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Basisdaten

WKN: A1JSW2
ISIN: DE000A1JSW22
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,88%
1 Jahr: -3,93%
3 Jahre: -7,49%
5 Jahre: 8,90%

lfd. Jahr: -9,46%
1 Jahr: -2,47%
3 Jahre: 1,64%
5 Jahre: 12,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

54,72 €

1,94 € / 3,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.042,50€
20171.177,11€
20181.173,20€
20191.128,45€
20201.074,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,13%
3 M-0,58%
6 M4,39%
lfd. Jahr-7,88%
1 Jahr-3,93%
3 Jahre-7,49%
5 Jahre8,90%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,33%
Wertentwicklung seit Auflage
23,27%

Anlageziel sind stabile, angemessene Wertzuwächse bei relativ geringer Volatilität. Der Fonds investiert in Aktien von europäischen Unternehmen. Das Fondsmanagement berücksichtigt bei der Auswahl der Investments insbesondere Titel mit stabilen bis steigenden Ausschüttungen, defensiven Geschäftsmodellen sowie Konsolidierungspotenzial.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

VW AG VZ Deutschland5,00%
STMicroelectronics NV Schweiz4,54%
Deutsche Post AG Deutschland3,90%
Allianz SE Deutschland3,47%
HeidelbergCement AG Deutschland3,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,40%17,16%15,48%k.A.
Sharpe Ratio-0,12-0,140,11k.A.
Tracking Error4,29%3,86%4,30%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,101,08k.A.
Treynor Ratio-2,59-2,111,56k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

VW AG VZ Deutschland5,00%
STMicroelectronics NV Schweiz4,54%
Deutsche Post AG Deutschland3,90%
Allianz SE Deutschland3,47%
HeidelbergCement AG Deutschland3,34%
Royal Philips NV Niederlande3,23%
Fresenius Medical Care AG Deutschland3,18%
RWE AG Deutschland3,14%
SAP SE Deutschland3,06%
Iberdrola SA Spanien3,04%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Deutschland50,13%
Schweiz13,24%
Frankreich12,75%
Niederlande5,64%
Großbritannien5,39%
Österreich5,18%
Spanien3,11%
Italien2,33%
Schweden1,66%
Europa0,57%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Divers14,62%
Gesundheit / Healthcare11,42%
Versicherungen10,97%
Technologie10,06%
Haushalt / Körperpflege8,95%
Versorger8,63%
Industrie / Investitionsgüter8,58%
Grundstoffe8,50%
Automobile / -zulieferer6,87%
Chemie6,33%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 483KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 52KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 174KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.04.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
30,28 Mio. EUR

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