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Basisdaten
WKN: 930439
ISIN: GB0006779762
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (18. 09. 2020)
1,85 €
0,58 € / 31,27%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.081,98€ |
| 2017 | 1.001,39€ |
| 2018 | 987,00€ |
| 2019 | 1.104,82€ |
| 2020 | 1.099,55€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,54% |
| 3 M | -1,05% |
| 6 M | -0,18% |
| lfd. Jahr | 1,70% |
| 1 Jahr | -0,26% |
| 3 Jahre | 11,55% |
| 5 Jahre | 11,93% |
| 10 Jahre | 24,95% |
| Entwicklung p.a. | 3,03% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 84,63% |
Das Ziel des Fonds ist eine Maximierung der Gesamtrendite aus Zinserträgen und der Substanzerhöhung auf den weltweiten Rentenmärkten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| USA Treasury Notes 2.375% 15/05/2029 Usd100 | 4,30% |
| USA Treasury Notes 0.75% Tii 15/07/2028 Usd100 | 4,20% |
| USA Treasury Notes 1.5% 15/08/2026 Usd100 | 3,80% |
| USA Treasury Notes 3% 15/11/2045 Usd100 | 3,80% |
| Japan (govt Of) 0.5% Bds 20/09/2046 Jpy50000 | 3,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,55% | 5,22% |
| Sharpe Ratio | -0,48 | 0,67 |
| Tracking Error | 4,97% | 3,59% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,58 | 0,92 |
| Treynor Ratio | -4,60 | 3,81 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)
| USA Treasury Notes 2.375% 15/05/2029 Usd100 | 4,30% |
| USA Treasury Notes 0.75% Tii 15/07/2028 Usd100 | 4,20% |
| USA Treasury Notes 1.5% 15/08/2026 Usd100 | 3,80% |
| USA Treasury Notes 3% 15/11/2045 Usd100 | 3,80% |
| Japan (govt Of) 0.5% Bds 20/09/2046 Jpy50000 | 3,40% |
| Ishares Iv Plc China Cny Bond Ucits Hd Etf | 3,00% |
| Denmark (kingdom Of) 0.5% Bds 15/11/2029 Dkk0.01 | 2,60% |
| Spain (kingdom Of) 5.75% Bds 30/7/2032 Eur1000 | 2,10% |
Länderverteilung (18. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (18. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (18. 09. 2020)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (18. 09. 2020)
| US-Dollar | 40,60% |
| Euro | 29,20% |
| Divers | 24,70% |
| Britisches Pfund Sterling | 5,50% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2691KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 151KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6537KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3209KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,17% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,64% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Paul Brain Herr Jon Day Herr Carl Shepherd Herr Trevor Holder |
| Fondsgesellschaft: | BNY Mellon Fund Managers Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.03.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 489,88 Mio. EUR |