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Basisdaten

WKN: A1JTT7
ISIN: LU0683598303
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,12%
1 Jahr: 2,33%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,47%
1 Jahr: 6,33%
3 Jahre: 21,33%
5 Jahre: 26,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 02. 2017)

16,72 €

0,18 € / 1,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016996,34€
20171.019,51€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M-0,24%0,75%
3 M0,18%1,15%
6 M-3,24%1,46%
lfd. Jahr-0,12%0,47%
1 Jahr2,33%6,33%
3 Jahrek.A.21,33%
5 Jahrek.A.26,22%
10 Jahrek.A.58,40%

 

Ziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gesamtertrag. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) von Regierungsstellen und Unternehmen weltweit sowie in den Schwellenländern. Es ist nicht zu erwarten, dass die Anlagen des Fonds in Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, 20% seines Nettovermögens übersteigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.125%, US Treasury Inflation Index 4/15/18 - 4/15/193,41%
1.625%, US Treasury Notes 8/15/22 - 5/15/263,35%
10.00%, Brazil Notas do Tesouro Nacl 1/01/25 - 1/01/272,63%
0.10%, Japanese Govt CPI Linked Bond 3/10/262,34%
1.35%, Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4/15/222,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,72%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,52k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,87%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,06k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,83k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2017)

0.125%, US Treasury Inflation Index 4/15/18 - 4/15/193,41%
1.625%, US Treasury Notes 8/15/22 - 5/15/263,35%
10.00%, Brazil Notas do Tesouro Nacl 1/01/25 - 1/01/272,63%
0.10%, Japanese Govt CPI Linked Bond 3/10/262,34%
1.35%, Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4/15/222,19%
1.40%, Japan Govt 20-Yr Bond 9/20/342,16%
2.75%, Spain Govt Bond 10/31/242,04%
2.125%, US Treasury Notes 6/30/211,85%
6.25%, US Treasury Bonds 5/15/301,73%
1.50%, United Kingdom Gilt 1/22/21 - 7/22/261,58%

Länderverteilung (22. 02. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 02. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 02. 2017)

Renten91,30%
Geldmarkt/Kasse8,70%

Währungsverteilung (22. 02. 2017)

US-Dollar99,35%
Kasse8,70%
Japanischer Yen2,00%
Russischer Rubel0,51%
Indische Rupie0,49%
Mexikanischer Peso0,47%
Kolumbianischer Peso0,40%
Argentinischer Peso0,21%
Euro0,13%
Britisches Pfund Sterling0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3623KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1744KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1563KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Douglas J. Peebles
Herr Daniel Loughney
Herr John Taylor
Herr Scott DiMaggio
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:03.02.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:410,95 Mio. EUR

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