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Basisdaten
WKN: 930445
ISIN: GB0006780984
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (15. 10. 2026)
16,65 £
-0,04 £ / -0,23%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 980,12€ |
| 2023 | 1.053,00€ |
| 2024 | 1.180,53€ |
| 2025 | 1.318,93€ |
| 2026 | 1.517,98€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,54% |
| 3 M | 2,89% |
| 6 M | 9,21% |
| lfd. Jahr | 14,43% |
| 1 Jahr | 18,81% |
| 3 Jahre | 47,63% |
| 5 Jahre | 50,42% |
| 10 Jahre | 137,55% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1.640,09% |
Das Fondsmanagement investiert in internationale Aktien. Der Fonds wird aktiv gemanagt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 4,50% |
| Microsoft Corporation | 3,20% |
| Barclays Plc | 3,10% |
| Alphabet Inc. Class A | 2,70% |
| Amazon.com, Inc. | 2,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,80% | 10,13% |
| Sharpe Ratio | 1,34 | 1,06 |
| Tracking Error | 3,76% | 4,04% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,09 | 0,86 |
| Treynor Ratio | 15,68 | 12,51 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 4,50% |
| Microsoft Corporation | 3,20% |
| Barclays Plc | 3,10% |
| Alphabet Inc. Class A | 2,70% |
| Amazon.com, Inc. | 2,70% |
| SHELL PLC | 2,40% |
| AIA Group Limited | 2,30% |
| BAE Systems Plc | 2,20% |
| Anglo American Plc | 1,90% |
| Astrazeneca Plc | 1,90% |
Länderverteilung (15. 10. 2026)
| Nordamerika | 36,50% |
| Großbritannien | 23,80% |
| Welt | 16,58% |
| Europa | 11,00% |
| Asien | 6,10% |
| Kasse | 6,02% |
Branchenverteilung (15. 10. 2026)
| Technologie | 23,30% |
| Divers | 17,90% |
| Finanzen | 14,70% |
| Industrie / Investitionsgüter | 13,40% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,90% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,40% |
| Grundstoffe | 4,50% |
| Versorger | 3,40% |
| Energie | 2,50% |
Assetverteilung (15. 10. 2026)
| Aktien | 85,83% |
| Renten | 7,19% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,02% |
| Commodities | 0,96% |
Währungsverteilung (15. 10. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1668KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 162KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2591KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1201KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,63% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Simon Nichols Herr Paul Flood Herr Bhavin Shah |
| Fondsgesellschaft: | BNY Mellon Fund Managers Limited |
| Fondswährung: | GBP |
| Auflegungsdatum: | 02.04.1990 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.785,10 Mio. GBP |