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Basisdaten

WKN: 930447
ISIN: GB0006781396
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,00%
1 Jahr: 22,46%
3 Jahre: 22,26%
5 Jahre: 30,92%

lfd. Jahr: 15,67%
1 Jahr: 17,74%
3 Jahre: 28,23%
5 Jahre: 54,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

2,99 €

0,92 € / 30,78%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.000,88€
20141.085,92€
20151.048,17€
20161.079,03€
20171.308,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,12%
3 M8,52%
6 M6,97%
lfd. Jahr21,00%
1 Jahr22,46%
3 Jahre22,26%
5 Jahre30,92%
10 Jahre41,81%
Entwicklung p.a.
6,33%
Wertentwicklung seit Auflage
199,17%

Das Ziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Investition in Märkte des Asien-Pazifik-Raums einschließlich Australien und Neuseeland, jedoch ohne Japan.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics Co Ltd6,50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,20%
Tencent Holdings Ltd.6,00%
Samsung SDI5,30%
Vakrangee Ltd5,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,11%14,74%13,01%17,82%
Sharpe Ratio2,200,440,380,09
Tracking Error5,24%5,52%5,51%5,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,731,010,971,01
Treynor Ratio21,346,475,041,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

Samsung Electronics Co Ltd6,50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,20%
Tencent Holdings Ltd.6,00%
Samsung SDI5,30%
Vakrangee Ltd5,20%
Aia Group Ltd4,40%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,30%
Indiabulls Housing Finance Ltd. (IHFL)3,50%
ITC LTD3,40%
Maruti Suzuki India3,20%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Hongkong8,20%
Taiwan7,20%
Philippinen6,20%
Indien25,90%
China24,00%
Kasse2,20%
Südkorea15,40%
Australien10,40%
Neuseeland0,50%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Technologie23,50%
Konsumgüter20,80%
Kasse2,20%
Finanzen14,30%
Gesundheit / Healthcare13,40%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung11,20%
Industrie / Investitionsgüter10,90%
Öl / Gas1,50%
Versorger1,10%
Telekommunikationsdienstleister0,80%

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Aktien97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1282KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 66KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6204KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3753KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,23%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Frau Caroline Keen
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Investment Funds ICVC
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
123,35 Mio. EUR

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