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Basisdaten

WKN: A1JU0L
ISIN: LU0736559278
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,42%
1 Jahr: -11,42%
3 Jahre: 22,22%
5 Jahre: 9,36%

lfd. Jahr: -0,42%
1 Jahr: -7,82%
3 Jahre: 40,83%
5 Jahre: 46,93%

Aktueller Preis (26. 03. 2023)

20,79 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019997,91€
2020887,32€
20211.147,63€
20221.224,31€
20231.084,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,14%
3 M-1,56%
6 M-1,70%
lfd. Jahr-1,42%
1 Jahr-11,42%
3 Jahre22,22%
5 Jahre9,36%
10 Jahre30,67%
Entwicklung p.a.
2,99%
Wertentwicklung seit Auflage
38,60%

Der Fonds strebt die Erzielung attraktiver risikogewichteter Erträge durch Einsatz einer Absolute-Return-Strategie an. Dazu legt der Fonds in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio aus Wertpapieren, insbesondere Wachstum- und Value-Aktien von US-amerikanischen Unternehmen mit erfahrenen Managementteams und einem beträchtlichen Ertragspotenzial an. Der Anlageverwalter leitet das Verhältnis zwischen den Long- und Short-Positionen des Portfolios aus einer Bottom-Up-Analyse jedes einzelnen Wertpapiers ab, die er durch eine Makroanalyse ergänzt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway, Inc.3,56%
Apple, Inc.3,28%
Microsoft Corp.2,81%
PEPSICO, INC.1,67%
UnitedHealth Group, Inc.1,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,18%9,13%8,53%7,13%
Sharpe Ratio-1,200,310,190,44
Tracking Error7,63%6,70%6,40%6,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,600,640,620,52
Treynor Ratio-18,354,412,686,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2023)

Berkshire Hathaway, Inc.3,56%
Apple, Inc.3,28%
Microsoft Corp.2,81%
PEPSICO, INC.1,67%
UnitedHealth Group, Inc.1,67%

Länderverteilung (26. 03. 2023)

USA100,00%

Branchenverteilung (26. 03. 2023)

Divers100,00%

Assetverteilung (26. 03. 2023)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (26. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8286KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4447KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4986KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias USA
Fondsmanager: Herr Kurt Feuerman
Herr Anthony Nappo
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.03.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
662,34 Mio. EUR

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