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Basisdaten

WKN: 930445
ISIN: GB0006780984
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,60%
1 Jahr: 0,10%
3 Jahre: 24,24%
5 Jahre: 44,63%

lfd. Jahr: -14,49%
1 Jahr: -8,62%
3 Jahre: 19,01%
5 Jahre: 35,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

11,28 £

0,28 £ / 2,51%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.079,58€
20191.167,20€
20201.160,20€
20211.448,62€
20221.450,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,78%
3 M-7,49%
6 M-8,07%
lfd. Jahr-8,40%
1 Jahr-0,16%
3 Jahre29,68%
5 Jahre48,57%
10 Jahre136,05%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.030,12%

Das Fondsmanagement investiert in internationale Aktien. Der Fonds wird aktiv gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

INSIGHT LIQUIDITY FUNDS PLC GBP LI8,80%
Microsoft Corporation3,60%
Invesco Physical Gold ETC2,90%
WisdomTree Nickel2,80%
ACCENTURE PLC CLASS A2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,44%16,90%15,06%12,99%
Sharpe Ratio0,870,790,590,79
Tracking Error4,74%5,42%4,86%4,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,691,091,051,03
Treynor Ratio10,5712,258,3710,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

INSIGHT LIQUIDITY FUNDS PLC GBP LI8,80%
Microsoft Corporation3,60%
Invesco Physical Gold ETC2,90%
WisdomTree Nickel2,80%
ACCENTURE PLC CLASS A2,50%
Anglo American Plc2,50%
Astrazeneca Plc2,50%
RELX Plc2,30%
DIAGEO PLC2,20%
Alphabet Inc. Class A2,10%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

Großbritannien37,40%
Nordamerika31,30%
Welt28,60%
Japan2,70%

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Divers30,20%
Finanzen14,00%
Technologie13,70%
Konsumgüter zyklisch12,30%
Gesundheit / Healthcare11,80%
Industrie / Investitionsgüter10,30%
Grundstoffe7,70%

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Aktien74,00%
gemischt16,40%
Commodities5,70%
Renten3,90%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2161KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 162KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2377KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1229KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Simon Nichols
Herr Paul Flood
Herr Bhavin Shah
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
02.04.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1.903,32 Mio. GBP

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