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Basisdaten
WKN: A1JTT7
ISIN: LU0683598303
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (14. 03. 2026)
15,46 €
-0,51 € / -3,33%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 951,39€ |
| 2023 | 860,48€ |
| 2024 | 880,16€ |
| 2025 | 885,96€ |
| 2026 | 895,22€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,77% |
| 3 M | -0,13% |
| 6 M | -0,90% |
| lfd. Jahr | -0,26% |
| 1 Jahr | 1,05% |
| 3 Jahre | 4,04% |
| 5 Jahre | -10,53% |
| 10 Jahre | -6,30% |
| Entwicklung p.a. | 0,21% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 3,07% |
Ziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gesamtertrag. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) von Regierungsstellen und Unternehmen weltweit sowie in den Schwellenländern. Es ist nicht zu erwarten, dass die Anlagen des Fonds in Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, 20% seines Nettovermögens übersteigen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Japan Govt 2-Yr 2-Yr Bond 0.70%, 02/01/27 | 4,55% |
| GNMA 5.50%, TBA | 2,80% |
| U.S. Treasury Inflation Inflation Index (TIPS) 1.625%, 04/15 | 2,77% |
| GNMA 5.00%, TBA | 2,76% |
| U.S. Treasury Bonds 1.125%, 05/15/40 - 08/15/40 | 2,36% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,94% | 4,28% |
| Sharpe Ratio | -0,13 | -0,17 |
| Tracking Error | 2,96% | 2,92% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,25 | 0,89 |
| Treynor Ratio | -0,98 | -0,81 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 03. 2026)
| Japan Govt 2-Yr 2-Yr Bond 0.70%, 02/01/27 | 4,55% |
| GNMA 5.50%, TBA | 2,80% |
| U.S. Treasury Inflation Inflation Index (TIPS) 1.625%, 04/15 | 2,77% |
| GNMA 5.00%, TBA | 2,76% |
| U.S. Treasury Bonds 1.125%, 05/15/40 - 08/15/40 | 2,36% |
| Spain Government Bond 3.20%, 10/31/35 | 2,25% |
| Australia Government Bond 4.50%, 04/21/33 | 2,19% |
| U.S. Treasury Notes 1.50%, 11/30/28 | 2,12% |
| Canadian Government Bond 2.75%, 03/01/30 - 12/01/55 | 2,06% |
| French Republic Govt Bond OAT 3.50%, 11/25/35 | 1,89% |
Länderverteilung (14. 03. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (14. 03. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (14. 03. 2026)
| Staatsanleihen | 44,83% |
| gemischt | 34,52% |
| Unternehmensanleihen | 20,65% |
Währungsverteilung (14. 03. 2026)
| US-Dollar | 98,70% |
| Japanischer Yen | 0,49% |
| Südafrikanischer Rand | 0,27% |
| Tschechische Krone | 0,25% |
| Brasilianischer Real | 0,25% |
| Mexikanischer Peso | 0,23% |
| Euro | 0,16% |
| Neuseeland-Dollar | 0,02% |
| Kanadische Dollar | 0,01% |
| Divers | -0,38% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4685KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 99KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4983KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2622KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,10% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr John Taylor Herr Scott DiMaggio Herr Nicholas Sanders |
| Fondsgesellschaft: | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.02.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 942,29 Mio. EUR |