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Basisdaten

WKN: A1JSW2
ISIN: DE000A1JSW22
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,71%
1 Jahr: 10,68%
3 Jahre: 33,68%
5 Jahre: 7,42%

lfd. Jahr: 9,58%
1 Jahr: 4,33%
3 Jahre: 33,09%
5 Jahre: 22,84%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

65,18 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019889,94€
2020801,95€
20211.055,11€
2022968,57€
20231.072,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,53%
3 M1,86%
6 M7,63%
lfd. Jahr13,71%
1 Jahr10,68%
3 Jahre33,68%
5 Jahre7,42%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,69%
Wertentwicklung seit Auflage
51,74%

Anlageziel sind stabile, angemessene Wertzuwächse bei relativ geringer Volatilität. Der Fonds investiert in Aktien von europäischen Unternehmen. Das Fondsmanagement berücksichtigt bei der Auswahl der Investments insbesondere Titel mit stabilen bis steigenden Ausschüttungen, defensiven Geschäftsmodellen sowie Konsolidierungspotenzial.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV5,24%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,80%
AXA SA4,18%
Deutsche Boerse AG4,14%
Allianz SE3,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,94%18,36%18,81%k.A.
Sharpe Ratio0,380,640,12k.A.
Tracking Error5,44%5,24%4,71%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,151,12k.A.
Treynor Ratio7,4110,201,99k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

ASML HOLDING NV5,24%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,80%
AXA SA4,18%
Deutsche Boerse AG4,14%
Allianz SE3,89%
BNP Paribas SA Class A3,86%
Bayer3,53%
Daimler AG3,39%
ING GROEP NV3,22%
Kering SA3,13%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

Deutschland39,40%
Frankreich27,74%
Niederlande12,58%
Euroland5,83%
USA4,74%
Schweiz3,35%
Spanien2,34%
Österreich2,32%
Großbritannien1,54%
Europa0,16%

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Divers15,20%
Versicherungen12,77%
Gesundheit / Healthcare12,40%
Technologie11,70%
Banken8,81%
Industrie / Investitionsgüter7,32%
Chemie7,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,74%
Automobile / -zulieferer6,02%
Versorger5,89%

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 767KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 300KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 119KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.04.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
34,24 Mio. EUR

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