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Basisdaten

WKN: A1JTA6
ISIN: LU0739721834
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,81%
1 Jahr: 0,73%
3 Jahre: 30,98%
5 Jahre: 37,89%

lfd. Jahr: 8,00%
1 Jahr: 1,32%
3 Jahre: 27,44%
5 Jahre: 32,63%

Aktueller Preis (05. 06. 2023)

13,66 €

0,74 € / 5,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.093,72€
20201.057,41€
20211.289,68€
20221.373,90€
20231.383,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,86%
3 M0,44%
6 M0,81%
lfd. Jahr5,81%
1 Jahr0,73%
3 Jahre30,98%
5 Jahre37,89%
10 Jahre92,12%
Entwicklung p.a.
7,85%
Wertentwicklung seit Auflage
135,27%

Der Fonds strebt die Erzielung überdurchschnittlicher Erträge aus seinen Anlagen in Aktienwerte bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in den Industrieländern ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MICROSOFT CORP4,79%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC3,06%
SANOFI SA2,91%
ASTRAZENECA PLC2,76%
ABBVIE INC2,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,67%13,02%14,15%12,20%
Sharpe Ratio-0,300,740,520,59
Tracking Error3,03%5,45%5,73%5,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,900,870,88
Treynor Ratio-5,1510,678,548,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 06. 2023)

MICROSOFT CORP4,79%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC3,06%
SANOFI SA2,91%
ASTRAZENECA PLC2,76%
ABBVIE INC2,59%
PAYCHEX INC2,55%
APPLE INC2,52%
ACCENTURE PLC CLASS A2,50%
DIAGEO PLC2,48%
TELUS CORP2,47%

Länderverteilung (05. 06. 2023)

USA46,47%
Großbritannien16,17%
Frankreich9,58%
Schweiz4,19%
Taiwan4,12%
Kasse3,05%
Kanada2,47%
Dänemark2,01%
Mexiko1,97%
Niederlande1,76%

Branchenverteilung (05. 06. 2023)

Gesundheit / Healthcare18,86%
Informationstechnologie17,37%
Finanzen15,26%
Industrie / Investitionsgüter11,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,65%
Telekommunikationsdienstleister7,96%
Konsumgüter zyklisch6,62%
Energie4,93%
Grundstoffe3,69%
Kasse3,05%

Assetverteilung (05. 06. 2023)

Aktien96,95%
Geldmarkt/Kasse3,05%

Währungsverteilung (05. 06. 2023)

US-Dollar47,67%
Euro17,74%
Britisches Pfund Sterling14,58%
Schweizer Franken4,19%
Neuer Taiwan-Dollar4,15%
Kanadische Dollar2,47%
Dänische Krone2,01%
Mexikanischer Peso1,97%
Japanischer Yen1,69%
Singapur-Dollar1,34%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4906KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4688KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Andrew Wheatley Hubbard
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.01.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
884,75 Mio. EUR

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