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Basisdaten

WKN: A1JSKD
ISIN: LU0725887540
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,45%
1 Jahr: 16,25%
3 Jahre: 27,62%
5 Jahre: 25,61%

lfd. Jahr: 4,18%
1 Jahr: 6,70%
3 Jahre: 18,23%
5 Jahre: 19,53%

Aktueller Preis (26. 05. 2024)

166,93 $

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.014,01€
2021976,89€
20221.051,65€
20231.072,48€
20241.246,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,32%
3 M2,51%
6 M6,32%
lfd. Jahr8,52%
1 Jahr15,66%
3 Jahre43,49%
5 Jahre29,63%
10 Jahre89,85%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
102,64%

Anlageziel ist eine positive absolute Rendite unter Beachtung von ESG-Grundsätzen. Der Fonds investiert mindestens 70% in Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) von Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten gegründet oder dort notiert sind. Er kann gegebenenfalls in festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Einlagen und Barmittel anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mastercard Inc2,54%
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC2,19%
EOG RESOURCES INC2,14%
Microsoft Corporation2,14%
Devon Energy Corporation2,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,09%9,06%9,44%9,84%
Sharpe Ratio1,381,310,580,71
Tracking Error6,79%6,70%6,86%6,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,972,052,122,22
Treynor Ratio6,355,812,583,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2024)

Mastercard Inc2,54%
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC2,19%
EOG RESOURCES INC2,14%
Microsoft Corporation2,14%
Devon Energy Corporation2,11%
Kimberly-Clark Corporation2,07%
TE CONNECTIVITY LTD2,04%
BOYD GAMING CORPORATION1,95%
Marathon Petroleum Corp1,91%
Flowserve Corporation1,84%

Länderverteilung (26. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 05. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (26. 05. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (26. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2784KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8095KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2858KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt
Fondsmanager: Herr Raffaele Savi
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.02.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
736,64 Mio. USD

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