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Basisdaten

WKN: A1JT7V
ISIN: LU0747140563
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,72%
1 Jahr: 29,49%
3 Jahre: 23,33%
5 Jahre: 44,72%

lfd. Jahr: 10,19%
1 Jahr: 26,13%
3 Jahre: 28,01%
5 Jahre: 51,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

160,03 €

0,54 € / 0,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.171,12€
20181.176,78€
20191.223,72€
20201.127,36€
20211.459,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,81%
3 M6,24%
6 M8,07%
lfd. Jahr16,72%
1 Jahr29,49%
3 Jahre23,33%
5 Jahre44,72%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,19%
Wertentwicklung seit Auflage
60,03%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds kann vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen in Schwellenmarktländern investieren. Der Fonds legt in ein breit diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren an. Diese werden durch die Anwendung analytischer Techniken ausgewählt, deren Ziel eine optimale Allokation auf wertorientierte und qualitätsorientierte Unternehmen ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Infosys Ltd1,48%
Tata Consultancy Services Ltd1,40%
HCL Technologies Ltd1,37%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1,35%
NCSoft Corp1,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,04%16,84%14,11%k.A.
Sharpe Ratio3,880,490,64k.A.
Tracking Error6,28%4,43%3,86%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,970,98k.A.
Treynor Ratio39,808,549,22k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

Infosys Ltd1,48%
Tata Consultancy Services Ltd1,40%
HCL Technologies Ltd1,37%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1,35%
NCSoft Corp1,24%
Wipro Ltd1,13%
Country Garden Services Holdings Co Ltd1,09%
Alibaba Group Holding Ltd1,08%
Samsung Electronics Co Ltd1,07%
SK Hynix Inc1,02%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

China27,77%
Taiwan14,58%
Südkorea13,22%
Indien11,95%
Emerging Markets5,70%
Südafrika4,19%
Russland3,57%
Mexiko2,63%
Thailand2,34%
Brasilien2,08%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Informationstechnologie23,50%
Industrie / Investitionsgüter12,16%
Grundstoffe11,96%
Konsumgüter zyklisch11,45%
Finanzen11,32%
Telekommunikationsdienstleister7,88%
Divers6,04%
Energie5,27%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,31%
Gesundheit / Healthcare3,59%

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Aktien94,31%
Geldmarkt/Kasse5,69%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Hongkong-Dollar20,39%
US-Dollar16,38%
Neuer Taiwan-Dollar15,30%
Südkoreanischer Won12,76%
Indische Rupie10,53%
Chinesischer Renminbi Yuan5,83%
Südafrikanischer Rand3,19%
Thailändischer Baht2,34%
Mexikanischer Peso2,17%
Arabischer Dirham1,74%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: QEP Investment Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.03.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
197,66 Mio. EUR

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