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Basisdaten
WKN: A1JT7V
ISIN: LU0747140563
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (09. 05. 2026)
169,34 €
1,04 € / 0,62%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.316,80€ |
| 2022 | 1.160,90€ |
| 2023 | 1.117,55€ |
| 2024 | 1.173,47€ |
| 2025 | 1.426,08€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,59% |
| 3 M | 7,95% |
| 6 M | 13,85% |
| lfd. Jahr | 12,89% |
| 1 Jahr | 21,53% |
| 3 Jahre | 21,59% |
| 5 Jahre | 40,36% |
| 10 Jahre | 66,64% |
| Entwicklung p.a. | 3,99% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 69,34% |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets (Net TR) Index übertreffen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,74% |
| Tencent Holdings Ltd | 5,42% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3,34% |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,50% |
| United States Treasury Bill | 2,05% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,46% | 13,30% |
| Sharpe Ratio | 1,11 | 0,15 |
| Tracking Error | 3,63% | 3,00% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,14 | 1,04 |
| Treynor Ratio | 11,19 | 1,95 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 05. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,74% |
| Tencent Holdings Ltd | 5,42% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3,34% |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,50% |
| United States Treasury Bill | 2,05% |
| HDFC Bank Ltd | 1,77% |
| Xiaomi Corp | 1,68% |
| SK Hynix Inc | 1,41% |
| ICICI Bank Ltd | 1,30% |
| China Construction Bank Corp | 1,05% |
Länderverteilung (09. 05. 2026)
| China | 28,40% |
| Taiwan | 16,48% |
| Indien | 14,60% |
| Südkorea | 9,61% |
| Brasilien | 4,61% |
| Südafrika | 3,45% |
| Saudi-Arabien | 3,34% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3,30% |
| Mexiko | 3,22% |
| Emerging Markets | 2,89% |
Branchenverteilung (09. 05. 2026)
| Finanzen | 24,31% |
| Informationstechnologie | 24,12% |
| Telekommunikationsdienstleister | 12,89% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,56% |
| Industrie / Investitionsgüter | 6,35% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,67% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,29% |
| Divers | 2,92% |
| Energie | 2,92% |
| Grundstoffe | 2,90% |
Assetverteilung (09. 05. 2026)
| Aktien | 97,08% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,92% |
Währungsverteilung (09. 05. 2026)
| Hongkong-Dollar | 23,64% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 16,63% |
| Indische Rupie | 14,64% |
| Südkoreanischer Won | 9,63% |
| US-Dollar | 6,47% |
| Südafrikanischer Rand | 4,23% |
| Brasilianischer Real | 3,93% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 3,45% |
| Saudi Riyal | 3,36% |
| Arabischer Dirham | 3,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 19836KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 161KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 30360KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | QEP Investment Team |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.03.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 36,43 Mio. EUR |