch11,70%
Energie6,00%
Grundstoffe5,60%
Technologie5,50%
Divers3,70%
Versorger2,20%

Assetverteilung (05. 08. 2021)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (05. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2704KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 172KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7764KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1364KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,61%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien
Fondsmanager: Herr Ben Smith
Frau Louise Kernohan
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
01.05.1985
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
694,43 Mio. GBP

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