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Basisdaten

WKN: A1JT1B
ISIN: IE00B5M1WJ87
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,15%
1 Jahr: 14,33%
3 Jahre: 15,17%
5 Jahre: 22,51%

lfd. Jahr: 10,51%
1 Jahr: 14,10%
3 Jahre: 17,07%
5 Jahre: 43,75%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

24,46 €

-1,26 € / -5,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020875,80€
20211.072,24€
2022951,42€
20231.080,11€
20241.234,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,98%
3 M6,26%
6 M8,53%
lfd. Jahr8,15%
1 Jahr14,33%
3 Jahre15,17%
5 Jahre22,51%
10 Jahre63,72%
Entwicklung p.a.
7,49%
Wertentwicklung seit Auflage
142,97%

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten, die von Unternehmen der Eurozone emittiert werden, die hohe Dividenden zahlen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Assicurazioni Generali5,17%
Allianz Se-Reg5,13%
BOUYGUES SA5,02%
Ageas4,66%
UCB SA4,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,67%13,59%17,22%14,68%
Sharpe Ratio1,480,390,290,36
Tracking Error4,89%4,50%4,47%4,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,880,970,92
Treynor Ratio19,375,975,135,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

Assicurazioni Generali5,17%
Allianz Se-Reg5,13%
BOUYGUES SA5,02%
Ageas4,66%
UCB SA4,36%
A2A SPA3,99%
UPM-KYMMENE OYJ3,98%
Smurfit Kappa Group Plc3,91%
Muenchener Rueckver AG-REG3,29%
DHL Group3,18%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Deutschland24,32%
Italien20,97%
Belgien17,36%
Frankreich17,21%
Finnland10,28%
Irland5,36%
Österreich2,27%
Portugal2,18%
Euroland0,05%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Finanzen25,69%
Grundstoffe20,17%
Industrie / Investitionsgüter19,52%
Versorger17,16%
Gesundheit / Healthcare9,11%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,95%
Telekommunikationsdienstleister2,28%
Immobilien1,64%
Konsumgüter zyklisch1,48%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 20878KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 20957KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 21311KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Team der State Street Global Advisors
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.02.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
967,54 Mio. EUR

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