Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 930430
ISIN: GB0006778574
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,83%
1 Jahr: -0,04%
3 Jahre: 15,73%
5 Jahre: 31,63%

lfd. Jahr: -10,92%
1 Jahr: -8,07%
3 Jahre: 2,41%
5 Jahre: 7,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

2,34 £

0,42 £ / 17,93%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.024,05€
20191.138,87€
20201.138,69€
20211.318,58€
20221.318,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,57%
3 M-6,58%
6 M-8,13%
lfd. Jahr-8,63%
1 Jahr-0,31%
3 Jahre20,80%
5 Jahre35,21%
10 Jahre71,83%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
467,30%

Das Fondsmangement investiert sowohl in Aktien weltweit, als auch in internationale Rentenwerte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

INSIGHT LIQUIDITY FUNDS PLC GBP LI8,90%
Microsoft Corporation3,60%
DIAGEO PLC2,70%
Astrazeneca Plc2,60%
RELX Plc2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,36%13,17%11,54%10,50%
Sharpe Ratio0,790,760,580,63
Tracking Error3,29%6,05%5,37%5,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,451,441,47
Treynor Ratio5,266,914,694,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

INSIGHT LIQUIDITY FUNDS PLC GBP LI8,90%
Microsoft Corporation3,60%
DIAGEO PLC2,70%
Astrazeneca Plc2,60%
RELX Plc2,30%
Sony Group Coroperation2,20%
Sony Group Corporation2,20%
SHELL PLC2,10%
Medtronic PLC2,00%
WisdomTree Physical Gold2,00%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

Großbritannien34,40%
Nordamerika26,60%
Welt20,60%
Europa11,20%
Asien3,80%
Japan3,40%

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Divers33,80%
Gesundheit / Healthcare12,80%
Technologie11,50%
Industrie / Investitionsgüter11,00%
Finanzen10,50%
Konsumgüter zyklisch9,80%
Grundstoffe6,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,60%

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Aktien71,20%
Renten15,20%
gemischt11,60%
Commodities2,00%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2161KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2377KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1229KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Simon Nichols
Herr Paul Flood
Herr Bhavin Shah
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
04.11.1986
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
2.234,26 Mio. GBP

Ähnliche Fonds