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Basisdaten

WKN: A1JT6H
ISIN: LU0748063764
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,45%
1 Jahr: -1,16%
3 Jahre: -8,54%
5 Jahre: -5,76%

lfd. Jahr: 4,30%
1 Jahr: 5,07%
3 Jahre: 16,30%
5 Jahre: 12,29%

Aktueller Preis (22. 05. 2024)

124,21 €

0,19 € / 0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019995,12€
20201.031,50€
20211.034,25€
2022954,49€
2023943,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,17%
3 M-2,86%
6 M-0,97%
lfd. Jahr-1,45%
1 Jahr-1,16%
3 Jahre-8,54%
5 Jahre-5,76%
10 Jahre11,41%
Entwicklung p.a.
1,90%
Wertentwicklung seit Auflage
24,21%

Anlageziel ist eine absolute Rendite. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere europäischer Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, Renditen zu liefern, die nicht eng mit den Renditen der europäischen Aktienmärkte korrelieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,74%4,60%4,87%7,53%
Sharpe Ratio-0,81-0,82-0,170,14
Tracking Error7,80%8,39%9,31%7,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,050,090,110,52
Treynor Ratiok.A.-43,78-7,342,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2024)

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Länderverteilung (22. 05. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (22. 05. 2024)

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Assetverteilung (22. 05. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (22. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17033KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
Fondsmanager: Frau Nicholette MacDonald Brown
Herr Scott MacLennan
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.03.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
20,62 Mio. EUR

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