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Basisdaten

WKN: A1JSW4
ISIN: DE000A1JSW48
Rentenfonds Pfandbriefe, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,80%
1 Jahr: 0,44%
3 Jahre: 3,26%
5 Jahre: 10,93%

lfd. Jahr: -1,25%
1 Jahr: -1,44%
3 Jahre: 4,86%
5 Jahre: 7,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 10. 2020)

102,43 €

0,04 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.045,52€
20171.075,45€
20181.083,31€
20191.108,20€
20201.110,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,32%
3 M0,77%
6 M2,17%
lfd. Jahr0,80%
1 Jahr0,44%
3 Jahre3,26%
5 Jahre10,93%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,81%
Wertentwicklung seit Auflage
11,48%

Anlageziel sind gleichmäßige Wertzuwächse. Der Fonds investiert überwiegend in dänische Pfandbriefe.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

REALKR.DANM. 19/50 23SDänemark8,28%
Dänemark v.16(2027)Dänemark5,92%
NORDEA KRED. 17/40Dänemark5,01%
NYKREDIT 2050 01EDänemark4,80%
DLR KREDIT A/S 19/40 BDänemark4,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,10%2,39%2,28%k.A.
Sharpe Ratio0,040,571,08k.A.
Tracking Error4,62%3,70%3,53%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,380,330,30k.A.
Treynor Ratio0,334,178,23k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 10. 2020)

REALKR.DANM. 19/50 23SDänemark8,28%
Dänemark v.16(2027)Dänemark5,92%
NORDEA KRED. 17/40Dänemark5,01%
NYKREDIT 2050 01EDänemark4,80%
DLR KREDIT A/S 19/40 BDänemark4,49%
NYKREDIT 19/50 01EDänemark3,75%
REALKREDIT DANM. 2050 23SDänemark3,61%
NORDEA KREDIT RK 2037Dänemark3,54%
REALKR.DANM. 19/50 27SDänemark3,17%
NYKREDIT 19/50Dänemark2,77%

Länderverteilung (16. 10. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 10. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 10. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (16. 10. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 543KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 52KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1515KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 365KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,17%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Monega-Team
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
205,24 Mio. EUR

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