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Basisdaten

WKN: 930437
ISIN: GB0006779549
Aktienfonds All Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,29%
1 Jahr: -1,57%
3 Jahre: 12,46%
5 Jahre: 16,38%

lfd. Jahr: 0,30%
1 Jahr: 2,21%
3 Jahre: 19,81%
5 Jahre: 19,12%

Aktueller Preis (02. 03. 2024)

8,37 £

0,02 £ / 0,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.012,33€
2021982,03€
20221.066,39€
20231.121,96€
20241.104,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,06%
3 M5,72%
6 M3,72%
lfd. Jahr1,16%
1 Jahr0,78%
3 Jahre14,28%
5 Jahre16,63%
10 Jahre46,50%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.612,40%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein sorgfältig ausgewähltes Portfolio von Aktien aus dem Vereinigten Königreich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SHELL PLC9,70%
Astrazeneca Plc8,50%
RELX Plc4,50%
DIAGEO PLC4,10%
GSK PLC3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,63%14,33%17,10%15,06%
Sharpe Ratio-0,080,330,200,29
Tracking Error2,70%3,08%3,71%3,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,921,000,930,94
Treynor Ratio-0,874,693,764,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 03. 2024)

SHELL PLC9,70%
Astrazeneca Plc8,50%
RELX Plc4,50%
DIAGEO PLC4,10%
GSK PLC3,30%
London Stock Exchange Group PLC3,20%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC3,20%
INSIGHT LIQUIDITY FUNDS PLC GBP LI3,00%
BAE Systems Plc2,90%
Compass Group Plc2,90%

Länderverteilung (02. 03. 2024)

Großbritannien91,90%
Kasse2,90%
USA2,60%
Schweiz1,10%
Irland0,90%
Südkorea0,60%

Branchenverteilung (02. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter21,60%
Finanzen16,30%
Gesundheit / Healthcare15,40%
Konsumgüter zyklisch13,40%
Energie9,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,50%
Technologie4,90%
Grundstoffe3,60%
Kasse2,90%
Versorger2,70%

Assetverteilung (02. 03. 2024)

Aktien97,10%
Geldmarkt/Kasse2,90%

Währungsverteilung (02. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2170KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 172KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2691KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1215KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,61%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien
Fondsmanager: Frau Louise Kernohan
Frau Georgina Cooper
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
01.05.1985
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
527,52 Mio. GBP

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