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Basisdaten

WKN: A1JT1B
ISIN: IE00B5M1WJ87
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,70%
1 Jahr: -3,94%
3 Jahre: 17,15%
5 Jahre: 36,49%

lfd. Jahr: -7,26%
1 Jahr: -7,90%
3 Jahre: 9,02%
5 Jahre: 29,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2018)

21,66 €

-0,93 € / -4,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014979,71€
20151.206,91€
20161.289,73€
20171.480,11€
20181.421,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,81%
3 M-6,71%
6 M-3,17%
lfd. Jahr-3,70%
1 Jahr-3,94%
3 Jahre17,15%
5 Jahre36,49%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,35%
Wertentwicklung seit Auflage
81,08%

Ziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten hochrentierlichen Aktienwerten, die von Unternehmen in der Eurozone emittiert wurden. Der Fonds bildet die Performance des S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index so genau wie möglich nach und versucht dabei so weit wie möglich den Nachbildungsfehler (Tracking Error) zwischen der Performance des Fonds und der Index-Performance zu minimieren. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Nachbildungsstrategie in erster Linie in die Wertpapiere des Index mit ungefähr den gleichen Gewichtungen wie im Index investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Hera S.P.A.5,12%
Edp-Energias De Portugal4,93%
Muenchener Rueckver AG-REG4,55%
Red Electrica Corporacion S.A.4,31%
Vopak4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,29%10,62%11,40%k.A.
Sharpe Ratio0,050,820,71k.A.
Tracking Error4,26%4,83%4,34%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,830,89k.A.
Treynor Ratio0,4710,529,11k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2018)

Hera S.P.A.5,12%
Edp-Energias De Portugal4,93%
Muenchener Rueckver AG-REG4,55%
Red Electrica Corporacion S.A.4,31%
Vopak4,30%
Axel Springer SE3,50%
Linde AG3,35%
Solvay SA3,30%
Wolters Kluwer NV3,29%
CNP Assurances3,22%

Länderverteilung (19. 10. 2018)

Frankreich29,53%
Deutschland23,67%
Italien13,00%
Niederlande12,84%
Spanien7,38%
Portugal4,93%
Belgien3,29%
Finnland2,62%
Luxemburg2,57%
Euroland0,17%

Branchenverteilung (19. 10. 2018)

Industrie / Investitionsgüter24,13%
Versorger15,79%
Grundstoffe12,81%
Konsumgüter zyklisch12,04%
Energie10,49%
Finanzen9,90%
Gesundheit / Healthcare8,08%
Immobilien4,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,21%
Informationstechnologie0,83%

Assetverteilung (19. 10. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4692KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9412KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7876KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Team der State Street Global Advisors
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.02.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1.249,91 Mio. EUR