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Basisdaten

WKN: 930430
ISIN: GB0006778574
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,42%
1 Jahr: 8,53%
3 Jahre: 17,96%
5 Jahre: 43,16%

lfd. Jahr: 3,47%
1 Jahr: 9,05%
3 Jahre: 3,38%
5 Jahre: 14,88%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

2,62 £

-0,82 £ / -31,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020981,72€
20211.213,63€
20221.281,38€
20231.322,70€
20241.435,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,37%
3 M5,61%
6 M8,68%
lfd. Jahr6,26%
1 Jahr12,38%
3 Jahre19,81%
5 Jahre44,66%
10 Jahre83,34%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
556,11%

Das Fondsmangement investiert sowohl in Aktien weltweit, als auch in internationale Rentenwerte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation4,30%
RELX Plc2,50%
SHELL PLC2,40%
Government Of United Kingdom 2.0% 07-sep-20252,30%
Government Of United Kingdom 2.75% 07-sep-20242,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,98%9,39%12,07%10,94%
Sharpe Ratio1,520,660,650,57
Tracking Error2,89%3,48%5,20%5,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,171,351,40
Treynor Ratio10,215,325,844,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

Microsoft Corporation4,30%
RELX Plc2,50%
SHELL PLC2,40%
Government Of United Kingdom 2.0% 07-sep-20252,30%
Government Of United Kingdom 2.75% 07-sep-20242,30%
Astrazeneca Plc2,00%
Government Of The United States Of America 2.875% 15-may-2042,00%
Government Of United Kingdom 3.5% 22-jan-20452,00%
Government Of United Kingdom 4.25% 07-sep-20392,00%
Alphabet Inc. Class A1,80%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

Großbritannien37,90%
Nordamerika27,00%
Europa12,70%
Kasse8,26%
Welt7,94%
Japan3,50%
Asien2,70%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Divers30,50%
Technologie15,00%
Industrie / Investitionsgüter12,30%
Gesundheit / Healthcare12,00%
Finanzen9,50%
Konsumgüter zyklisch9,10%
Grundstoffe4,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,00%
Versorger3,50%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Aktien71,94%
Renten19,80%
Geldmarkt/Kasse8,26%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2314KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2691KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1348KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Simon Nichols
Herr Paul Flood
Herr Bhavin Shah
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
04.11.1986
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
3.098,82 Mio. GBP

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