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Basisdaten

WKN: A1JTA6
ISIN: LU0739721834
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,34%
1 Jahr: 10,91%
3 Jahre: 18,22%
5 Jahre: 43,19%

lfd. Jahr: 9,41%
1 Jahr: 17,11%
3 Jahre: 16,14%
5 Jahre: 52,59%

Aktueller Preis (30. 05. 2024)

14,80 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020987,46€
20211.197,44€
20221.295,68€
20231.305,18€
20241.447,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,40%
3 M0,82%
6 M9,47%
lfd. Jahr5,34%
1 Jahr10,91%
3 Jahre18,22%
5 Jahre43,19%
10 Jahre100,97%
Entwicklung p.a.
8,09%
Wertentwicklung seit Auflage
160,93%

Der Fonds strebt die Erzielung überdurchschnittlicher Erträge auf die Anlage sowie langfristiges Kapitalwachstum an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für nachhaltige und auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Industriemärkten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,11%
AbbVie Inc3,05%
NOVO NORDISK CLASS B3,05%
Taiwan Semiconductor Manufacturing2,94%
Astrazeneca Plc2,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,75%11,48%13,72%12,28%
Sharpe Ratio0,840,460,470,61
Tracking Error3,37%4,50%5,13%5,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,830,880,87
Treynor Ratio9,426,367,278,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2024)

Microsoft Corp5,11%
AbbVie Inc3,05%
NOVO NORDISK CLASS B3,05%
Taiwan Semiconductor Manufacturing2,94%
Astrazeneca Plc2,86%
UnitedHealth Group Inc2,80%
RELX Plc2,79%
Nestle SA2,72%
UNION PACIFIC CORP2,63%
Paychex Inc2,54%

Länderverteilung (30. 05. 2024)

USA58,92%
Großbritannien11,79%
Frankreich8,83%
Schweiz5,03%
Dänemark3,05%
Taiwan2,94%
Niederlande2,21%
Mexiko2,05%
Kanada1,89%
Indonesien1,17%

Branchenverteilung (30. 05. 2024)

Informationstechnologie19,08%
Industrie / Investitionsgüter18,19%
Finanzen17,11%
Gesundheit / Healthcare14,66%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,17%
Energie6,28%
Telekommunikationsdienstleister6,14%
Konsumgüter zyklisch3,85%
Grundstoffe2,43%
Kasse1,09%

Assetverteilung (30. 05. 2024)

Aktien98,91%
Geldmarkt/Kasse1,09%

Währungsverteilung (30. 05. 2024)

US-Dollar54,47%
Euro15,65%
Britisches Pfund Sterling11,72%
Neuer Taiwan-Dollar4,19%
Schweizer Franken3,85%
Kanadische Dollar2,10%
Mexikanischer Peso2,07%
Dänische Krone1,97%
Japanischer Yen1,44%
Singapur-Dollar1,42%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6450KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Andrew Wheatley Hubbard
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.01.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
873,74 Mio. EUR

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