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Basisdaten

WKN: 930439
ISIN: GB0006779762
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,70%
1 Jahr: -0,26%
3 Jahre: 11,55%
5 Jahre: 11,93%

lfd. Jahr: 0,46%
1 Jahr: 0,14%
3 Jahre: 7,82%
5 Jahre: 9,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

1,85 €

0,58 € / 31,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.081,98€
20171.001,39€
2018987,00€
20191.104,82€
20201.099,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,54%
3 M-1,05%
6 M-0,18%
lfd. Jahr1,70%
1 Jahr-0,26%
3 Jahre11,55%
5 Jahre11,93%
10 Jahre24,95%
Entwicklung p.a.
3,03%
Wertentwicklung seit Auflage
84,63%

Das Ziel des Fonds ist eine Maximierung der Gesamtrendite aus Zinserträgen und der Substanzerhöhung auf den weltweiten Rentenmärkten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

USA Treasury Notes 2.375% 15/05/2029 Usd1004,30%
USA Treasury Notes 0.75% Tii 15/07/2028 Usd1004,20%
USA Treasury Notes 1.5% 15/08/2026 Usd1003,80%
USA Treasury Notes 3% 15/11/2045 Usd1003,80%
Japan (govt Of) 0.5% Bds 20/09/2046 Jpy500003,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,55%5,22%5,30%7,21%
Sharpe Ratio-0,480,670,450,25
Tracking Error4,97%3,59%3,35%3,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,580,921,081,36
Treynor Ratio-4,603,812,221,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

USA Treasury Notes 2.375% 15/05/2029 Usd1004,30%
USA Treasury Notes 0.75% Tii 15/07/2028 Usd1004,20%
USA Treasury Notes 1.5% 15/08/2026 Usd1003,80%
USA Treasury Notes 3% 15/11/2045 Usd1003,80%
Japan (govt Of) 0.5% Bds 20/09/2046 Jpy500003,40%
Ishares Iv Plc China Cny Bond Ucits Hd Etf3,00%
Denmark (kingdom Of) 0.5% Bds 15/11/2029 Dkk0.012,60%
Spain (kingdom Of) 5.75% Bds 30/7/2032 Eur10002,10%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

US-Dollar40,60%
Euro29,20%
Divers24,70%
Britisches Pfund Sterling5,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2691KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6537KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3209KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Paul Brain
Herr Jon Day
Herr Carl Shepherd
Herr Trevor Holder
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.03.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
489,88 Mio. EUR

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