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Basisdaten

WKN: A1JTT6
ISIN: LU0683598212
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,81%
1 Jahr: -0,23%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,71%
1 Jahr: -2,57%
3 Jahre: 12,59%
5 Jahre: 12,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 07. 2017)

17,45 $

-0,23 $ / -1,31%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.058,72€
20171.058,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,09%
3 M-6,38%
6 M-6,09%
lfd. Jahr-8,23%
1 Jahr-6,30%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gesamtertrag. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) von Regierungsstellen und Unternehmen weltweit sowie in den Schwellenländern. Es ist nicht zu erwarten, dass die Anlagen des Fonds in Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, 20% seines Nettovermögens übersteigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.50% US Treasury Notes 1/31/22 - 5/15/262,54%
0.125% US Treasury Inflation Index 4/15/19 - 4/15/202,36%
0.10% Japanese Govt CPI Linked Bond 3/10/262,29%
1.625% US Treasury Notes 4/30/23 - 5/15/262,27%
1.35% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4/15/222,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,50%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,37k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,24%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,79k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,15k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 07. 2017)

1.50% US Treasury Notes 1/31/22 - 5/15/262,54%
0.125% US Treasury Inflation Index 4/15/19 - 4/15/202,36%
0.10% Japanese Govt CPI Linked Bond 3/10/262,29%
1.625% US Treasury Notes 4/30/23 - 5/15/262,27%
1.35% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4/15/222,25%
1.40% Japan Govt 20-Yr Bond 9/20/342,13%
2.375% US Treasury Notes 8/15/241,84%
4,75% Australia Govt Bond 4/21/271,61%
6.25% US Treasury Bonds 5/15/301,60%
10.00% Brazil Nitas to Tesouro Nacl 1/01/211,56%

Länderverteilung (28. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (28. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 07. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (28. 07. 2017)

US-Dollar100,61%
Euro1,81%
Argentinischer Peso0,94%
Chinesischer Renminbi Yuan0,73%
Brasilianischer Real0,47%
Südafrikanischer Rand0,12%
Mexikanischer Peso0,08%
Uruguayischer Peso0,08%
Neuseeland-Dollar0,03%
Divers-4,87%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2009KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1744KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1563KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Douglas J. Peebles
Herr Daniel Loughney
Herr John Taylor
Herr Scott DiMaggio
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.02.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
453,45 Mio. USD

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